Inflácia, úrokové sadzby a recesia – to sú strašiaky investovania, ktoré nám v posledných mesiacoch bdeli cez plece. Tento príbeh už všetci poznáme, miera inflácie dosahuje generačné maximá, Federálny rezervný systém zvyšuje sadzby v snahe tlačiť späť proti vysokým cenám a to pravdepodobne privedie ekonomiku do recesie. V čase, ako je tento, investori prejavujú rastúci záujem o nájdenie silných defenzívnych pohybov portfólia.
Je to spôsob myslenia, ktorý nás prirodzene obracia k dividendovým akciám. Toto sú tradičné defenzívne investičné hry, ktoré ponúkajú stabilné výplaty akcionárom, ktoré zaručujú tok príjmov bez ohľadu na to, či trhy stúpajú alebo klesajú. Najlepšie dividendové akcie budú spájať vysokú pravidelnú výplatu so solídnym potenciálom zhodnotenia akcií, čo investorom poskytne to najlepšie z oboch svetov, pokiaľ ide o výnosy.
Analytik Stifel Benjamin Nolan, ktorý má 5-hviezdičkové hodnotenie od TipRanks, hľadal práve takéto investície a vybral niekoľko. Pomocou Databáza TipRanks, získali sme podrobnosti o dvoch z týchto akcií, ktoré ponúkajú dividendové výnosy 16 % alebo lepšie. To je samo o sebe viac než dosť na zabezpečenie pozitívnej reálnej miery návratnosti, ale každá z týchto akcií prináša na stôl aj dvojciferný rastový potenciál. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
Genco Shipping (GNK)
Prvou spoločnosťou, na ktorú sa pozrieme, je Genco Shipping, prepravca hromadného nákladu v celosvetovej sieti námornej dopravy. Hromadná preprava nie je „sexy“ odvetvím, ale je absolútne nevyhnutná, pretože prepravuje náklad obilia, rúd, kovov, uhlia a iného hromadného tovaru, od ktorého závisia naše dodávateľské reťazce. Genco má flotilu 44 moderných nosičov suchého sypaného materiálu, ktorých veľkosť sa pohybuje od 55 165 ton suchej hmotnosti ton plavidiel Supramax až po najväčšie XNUMX XNUMX+ dwt nosiče Capesize.
Flotila spoločnosti Genco je v úplnom vlastníctve a prevádzkuje sa na základe charteru; to znamená, že lode sa prenajímajú držiteľom nákladu, ktorí preberajú zodpovednosť za smerovanie plavidla, nakladanie a vykladanie a všeobecnú bezpečnosť počas obdobia prenájmu. Genco zarába peniaze z charterových sadzieb. Spoločnosť výrazne ťažila z vysokých sadzieb na začiatku roka, ale akcie v posledných mesiacoch klesli, pretože globálny obchod sa spomalil.
Toto spomalenie ovplyvnilo hornú a spodnú hranicu spoločnosti Genco, ktoré vyvrcholilo v 4Q21. Odvtedy výnosy a zisky klesli, hoci spoločnosť zostáva zisková. V 2Q22 spoločnosť Genco vykázala tržby vo výške 137 miliónov USD, čistý príjem 47 miliónov USD a zriedený zisk na akciu vo výške 1.10 USD. Napriek poklesu z konca minulého roka sú všetky tieto čísla stále výrazne nad výsledkami za 2Q21.
Posledná deklarovaná dividenda spoločnosti, vyplatená v auguste, bola 50 centov na kmeňovú akciu. Spoločnosť Genco v minulosti upravovala svoju výplatu dividend tak, aby zodpovedala distribuovateľným ziskom. Pri súčasnej sadzbe dividendy dosahujú výnosy 16.5 %, čo je výrazne viac ako miera inflácie.
Benjamin Nolan vidí Genco ako rozumnú investíciu a začína svoje pokrytie akcií komentármi, ktoré zdôrazňujú riziko aj odmenu sektora lodnej dopravy: „Zatiaľ čo sadzby za prepravu suchého tovaru v posledných mesiacoch klesli, očakávame silnejší sezónny dopyt a veríme, že Čína sa po blokovaní zotaví vzhľadom na pravdepodobnosť následného stimulu. Okrem toho je kniha objednávok na minime za niekoľko desaťročí, takže každý mierny nárast dopytu by mal zmysluplne zvýšiť sadzby.“
„Za predpokladu strednodobých sadzieb a peňažných tokov sa domnievame, že akcie GNK sú podhodnotené na viacnásobnej aj EBITDA báze a očakávame, že cena akcií sa zotaví, keď sa sadzby normalizujú,“ zhrnul Nolan.
Podľa Nolana je Genco nákupom s cieľovou cenou 20 USD, čo znamená jednoročný potenciál rastu 65 %. (Ak chcete sledovať Nolanov záznam, kliknite tu)
Nolan nie je vo svojom optimistickom pohľade na Genco takmer sám. Tento odosielateľ prilákal 5 nedávnych recenzií analytikov z Wall Street a všetci sa zhodujú v tom, že ide o akciu na nákup pre konsenzuálne hodnotenie Silný nákup. Akcie sú ocenené na 12.12 USD a s priemerným cenovým cieľom 25 USD majú v 106-mesačnom horizonte silný rast o 12 %. (Pozrite si predpoveď akcií GNK na TipRanks)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
Druhým akciovým dividendovým titulom, na ktorý sa pozrieme, je Eagle Bulk Shipping, ďalší hráč v sektore prepravy suchého nákladu. Eagle Bulk sa zameriava na krátke vzdialenosti na konci suchého skladu, prevádzkuje flotilu 52 plavidiel na menšom konci veľkostnej stupnice, nosiče Supramax a Ultramax s hodnotením 52 63 až 3 10 ton suchej hmotnosti. Celkovo má flotila spoločnosti viac ako XNUMX milióny ton a má priemerne menej ako XNUMX rokov. Plavidlá Eagle Bulk prevážajú zvyčajný hromadný náklad, od cementu a hnojív po obilie, uhlie a rudy.
Eagle zaznamenal rekordné tržby v 2Q22, keď horná línia dosiahla 198.7 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 53 %. Tento pôsobivý výsledok bol spojený s upraveným čistým príjmom vo výške 81.6 milióna USD alebo 6.28 USD v upravenom EPS. Spoločnosť ukončila štvrťrok so 141.5 miliónmi USD v hotovosti, čo je o 68 % viac ako v rovnakom štvrťroku minulého roka.
Táto silná tvorba hotovosti za posledných 12 mesiacov podnietila manažment k zvýšeniu dividendy za 2. štvrťrok o 10 %, čím sa zvýšila z 2 USD na kmeňovú akciu na 2.20 USD. Pri súčasnom kurze sa dividenda anualizuje na 8.80 USD a poskytuje výnos 21%. Nie veľa spoločností sa môže rovnať tomuto výnosu. Dividenda bola naposledy vyplatená v auguste.
Toto je ďalšia spoločnosť, ktorej výkonnosť – a najmä dividendová výkonnosť – upútala Nolanovu pozornosť.
„Trh lodnej dopravy suchého hromadného nákladu sa od roku 2020 výrazne zotavil a podľa nášho názoru existuje viac pristávacích dráh... kniha objednávok je na minimách za niekoľko desaťročí a dopyt po zadných vetroch, sezónnych aj rozdielnych, v rámci železnej rudy, uhlia a Ukrajiny. obilie by malo naďalej udržiavať nedotknutý dopyt, udržiavať a podporovať vyššie prepravné sadzby a následne aj silu zárobkov pre EGLE. Akcie sa stiahli a veríme, že predstavujú výhodný vstupný bod pre investorov, pretože je tu výrazný rast,“ uviedol Nolan.
Pri pohľade do budúcnosti Nolan hodnotí EGLE ako nákup a jeho cenový cieľ 62 USD naznačuje, že má pred sebou ~50% nárast. (Ak chcete sledovať Nolanov záznam, kliknite tu)
Wall Street má vo všeobecnosti rád túto spoločnosť, ako dokazuje konsenzuálne hodnotenie Strong Buy podporené 5 jednohlasne pozitívnymi nedávnymi recenziami analytikov. Akcia má priemernú cieľovú cenu 72.40 USD, čo znamená ~76% potenciál rastu z obchodnej ceny 41.21 USD. (Pozrite si predpoveď akcií EGLE na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s dividendovými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html