Oracle Stock, Lennar Prudký pokles na minimum so splatným ziskom čoskoro; Reštaurácie Darden sú pripravené pred výsledkami

veštec (ORCL) sa chystá oznámiť zisky v nadchádzajúcom týždni spolu s niekoľkými ďalšími spoločnosťami, pretože býci akciového trhu držia nádej na stretnutie Santa Clausa. Od konca septembra akcie Oracle vzrástli o približne 31 %, čím prekonali zisk približne 3 % pre kompozitný index Nasdaq.

X

Pred stredajším očakávaným zvýšením o 50 bázických bodov zo strany Federálneho rezervného systému zostávajú podmienky na akciových trhoch nestále. Je to prostredie, kde veľa býčích technických nastavení nefungovalo veľmi dobre, pretože inštitucionálni investori vo všeobecnosti sedia na vedľajšej koľaji. To, čo jeden deň vyzerá ako sila, nasleduje na druhý deň slabosť.

Oracle Stock ukazuje silu

Oracle stiahol späť blízko svojho 21-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru s a línia relatívnej sily v blízkosti výšok.

Keď softvérový gigant v septembri oznámil zisk, investori spočiatku na správu reagovali pozitívne. Akcie spoločnosti Oracle vyskočili o 3 %, ale na konci dňa sa obrátili nižšie so širokým trhom.

Akcie Oracle stratili 1. septembra po vykázaní ziskov o niečo viac ako 13 %, ale akcie Oracle sa držali oveľa lepšie ako kompozitný index Nasdaq, ktorý zaznamenal distribučný deň, pokles o 5.1 % vo vyššom objeme.

Spoločnosť Oracle oznámila 18% nárast tržieb, k čomu prispela jej akvizícia spoločnosti Cerner v oblasti elektronických zdravotných záznamov za 28 miliárd dolárov, ktorá bola uzavretá v júni. Segment cloudových služieb a licenčnej podpory spoločnosti Oracle prispel k príjmom 8.42 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 14 %. Tento segment tvoril v tomto štvrťroku takmer 75 % celkových výnosov.

V októbri Oracle rozšíril svoju alianciu s Nvidia (NVDA), oznamuje viacročné partnerstvo, ktoré zákazníkom pomôže riešiť obchodné výzvy pomocou zrýchlených výpočtov a umelej inteligencie.

Výsledky od spoločnosti Oracle sú známe v pondelok po uzávierke. Zacksov konsenzus odhaduje upravený zisk vo výške 1.17 USD na akciu, čo je o 3 % menej ako v predchádzajúcom roku. Očakáva sa nárast tržieb o 16 % na 12.04 miliardy USD.

Sledovanie zárobkov: Lennar, DRI, NDSN

Okrem akcií Oracle vykazuje relatívnu silu niekoľko ďalších firiem pred nadchádzajúcimi správami o výnosoch, vrátane staviteľov domov Lennar (LEN), Reštaurácia Darden (DRI) a Nordson (NDSN). Lennar a Nordson hlásia v stredu po uzávierke. Darden hlási v piatok skoro ráno.

Stavitelia domov sa spamätávajú z dôvodu klesajúcich úrokových sadzieb. V pätách silných príjmových správ od špičkového staviteľa Mýtni bratia (TOL) V utorok sa očakáva, že Lennar vykáže upravený zisk vo výške 4.92 USD na akciu, čo je o 13 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Tržby vzrástli o 21.5 % na 10.24 miliardy USD.

Akcie LEN sa pohybujú blízko vstupu 90.10 na dno.

Darden Restaurants – materská spoločnosť Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen a Yard House – vytvára veľkú šálka s rúčkou so vstupom 149.90 XNUMX.

Spoločnosť Nordson, ktorá vyrába dávkovacie zariadenia pre spotrebiteľské a priemyselné lepidlá, tmely a nátery, je málo obchodovaná. Jeho priemerný denný objem je niečo vyše 200,000 50 zdieľaní. Ide však o akcie s vysokou cenou, vďaka čomu je meno inštitucionálnej kvality s priemerným denným objemom dolárov tesne severne od XNUMX miliónov dolárov.

Nordson sa drží nad krátkodobými kĺzavými priemermi, keďže je tesne pod vstupom rukoväte 242.53.

Medzitým boli zmluvní výrobcovia elektroniky v plameňoch, vrátane Jabil (JBL). Akcie sa naďalej držia blízko maxím po tom, čo 65.98. novembra znovu získali hodnotu 11.

Očakáva sa, že Jabil vo štvrtok skoro vykáže upravený zisk vo výške 2.21 USD na akciu, čo je medziročný nárast o 15 %, pričom tržby vzrástli o 8 % na 9.28 miliardy USD.

Jabilova priemyselná skupina bola uvedená v an Snímka odvetvia minulý mesiac.

Stratégia obchodovania s opciami

Základná stratégia obchodovania s opciami okolo zárobkov – pomocou call opcií – vám umožňuje kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu bez toho, aby ste podstúpili veľké riziko. Tu je návod, ako funguje stratégia obchodovania s opciami a ako vyzeral nedávny obchod s opciami Oracle.

Najprv identifikujte akcie s najvyšším hodnotením pomocou býčieho grafu. Niektorí sa možno usadzujú na základniach v počiatočnom štádiu. Iní už mohli prepuknúť a dostávajú podporu 10-týždňový kĺzavý priemer prvýkrát. A niektorí z nich sa môžu obchodovať tesne pri maximách a odmietajú sa vzdať veľkej časti. Vyhnite sa rozšíreným zásobám, ktoré sú príliš ďaleko za správnymi vstupnými bodmi.

Akcie spoločnosti Oracle by mohli byť kandidátom na obchod s call-opciou, pretože opätovne testujú oblasť predchádzajúceho nákupu blízko 80.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte na IBD Live popredné akcie na trhoch s akciami

Pri obchodovaní s opciami je call opcia býčia stávka na akciu. Put opcie sú medvedie stávky. Jeden kontrakt call opcie dáva držiteľovi právo kúpiť 100 akcií akcie za stanovenú cenu, známu ako realizačná cena.

Predajné opcie sú pre slabých hráčov s medvedími grafmi. Jediný rozdiel je v tom, že realizačná cena mimo peňazí je tesne pod cenou podkladovej akcie. Predajná opcia dáva držiteľovi právo predať 100 akcií akcie za stanovenú cenu.

Zisky získate, keď akcia s predajnou opciou klesne pod realizačnú cenu.

Skontrolovať Strike Ceny

Keď identifikujete nastavenie zárobkov pre call opciu, skontrolujte realizačné ceny na svojej online obchodnej platforme alebo na cboe.com. Uistite sa, že opcia je likvidná, s relatívne tesným rozpätím medzi ponukou a dopytom.

Hľadajte realizačnú cenu tesne nad cenou podkladovej akcie (mimo peňazí) a skontrolujte prémiu. V ideálnom prípade by prémia nemala presiahnuť 4 % aktuálnej ceny akcií. V niektorých prípadoch je realizačná cena v poriadku, pokiaľ prémia nie je príliš drahá.

Vyberte dátum vypršania platnosti, ktorý zodpovedá vášmu rizikovému cieľu, ale majte na pamäti, že čas sú peniaze na opčnom trhu. Krátkodobé dátumy vypršania platnosti budú mať lacnejšie poistné ako tie, ktoré sa nachádzajú ďalej. Čas nákupu na trhu opcií je drahší.

Pozrite sa, ktoré akcie sú v portfóliu rebríčka

Táto stratégia obchodovania s opciami vám umožňuje zarábať na vzostupnej správe o zárobkoch bez toho, aby ste príliš riskovali. Riziko sa rovná cene opcie. Ak sa zásoby znížia na zisk, najviac môžete stratiť sumu zaplatenú za zmluvu.

Oracle Stock Option Trade

Takto vyzeral nedávny obchod s call opciou pre Oracle.

Keď sa akcie Oracle obchodovali okolo 80, in-the-money týždenná call opcia s realizačnou cenou 80 (vypršanie 30. decembra) prišla s prémiou okolo 3.50 USD za akciu na kontrakt alebo 4.4 % základnej ceny akcií v tom čase. . Bol to obchod za rozumnú cenu vzhľadom na to, že išlo o in-the-money opciu a dátum vypršania platnosti bol stále východiskom.

Jedna zmluva dávala držiteľovi právo kúpiť 100 akcií Oracle za 80 akcií. Najviac, čo sa dalo stratiť, bolo 350 dolárov – suma zaplatená za 100-akciovú zmluvu.

Keď vezmeme do úvahy zaplatenú prémiu, Oracle by musel prekonať 83.50, aby obchod začal zarábať peniaze (realizačná cena 80 plus prémia 3.50 USD na zmluvu).

Sledujte Ken Shreve na Twitteri @IBD_KShreve pre ďalšiu analýzu a prehľad na trhoch s akciami

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Denné zásoby IBD: Zistite, ako nájsť, sledovať a nakupovať najlepšie akcie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Oživenie trhu očakáva správu o inflácii, zasadnutie Fedu; Čo teraz