Roblox zostáva bolestivo drahý s dostatočným priestorom na ďalšie zhoršovanie, hovorí analytik

• Needham analytik Bernie McTernan zopakoval svoj nákup ďalej Spoločnosť Roblox Corp (NYSE: RBL rozšírenie) a zdvihnutý cieľovú cenu na 42 USD z 39 USD.

• Po problematickom novembri sa RBLX v decembri vrátilo a vykázalo lepšie, ako sa očakávalo, prakticky celoplošne, vrátane lepších, ako sa očakávalo. DAU, rezervácie a hodiny zapojenia.

• Zásadnou otázkou je, do akej miery je tento rytmus organický v porovnaní s jednorazovými výhodami, ako sú darčekové karty na sviatky a jeden víkendový deň navyše.

• Analytik predpokladá, že rytmus bol primárne organický a predpokladal, že tínedžeri vykázali rast rezervácií vo FY'23E v porovnaní s 21% konštantným rastom meny v decembri '22.

• McTernan poznamenal, že výnosy nesplnili jeho očakávania, hoci analytik sa naďalej domnieva, že rezervácie sú lepšou metrikou na speňaženie a výnosy vníma skôr ako účtovný výstup.

• McTernanove odhady sa pohybujú vyššie v roku 23E a neskôr, čo vedie k zvýšeniu cenového cieľa.

• mierka analytik Mike Hickey mal hodnotenie Predaj s cieľovou cenou 21 USD.

• RBLX oznámila čisté rezervácie za 4. štvrťrok, ktoré boli o niečo lepšie ako konsenzus, ale sklamali odhady benchmarku.

• RBLX plánuje odstrániť doprednú transparentnosť KPI, čo analytik považuje za negatívny vývoj.

• Po očakávanom vydaní mesačných metrík z marca 2023 v apríli 2023 prestane RBLX zverejňovať mesačné metriky.

• Analytik sa domnieva, že platforma videohier RBLX je zraniteľná voči súčasným a vznikajúcim negatívnym makroekonomickým trendom, vrátane inflácie, nezamestnanosti a znižovania bohatstva.

• Hickey bol prekvapený rozhodnutím RBLX pokračovať vo zvýšených investičných výdavkoch, ktoré by mali preháňať výrazne náročné prevádzkové prostredie a zhoršovať voľný peňažný tok.

• Analytik videl pokračujúce realizačné riziko pre rast výnosov a ziskovosť.

• Analytik si myslí, že RBLX zostáva bolestivo drahý, so zmysluplným priestorom na ďalšie zhoršenie ocenenia.

• Hickey verí, že nedostatok jasnej vízie a disciplíny sú výzvou pre generálneho riaditeľa.

• Cena Akcia: Akcie RBLX sa v stredu pri poslednej kontrole obchodovali nižšie o 3.73 % na 35.74 USD.

Príbeh pokračuje

Najnovšie hodnotenia pre RBLX

Zobraziť viac hodnotení analytikov pre RBLX

Zobraziť najnovšie hodnotenia analytikov

Nenechajte si ujsť upozornenia o svojich akciách v reálnom čase – pripojte sa Benzing Pro zadarmo! Vyskúšajte nástroj, ktorý vám pomôže investovať inteligentnejšie, rýchlejšie a lepšie.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga neposkytuje investičné poradenstvo. Všetky práva vyhradené.