Akcie QCOM, prudký pokles Apple pred štvrťročnými správami o výnosoch

Výsledková sezóna v druhom štvrťroku prebieha uprostred novoobjavenej sily hlavných akciových indexov. Nadchádzajúci týždeň je plný významných správ o zárobkoch vrátane výsledkov z Qualcomm (QCOM). Akcie QCOM prudko klesli z minima spolu s mnohými ďalšími polovodičovými akciami, čo pomohlo kompozitnému indexu Nasdaq zdvihnúť sa nad jeho 50-dňový kĺzavý priemer.

X

Nálada okolo akcií QCOM a iných čipových akcií bola pozitívna, keďže návrh zákona o čipoch v hodnote 52 miliárd dolárov sa dostal cez Senát. Ide o dvojstranný návrh zákona, ktorý v podstate dotuje domácu výrobu čipsov.

Akcie QCOM posilňujú

Akcie QCOM koncom apríla vzrástli takmer o 10 %, keď oznámili zrýchľujúci sa rast ziskov a tržieb. Zisk vyskočil o 69 % na 3.21 USD na akciu, pričom tržby vzrástli o 41 % na 11.16 miliardy USD. Celkový predaj čipov medziročne vyskočil o 52 %. Príjmy z licencií však klesli o 2 % na 1.58 miliardy USD.

Investorom sa tiež páčilo poradenstvo v oblasti býčích výnosov od QCOM, pričom usmernenia prichádzali približne o 1 miliardu USD nad očakávania.

Qualcomm stále získava väčšinu svojich príjmov z podnikania s čipmi pre mobilné telefóny. Oddelenie RF front-end spoločnosti, ktoré poskytuje technológiu umožňujúcu pripojenia 5G, prinieslo tržby vo výške 1.16 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 28 % v porovnaní s obdobím spred roka.

Výsledky od Qualcommu sú známe v stredu po uzávierke. Konsenzus spoločnosti Zacks odhaduje upravený zisk vo výške 2.86 USD na akciu, čo predstavuje nárast o 49 %, s príjmami o 35 % na 10.88 miliardy USD.

Sledovanie akcií FAANG

Kupujúci tlačili Netflix (NFLX) akcie vyššie po správe za 2. štvrťrok. Zvyšok FAANG zásoby správa v nadchádzajúcom týždni, vrátane Facebook-parent Meta platformy (META), jablko (AAPL), Amazon.com (AMZN) a Google-nadradený Abeceda (GOOGL).

Zo štyroch v tomto bode zaostávajú Meta Platformy a Alphabet. Obe akcie sú stále blízko svojich 50-dňových línií, zatiaľ čo Apple a Amazon sa výrazne posilnili nad svojimi 50-dňovými líniami.

Apple hlási príjmy vo štvrtok neskoro večer, rovnako ako Amazon.

Apple sa na chvíľu zotavil, potom sa prudko otočil nižšie, keď spoločnosť v apríli oznámila zisk. Zisky, celkové príjmy, príjmy z iPhone a príjmy zo služieb boli všetky lepšie, ako sa očakávalo, ale finančný riaditeľ Luca Maestri povedal, že obmedzenia dodávok súvisiace s Covidom by mohli v aktuálnom štvrťroku poškodiť tržby o 4 až 8 miliárd USD.

Za aktuálny štvrťrok sa očakáva, že Apple zarobí 1.13 USD na akciu, čo je medziročný pokles o 13 %. Očakávajte, že tržby vzrastú o menej ako 1 % na 81.86 miliardy USD.

Okrem akcií FAANG, firma stavebných produktov Spoločnosti Carlisle (CSL) je v dobrom nastavení, s výsledkami v stredu po uzávierke. Tvorí a základňa s dvojitým dnom a mohol by mať zmysel pre obchod s opciami na zisk, aj keď sa na opčnom trhu obchoduje mierne.

Diabetes pevný DEXCOM (DXCM) hlási štvrtok po uzávierke.

Stratégia obchodovania s opciami

Základná stratégia obchodovania s opciami okolo zárobkov pomocou call opcií vám umožňuje kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu bez toho, aby ste podstúpili veľké riziko. Tu je návod, ako funguje stratégia obchodovania s opciami.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte na IBD Live popredné akcie na trhoch s akciami

Predajné opcie sú pre slabých hráčov s medvedími grafmi. Jediný rozdiel je v tom, že realizačná cena mimo peňazí je tesne pod cenou podkladovej akcie.

Najprv identifikujte akcie s najvyšším hodnotením, ako je QCOM, pomocou býčieho grafu. Niektorí sa možno usadzujú na základniach v počiatočnom štádiu. Iní už mohli vypuknúť a dostávajú podporu 10-týždňový kĺzavý priemer prvýkrát. Niektorí sa môžu obchodovať tesne pri maximách a odmietajú sa vzdať veľkej pôdy. Vyhnite sa rozšíreným zásobám, ktoré sú príliš ďaleko za správnymi vstupnými bodmi.

Pri obchodovaní s opciami je call opcia býčia stávka na akciu. Put opcie sú medvedie stávky. Jeden kontrakt call opcie dáva držiteľovi právo kúpiť 100 akcií akcie za stanovenú cenu, známu ako realizačná cena. Predajná opcia dáva držiteľovi právo predať 100 akcií akcie za stanovenú cenu. Zisky získate, keď akcia klesne pod realizačnú cenu s predajnou opciou.

Skontrolovať Strike Ceny

Keď identifikujete nejaké vzostupné nastavenia zárobkov pre call opciu, overte si realizačné ceny u svojho makléra. Uistite sa, že opcia je likvidná, s relatívne tesným rozpätím medzi ponukou a dopytom. Hľadajte realizačnú cenu tesne nad cenou podkladovej akcie (mimo peňazí) a skontrolujte prémiu. Prémia by v ideálnom prípade nemala presiahnuť 4 % aktuálnej ceny akcií. V niektorých prípadoch je realizačná cena v poriadku, pokiaľ prémia nie je príliš drahá.

Vyberte dátum vypršania platnosti, ktorý zodpovedá vášmu rizikovému cieľu. Majte však na pamäti, že čas sú peniaze na opčnom trhu. Krátkodobé dátumy vypršania platnosti budú mať lacnejšie poistné ako tie, ktoré sa nachádzajú ďalej. Čas nákupu na trhu opcií je drahší.

Pozrite sa, ktoré akcie sú v portfóliu rebríčka

Táto stratégia obchodovania s opciami vám umožňuje zarábať na vzostupnej správe o zárobkoch bez toho, aby ste príliš riskovali. Riziko sa rovná cene opcie. Ak sa zásoby znížia na zisk, najviac sa môže stratiť suma zaplatená za zmluvu.

Predajné opcie sú pre slabých hráčov s medvedími grafmi. Jediný rozdiel je v tom, že realizačná cena mimo peňazí je tesne pod cenou podkladovej akcie.

Nad rámec akcií QCOM: Obchod s opciou v spoločnosti Dexcom

Takto nedávno vyzeral obchod s call opciou pre Dexcom.

Keď sa Dexcom obchodoval okolo 83.75, mesačná call opcia mierne mimo peňazí s realizačnou cenou 85 (exspirácia 19. augusta) prišla s prémiou okolo 5 USD alebo 6 % z ceny podkladovej akcie v tom čase. Na prvý pohľad to bol drahý obchod, ale je to aj mesačná opcia, takže do vypršania platnosti zostáva veľa času.

Jedna zmluva dávala držiteľovi právo kúpiť 100 akcií spoločnosti Dexcom za cenu 85 za akciu. Najviac, čo sa dalo stratiť, bolo 500 dolárov – suma zaplatená za 100-akciovú zmluvu.

Keď vezmeme do úvahy zaplatenú prémiu, Dexcom by musel prekonať 90, aby obchod začal zarábať peniaze (realizačná cena 85 plus prémia 5 USD).

Možnosť hovoru pre Apple nebola taká drahá. Keď sa Apple obchodoval okolo 155.25, mierne in-the-money týždenná call opcia s realizačnou cenou 155 (vypršanie 5. augusta) ponúkala prémiu 4.70 USD alebo 3 % základnej ceny akcií.

Sledujte Ken Shreve na Twitteri @IBD_KShreve pre ďalšiu analýzu a prehľad na trhoch s akciami

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Tu je príklad, ako získať bezplatnú skúšobnú verziu tabuľky IBD

Denné zásoby IBD: Zistite, ako nájsť, sledovať a nakupovať najlepšie akcie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes