„Prekúpené a predražené“: Tento investor vidí praskanie bubliny pre jednu populárnu skupinu akcií

To nás privádza k nášmu volanie dňa z TheoTrade's hlavný trhový technik, profesor Jeff Bierman, ktorý vidí bublinu v oblasti spotrebiteľského tovaru, ktorý nazýva „bezpečným útočiskom“ rotačným sektorom, ktorý je prekúpený a predražený.

Bierman so svojím varovaním nezaháľa. „Smerujeme do recesie a hlavné spotrebné položky sú oceňované ako rastové akcie, keď sú v skutočnosti hodnotnými akciami. Marubozo signalizuje, že nás čaká oveľa hlbšia korekcia v spotrebiteľských výrobkoch, ako sme zažili za posledných pár dní,“ hovorí klientom (viac o Marubozo nižšie).

Skupina akcií, o ktorých hovorí, zahŕňa Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
P.G.,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Coco-Cola
KO,
+ 0.37%,
Campbellová polievka
CPB,
-1.00%
a PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Vynuluje pár a poukazuje na to, ako sa Campbell Soup obchoduje pri pomere cena/zisk 20-násobok, no návratnosť aktív, ktorá je zástupcom miery rastu, je len 7.5-násobná.

"Táto akcia by sa mohla znížiť na polovicu a stále je príliš drahá," povedal Bierman a dodal, že to isté platí pre Coca-Colu, ktorá sa obchoduje za 24-násobok zisku s návratnosťou aktív len 10.

„Každý sektor S&P musí dosiahnuť jednociferný násobok predtým, ako signalizuje dno trhu. Polovodiče, ropa a maloobchod (v určitých častiach) sú tam. Spotrebiteľské výrobky – ani zďaleka,“ povedal Bierman klientom.

Bierman sa pozerá na jeden hlavný signál pre známky prasknutia tejto bubliny, a to na „najväčšie Marubozo v sektore výberu spotrebiteľského tovaru SPDR ETF
XLP,
+ 0.67%
videli sme už od septembra.”

Čo je to Marubozo? Bierman vysvetľuje, že prostredníctvom sviečkových grafov, ktoré používajú technickí obchodníci a monitorujú otvorenie a zatvorenie akcie v jeden deň. Marubozo – z japonského slova, blízko orezaný – je svietnik s dlhým telom, ktorý nemá žiadne tiene – ktorý predávajúci alebo kupujúci považujú za silný signál presvedčenia v závislosti od toho, či smeruje nahor alebo nadol.

Tu je graf, ktorý ukazuje, že sviečka smerovala dole:

„Najväčšou príležitosťou na shortovanie na Wall Street, podľa rizika/odmeny, sú bežné spotrebiteľské produkty. Toto je z dlhodobého hľadiska začiatok rozpadu spotrebného tovaru,“ dodal.

Všimnite si, že Bierman dosiahol tri veľké pohyby pre S&P 500 v roku 2022.

V decembri 2021, predpovedal možný 20 % pokles na 3,900 500 pre S&P 3,930 do šiestich mesiacov a začiatkom mája dosiahol XNUMX XNUMX. Vlani v júni predpovedal rally a zotavenie na 4,300 XNUMX — do polovice augusta dosiahol 4,315 XNUMX. Hovoriť s MarketWatch 25. augusta, Bierman predpovedal indexu retest okolo 3,600 XNUMX, čo zatvorené vlani v septembri na novom minime v roku 2022 3,585 XNUMX.

Trhy

zásoby
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
otvoril o niečo vyššie, na čele s Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
vďaka ziskom pre ťažké váhy Alphabet a Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
a 2-ročné výnosy štátnej pokladnice
TMUBMUSD02Y,
4.198%
stúpajúci po vo štvrtok poklepali na zhruba 4-mesačné minimá. dolár
DXY,
-0.06%
rastie spolu s cenami ropy
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
s oboma nastavenými na víťazný týždeň.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
mierne vzrástol a pohybuje sa tesne pod 21,000 XNUMX USD. V najnovšom padajúcom krypto domine, veriteľ Genesis podal návrh na vyhlásenie konkurzus tým, že má záväzky až 10 miliárd dolárov.

Buzz

Rodič Google Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
oznámil, že bude lod 12,000 XNUMX zamestnancov na celom svetealebo 6 % jej pracovnej sily skupina ďalších veľkých technologických mien počet rezných hláv. Akcie rastú.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
akcie stúpajú po tom, čo ohlásil streaming-video gigant Predplatiteľské prírastky prekonali prognózu 7.7 miliónaa zakladateľ Reed Hastings povedal, že sa stane výkonným predsedom a bol vymenovaný nový generálny riaditeľ.

stanovisko: Spoluzakladateľ Netflixu Reed Hastings ukázal Silicon Valley správnu cestu vedenia

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ERIC,
-4.13%
akcie klesajú po tom, čo švédsky výrobca telekomunikačných zariadení varoval pred neistým krátkodobým výhľadom a oznámil neuspokojivý zisk v dôsledku slabých objednávok. Akcie konkurenčnej Nokie
NOK,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
sú tiež dole.

Budúci týždeň budeme počuť o masívnom blue-chip lineup, vrátane Microsoftu
MSFT,
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
tesla
TSLA,
+ 4.52%,
boeing
B.A.,
-0.36%,
McDonald
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
a ďalšie.

Skupina Genius
GNS,
+ 53.06%
stúpa o ďalších 150 %, deň po 200-percentnom náraste vo štvrtok po tom, čo vzdelávacia spoločnosť so sídlom v Singapure uviedla menovala bývalého úradníka FBI vyšetrovať údajné nezákonné obchodovanie s jej akciami.

Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
dostal varovanie o vyradení z burzy od Nasdaq, ktorý uviedol, že zatiaľ nepredložil svoju štvrťročnú správu na formulári 10-Q komisii pre cenné papiere a burzu. Akcie sú nižšie.

Veľkoobchod Costco
NÁKLADY,
+ 2.11%
doska opätovne autorizoval program spätného odkupu akcií až 4 miliardy dolárov. Zásoby sú hore.

T-Mobile USA
TMUS,
-0.11%
uviedol, že kybernetický útok odhalil obmedzené osobné údaje približne 37 miliónov zákazníkov, ale nie „najcitlivejší druh“.

Prezident Fedu vo Philadelphii Patrick Harker má vystúpiť o 9:XNUMX, po ktorom budú nasledovať predaje existujúcich domov a potom sa k nim vyjadrí neskôr guvernér Fedu Christopher Waller.

Prečítajte si: Ceny domov v San Franciscu klesli o 10 %, hovorí Redfin – a ceny klesajú aj v týchto mestách

To najlepšie z webu

Ako si skautky plánujú udržať ženy vaľkanie do cesta počas svojho života – okrem predaja cookies

Tvrdia to významní novozélandskí politici „neustále hanobenie“, zneužívanie a osobné útoky viedlo k vyhoreniu a rezignácii premiérky Jacindy Ardernovej.

Hrôzostrašné scény zo štvrte Philadelphie ukázať závislých potácajúcich sa ako novo populárna a nebezpečná droga zaberá.

Graf

Populárna meme akcia — Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
— podľa tohto grafu od Vanda Research je u retailových investorov čoraz menej populárny.

„Vzhľadom na pretrvávajúci slabý sentiment investorov a slabnúce makro pozadie nie je nezvyčajné vidieť sporadické short squeeze poháňané a následne prenasledované retailovými investormi,“ povedal Marco Iachini, senior viceprezident, Giacomo Pierantoni, vedúci údajov a Lucas Mantle, údaje. vedecký analytik spoločnosti Vanda Research, v poznámke.

„Vo všeobecnosti stále považujeme akúkoľvek trvalú pamätnú rally za nepravdepodobnú, pokiaľ trhy nevstúpia do priaznivejšieho makrorežimu (zlatovláska alebo oživenie po recesii). V dôsledku toho očakávame, že BBBY sa v najbližších dňoch vypredá, pretože maloobchodníci sa ponáhľajú zablokovať zisky skôr, ako bude príliš neskoro,“ uviedli.

Tickery

Toto boli najvyhľadávanejšie tickery na MarketWatch od 6:XNUMX v noci:

Náhodné čítanie

Aké spomalenie nehnuteľností? Ikonické sídlo Joshua Tree so zrkadlovými stenami ide na trh za 18 miliónov dolárov

Hľadači pokladov sa snažia nájsť zakopané prúty, doláre a šperky kedysi vo vlastníctve Islamského štátu

Potrebujete vedieť začína skoro a aktualizuje sa až do úvodného zvonenia, ale registrovať tu aby vám bolo doručené raz do e-mailovej schránky. E-mailová verzia bude odoslaná približne o 7:30 východnej.

Vypočujte si Najlepšie nové nápady v podcaste Money s reportérom MarketWatch Charlesom Passym a ekonómkou Stephanie Keltonovou.