Akcie technologických spoločností od výrobcov čipov až po FAANG sa koncom septembra prepadli v treťom štvrťroku, keď sa k záhube pridali aj nižšie výnosy, varovania o zisku a slabnúca dôvera generálnych riaditeľov.
Na pozadí je široko očakávaná hospodárska recesia v budúcom roku, čiastočne spôsobená agresívnym zvyšovaním úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému na potlačenie inflácie.
Súčasný stav hry je zložitý. Nákup atraktívnych aktív počas potláčaných trhov však predstavuje obrovskú príležitosť. A história tiež ukazuje, že medvedie trhy majú tendenciu otočiť sa, keď je zrejmá väčšia istota o politike, vďaka čomu sú časy ako teraz potenciálnym ziskovým momentom na konštruktívnosť a kúpu spoločností s vynikajúcimi dlhodobými vyhliadkami.
Technológia sa vráti k prosperite a niektoré mená budú pravdepodobne fungovať dobre, aj keď trh zostane nejaký čas nadol.
Verím, že štyri trendy – automatizácia, umelá inteligencia (AI), cloud a kybernetická bezpečnosť – budú naďalej zaznamenávať silný dopyt aj v tých najnáročnejších ekonomických podmienkach. Investori by mali hrať dlhú hru. Tu je pozornosť štyroch spoločností v týchto priestoroch.
Automatizácia pracovného toku
Spoločnosti, ktoré chcú znížiť počet zamestnancov a krátkodobo optimalizovať, spomalia nábor a obrátia sa na automatizáciu, aby urobili viac s menej. ServiceNow
TERAZ
+ 5.06%
umožňuje spoločnostiam využiť existujúce IT a softvér na vybudovanie automatizácie nielen pre siete a IT, ale aj pre prevádzkové úlohy, HR a ďalšie obchodné procesy. Pod vedením generálneho riaditeľa Billa McDermotta služba ServiceNow dôsledne prekračuje pravidlo 40 (že kombinovaná miera rastu softvérovej spoločnosti a zisková marža by mali presiahnuť 40 %) a dlhodobé očakávania rastu spoločnosti sú aj napriek zhoršujúcej sa ekonomickej situácii naďalej silné. Spoločnosti, ktoré chcú automatizovať, sa budú obracať na ServiceNow, čo im poskytne vyššiu pravdepodobnosť, že počas obdobia hospodárskeho poklesu budú pokračovať v silnom raste ziskov. Akcie spoločnosti tento rok klesli o 35 %, čo je viac ako pokles indexu Nasdaq Composite o 29 %.
Analytics a AI
Pre niekoho investícia Warrena Buffetta do mladej spoločnosti ako Snowflake
SNEH,
+ 6.55%
môže stačiť na prilákanie investorov. Najpresvedčivejším dôvodom je však to, že spoločnosti investujú do inteligentných analytických služieb, ktoré umožňujú lepšie obchodné rozhodovanie a podporujú poskytovanie lepších skúseností zákazníkov. Keďže sa očakáva, že trh s cloudovými dátovými skladmi bude v rokoch 31-2021 rásť 2026% zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) a dosiahne 39 miliárd USD, Snowflake je najznámejším hráčom v priestore cloudových dátových skladov s cenou pod 2 doláre. miliardový beh dnes. Tento sektor vnímam ako rýchlo rastúci a myslím si, že súkromne vlastnené Databricks, MongoDB
MDB,
+ 4.76%
a Oracle
ORCL,
+ 4.14%
sú dobre umiestnené. Napriek tomu má Snowflake silný zadný vietor podporený približne 170% čistou retenciou dolárov, rýchlo klesajúcimi nákladmi na získanie zákazníkov a 97% hrubou retenciou dolárov. Akcie v tomto roku klesli o 45 %.
mrak
Oracle ťaží z masívnej inštalovanej zákazníckej základne počas mnohých rokov, čo posunulo jeho cloudové portfólio na viac ako 10 miliárd dolárov ročne. Stále je obrovská vzdialenosť medzi spoločnosťou a spoločnosťami, ako je Amazon
AMZN,
+ 4.50%
AWS a Microsoft
MSFT,
+ 3.38%
Azure, Oracle zaznamenali najrýchlejší rast cloudu za posledný štvrťrok. Verím, že jeho veľká inštalačná základňa je významnou príležitosťou na migráciu pracovnej záťaže do cloudu Oracle Gen 2. Vďaka svojej agresívnej cenovej stratégii získala spoločnosť Oracle viac obchodov pre svoje podnikanie v oblasti cloudovej infraštruktúry, čo v poslednom štvrťroku podporilo jej rast o viac ako 50 %. Spoločnosť má tiež silné portfólio softvéru ako služby (SaaS), ktoré zahŕňa Netsuite a Fusion, ktoré neustále rastie z vysokých 20 % na nižších 30 %. Cloud by mal fungovať dobre, keď spoločnosti hľadajú technológiu s platbou za použitie na riadenie výdavkov. Očakávam, že Oracle z tohto krátkodobého hľadiska vyťaží a zároveň bude naďalej poskytovať stabilné výsledky a dividendu pre investorov, ktorí oceňujú vyšší výnos. Akcie spoločnosti Oracle tento rok klesli o 25 %.
Kyber ochrana
Investície do kybernetickej bezpečnosti naozaj nemôžu čakať na hospodársky pokles, preto sa mi páči niekoľko hier pre kybernetickú bezpečnosť od spoločnosti Cisco
CSCO,
+ 2.22%
a Juniper Networks
JNPR,
+ 3.99%
do Crowdstrike
CRWD,
+ 3.40%
a Cloudflare
NET,
+ 8.48%.
Mám však rád Palo Alto Networks
PANW,
+ 2.45%
v súčasnosti najlepšie pre jeho nedávny silný výkon a akútne zameranie na kybernetickú bezpečnosť so starou architektúrou a modernými IT sieťami (služby novej generácie), ktoré získala prostredníctvom série akvizícií pod vedením generálneho riaditeľa Nikesha Arora. S nedávnym štvrťrokom, ktorý priniesol 27% rast a spoločnosť opäť nachádza ziskovosť, sa domnieva, že tento pokles by mohol byť pre Palo Alto Networks veľkou príležitosťou, pretože dopyt po technológiách kybernetickej bezpečnosti bude naďalej narastať, keďže spoločnosti sú pod väčším tlakom na ochranu údajov a sietí. . Akcie spoločnosti v tomto roku klesli len o 4 %.
Daniel Newman je hlavným analytikom spoločnosti Výskum futurum, ktorá poskytuje alebo poskytovala výskum, analýzy, poradenstvo alebo konzultácie spoločnostiam ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper a desiatkam ďalších technologických spoločností. Ani on, ani jeho firma nemajú žiadne majetkové pozície v uvedených spoločnostiach. Sledujte ho na Twitteri @danielnewmanUV.
Stanovisko: Technologické akcie sú na vzostupe a tieto štyri spoločnosti sa udržia pri moci na ďalšie roky
Akcie technologických spoločností od výrobcov čipov až po FAANG sa koncom septembra prepadli v treťom štvrťroku, keď sa k záhube pridali aj nižšie výnosy, varovania o zisku a slabnúca dôvera generálnych riaditeľov.
Na pozadí je široko očakávaná hospodárska recesia v budúcom roku, čiastočne spôsobená agresívnym zvyšovaním úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému na potlačenie inflácie.
Súčasný stav hry je zložitý. Nákup atraktívnych aktív počas potláčaných trhov však predstavuje obrovskú príležitosť. A história tiež ukazuje, že medvedie trhy majú tendenciu otočiť sa, keď je zrejmá väčšia istota o politike, vďaka čomu sú časy ako teraz potenciálnym ziskovým momentom na konštruktívnosť a kúpu spoločností s vynikajúcimi dlhodobými vyhliadkami.
Technológia sa vráti k prosperite a niektoré mená budú pravdepodobne fungovať dobre, aj keď trh zostane nejaký čas nadol.
Verím, že štyri trendy – automatizácia, umelá inteligencia (AI), cloud a kybernetická bezpečnosť – budú naďalej zaznamenávať silný dopyt aj v tých najnáročnejších ekonomických podmienkach. Investori by mali hrať dlhú hru. Tu je pozornosť štyroch spoločností v týchto priestoroch.
Automatizácia pracovného toku
Spoločnosti, ktoré chcú znížiť počet zamestnancov a krátkodobo optimalizovať, spomalia nábor a obrátia sa na automatizáciu, aby urobili viac s menej. ServiceNow
+ 5.06%
TERAZ
umožňuje spoločnostiam využiť existujúce IT a softvér na vybudovanie automatizácie nielen pre siete a IT, ale aj pre prevádzkové úlohy, HR a ďalšie obchodné procesy. Pod vedením generálneho riaditeľa Billa McDermotta služba ServiceNow dôsledne prekračuje pravidlo 40 (že kombinovaná miera rastu softvérovej spoločnosti a zisková marža by mali presiahnuť 40 %) a dlhodobé očakávania rastu spoločnosti sú aj napriek zhoršujúcej sa ekonomickej situácii naďalej silné. Spoločnosti, ktoré chcú automatizovať, sa budú obracať na ServiceNow, čo im poskytne vyššiu pravdepodobnosť, že počas obdobia hospodárskeho poklesu budú pokračovať v silnom raste ziskov. Akcie spoločnosti tento rok klesli o 35 %, čo je viac ako pokles indexu Nasdaq Composite o 29 %.
Analytics a AI
Pre niekoho investícia Warrena Buffetta do mladej spoločnosti ako Snowflake
+ 6.55%
+ 4.76%
+ 4.14%
SNEH,
môže stačiť na prilákanie investorov. Najpresvedčivejším dôvodom je však to, že spoločnosti investujú do inteligentných analytických služieb, ktoré umožňujú lepšie obchodné rozhodovanie a podporujú poskytovanie lepších skúseností zákazníkov. Keďže sa očakáva, že trh s cloudovými dátovými skladmi bude v rokoch 31-2021 rásť 2026% zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) a dosiahne 39 miliárd USD, Snowflake je najznámejším hráčom v priestore cloudových dátových skladov s cenou pod 2 doláre. miliardový beh dnes. Tento sektor vnímam ako rýchlo rastúci a myslím si, že súkromne vlastnené Databricks, MongoDB
MDB,
a Oracle
ORCL,
sú dobre umiestnené. Napriek tomu má Snowflake silný zadný vietor podporený približne 170% čistou retenciou dolárov, rýchlo klesajúcimi nákladmi na získanie zákazníkov a 97% hrubou retenciou dolárov. Akcie v tomto roku klesli o 45 %.
mrak
Oracle ťaží z masívnej inštalovanej zákazníckej základne počas mnohých rokov, čo posunulo jeho cloudové portfólio na viac ako 10 miliárd dolárov ročne. Stále je obrovská vzdialenosť medzi spoločnosťou a spoločnosťami, ako je Amazon
+ 4.50%
+ 3.38%
AMZN,
AWS a Microsoft
MSFT,
Azure, Oracle zaznamenali najrýchlejší rast cloudu za posledný štvrťrok. Verím, že jeho veľká inštalačná základňa je významnou príležitosťou na migráciu pracovnej záťaže do cloudu Oracle Gen 2. Vďaka svojej agresívnej cenovej stratégii získala spoločnosť Oracle viac obchodov pre svoje podnikanie v oblasti cloudovej infraštruktúry, čo v poslednom štvrťroku podporilo jej rast o viac ako 50 %. Spoločnosť má tiež silné portfólio softvéru ako služby (SaaS), ktoré zahŕňa Netsuite a Fusion, ktoré neustále rastie z vysokých 20 % na nižších 30 %. Cloud by mal fungovať dobre, keď spoločnosti hľadajú technológiu s platbou za použitie na riadenie výdavkov. Očakávam, že Oracle z tohto krátkodobého hľadiska vyťaží a zároveň bude naďalej poskytovať stabilné výsledky a dividendu pre investorov, ktorí oceňujú vyšší výnos. Akcie spoločnosti Oracle tento rok klesli o 25 %.
Kyber ochrana
Investície do kybernetickej bezpečnosti naozaj nemôžu čakať na hospodársky pokles, preto sa mi páči niekoľko hier pre kybernetickú bezpečnosť od spoločnosti Cisco
+ 2.22%
+ 3.99%
+ 3.40%
+ 8.48% .
+ 2.45%
CSCO,
a Juniper Networks
JNPR,
do Crowdstrike
CRWD,
a Cloudflare
NET,
Mám však rád Palo Alto Networks
PANW,
v súčasnosti najlepšie pre jeho nedávny silný výkon a akútne zameranie na kybernetickú bezpečnosť so starou architektúrou a modernými IT sieťami (služby novej generácie), ktoré získala prostredníctvom série akvizícií pod vedením generálneho riaditeľa Nikesha Arora. S nedávnym štvrťrokom, ktorý priniesol 27% rast a spoločnosť opäť nachádza ziskovosť, sa domnieva, že tento pokles by mohol byť pre Palo Alto Networks veľkou príležitosťou, pretože dopyt po technológiách kybernetickej bezpečnosti bude naďalej narastať, keďže spoločnosti sú pod väčším tlakom na ochranu údajov a sietí. . Akcie spoločnosti v tomto roku klesli len o 4 %.
Daniel Newman je hlavným analytikom spoločnosti Výskum futurum, ktorá poskytuje alebo poskytovala výskum, analýzy, poradenstvo alebo konzultácie spoločnostiam ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper a desiatkam ďalších technologických spoločností. Ani on, ani jeho firma nemajú žiadne majetkové pozície v uvedených spoločnostiach. Sledujte ho na Twitteri @danielnewmanUV.
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/technology-stocks-are-booming-and-these-four-companies-have-staying-power-for-years-to-come-11664897656?siteid=yhoof2&yptr= yahoo