Pre mnohých je účasť na olympijských hrách vrcholom športového úspechu a dostať sa tam si vyžaduje roky potu, driny a odriekania. V porovnaní s konfrontáciou na akciovom trhu je to však detská hra. To je aspoň názor ray Dali, miliardár zakladateľ najväčšieho hedžového fondu na svete Bridgewater Associates.
V nedávnom rozhovore Dalio prirovnal burzu k pokru, kde „niekto vezme peniaze niekomu inému“. Nielen to, ale aj portfóliá sú podobné kasínam, kde časť vyhráte a časť prehráte.
Dalio dosiahol veľa víťazstiev v hre na burze a hoci už nemusí byť spoluhlavným investičným riaditeľom vo firme, keď opustil svoju funkciu v októbri minulého roka, udržal si miesto v predstavenstve Bridgewater.
Medzitým hedžový fond hádže kocky na pár akcií a verí, že šance sú naskladané v ich prospech. To si evidentne myslia aj analytici Wall Street; podľa databázy TipRanks sú obe hodnotené ako silné nákupy podľa konsenzu analytikov. Pozrime sa, čo z nich robí dobré prírastky do portfólia práve teraz.
Planet Labs PBC (PL)
Prvou akciou, na ktorú Bridgewater nakladá, je Planet Labs, spoločnosť, ktorej cieľom je revolúcia v zobrazovaní vesmíru. To znamená, že bola založená s cieľom poskytovať globálne satelitné snímky a geopriestorové riešenia. Planet Labs vyvíja a spravuje najväčšiu pozorovaciu flotilu zobrazovacích satelitov – na obežnej dráhe je viac ako 200 satelitných kamier – a každý deň zhromažďuje údaje z viac ako 3 miliónov snímok. Spoločnosť ponúka vylepšené analýzy, snímky a softvér pre aplikácie v poľnohospodárstve, vláde, bezpečnosti a mnohých ďalších oblastiach.
Planet Labs je na akciovom trhu relatívne nová a koncom roka 2021 vstúpila na burzu prostredníctvom SPAC. Vo svojej najnovšej štvrťročnej správe za 3Q22 spoločnosť dosiahla rekordné príjmy vo výške 49.7 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 56.8 % a prekonala hovor spoločnosti Street o 2.51 milióna USD. Tam bol poraziť na spodnom riadku tiež, s adj. EPS vo výške -0.08 USD prekonala predpoveď -0.11 USD. Pre štvrtý kvartál spoločnosť očakáva príjmy v rozmedzí od 4 do 50 miliónov USD, čo v strede predstavuje zhruba 54 % medziročný nárast.
Bridgewater tu musí vidieť veľký potenciál. Počas 4. štvrťroka otvoril hedžový fond novú pozíciu v Planet Labs nákupom 1,499,078 7 XNUMX akcií. Teraz majú hodnotu približne XNUMX miliónov dolárov.
Analytik Wedbush Daniel Ives je tiež fanúšikom a okrem poskytovania snímok si myslí, že pridaná hodnota je niekde inde.
„Manažment sa snaží dostať spoločnosť do pozície, aby tiež poskytovala údaje a bola efektívnym back-endovým dodávateľom pre spoločnosti, ktoré potrebujú údaje zo satelitného zobrazovania,“ vysvetlil 5-hviezdičkový analytik. „S týmto obchodným modelom môžu spoločnosti efektívne spolupracovať s Planet alebo dokonca spustiť nad dátami Planet ako individuálna entita, čím sa vytvorí obrovská príležitosť pre meno, keďže Planet vlastní dáta. Pri pohľade do budúcnosti vidíme pre Planet skvelú príležitosť využiť tento obrovský adresný trh, pretože potreba presného satelitného zobrazovania sa zrýchľuje.“
Na tento účel Ives hodnotí PL ako nadpriemernú výkonnosť (tj nákup) spolu s cenovým cieľom 8 USD, čo naznačuje, že akcie sa v budúcom roku vyšplhajú o ~71% vyššie. (Ak chcete sledovať Ivesov záznam, kliknite tu)
Čo na to hovorí zvyšok Ulice? Za posledné tri mesiace boli vydané 4 nákupy a 1 pozdržanie. Preto PL získa konsenzuálne hodnotenie Strong Buy. Na základe cieľovej priemernej ceny 8.40 USD by akcie mohli v budúcom roku vzrásť o ~79 %. (Pozri PL prognóza akcií)
Schlumberger Limited (SLB)
Ďalšou akciou, na ktorú sa pozeráme, je Schlumberger, veľký hráč v službách na ropných poliach. V skutočnosti je to najväčšia pobrežná vrtná spoločnosť na svete, ktorá poskytuje vybavenie a služby pre ropné polia pre globálny ropný a plynárenský priemysel. Služby spoločnosti Schlumberger, ktoré sa nachádzajú vo viac ako 120 krajinách, zahŕňajú spracovanie údajov, testovanie ropných vrtov, hodnotenie lokality, vŕtanie a zdvíhacie operácie. Okrem toho spoločnosť ponúka manažérske a poradenské služby.
Schlumberger oznámil svoje finančné výsledky za 4Q22 v januári a výsledky boli pôsobivé. Tržby vzrástli medziročne o 26.5 % na 7.9 miliardy USD, pričom prekonali výzvu Street o 110 miliónov USD. Adj. EPS vo výške 0.71 USD vzrástol o 76 % v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom a darilo sa mu lepšie ako 0.68 USD, ktoré očakávali analytici. Cash flow z prevádzky dosiahol 4 miliardy USD, pričom spoločnosť vytvorila zhruba 1.6 miliónov USD vo voľnom peňažnom toku.
Samozrejme, že zásoby energie boli z mála, ktorí ťažili z minuloročného medveďa, rovnako ako Schlumberger, ktorý v priebehu roka získal 78 %. Bridgewater si očividne myslí, že je tu viac priestoru na útek. V 4. štvrťroku hedžový fond kúpil 272,080 74 akcií, čím zvýšil svoj podiel o 644,781 %. Celkovo fond teraz vlastní 33.7 XNUMX akcií SLB, ktoré majú v súčasnosti hodnotu viac ako XNUMX milióna USD.
Pozitívny obraz vykresľuje aj analytik Barclays David Anderson, ktorý považuje SLB za „Top Pick“.
„S ďalším pôsobivým štvrťrokom SLB opäť predstavila investorom presvedčivý investičný prípad – nielen pre svoje vlastné akcie, ale pre celý sektor energetických služieb. V každom meradle bol rok 2022 jedným z najlepších rokov SLB za desaťročie, ale s cyklom, ktorý vstupuje do novej fázy rastu, viditeľnosť rastu a expanzie marže teraz presahuje rok 2025 (potenciálne oveľa ďalej,“ poznamenal Anderson.
„V tejto chvíli,“ dodal analytik, „je ťažké nájsť chybu v príbehu alebo výhľade, najmä keď cykly na Blízkom východe a offshore cykly hrajú v silných stránkach SLB. A keďže jediným skutočným prípadom pre SLB (okrem toho, že je dobre vlastnená) je ocenenie, zvýšená viditeľnosť trvania cyklu poskytuje akciím ďalšiu časť potenciálu rastu.“
V súlade s týmto pohľadom na silné stránky SLB Anderson hodnotí akcie ako Overweight (tj Kúpiť), pričom cenový cieľ 74 USD znamená 12-mesačný nárast o ~41%. (Ak chcete sledovať Andersonov rekord, kliknite tu)
Väčšina na ulici súhlasí; Okrem jedného skeptika je všetkých 11 ostatných nedávnych recenzií analytikov pozitívnych, takže konsenzus je tu silný nákup. Priemerný cieľ na úrovni 67.45 USD znamená, že investori budú odteraz sedieť na výnosoch ~ 29 % ročne. Ako bonus spoločnosť vypláca pravidelné dividendy, ktoré v súčasnosti prinášajú 1.87 %. (Pozri Prognóza akcií spoločnosti Schlumberger)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne názorov analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html