Pravidlá predaja v rastovom investovaní: Prečo príliš veľa času pod touto kľúčovou úrovňou naznačuje ďalší pokles

Jedno z najdôležitejších pravidiel predaja v rastovom investovaní je jednoduché. Uzamknite zisky, keď ste lídrom na akciovom trhu ponorí pod svoj 10-týždňový kĺzavý priemer v masívnom objeme. Toto pravidlo nadobudne väčšiu bezprostrednosť, keď takáto akcia prudko podkope túto technickú úroveň a rýchlo sa neodrazí.

X

Čo by ste však mali robiť, keď máte na tej istej akcii veľký zisk?

Môžete sa rozhodnúť, že stojí za to držať akcie, ak to urobí normálnu korekciu, dosiahne dno a smeruje vyššie. Ak má vynikajúce vlastnosti CAN SLIMa akcia je stále v ranej fáze svojho vzostupného cyklu, potom nakoniec vzrastie späť na nové maximá. Nové prelomenie by mohlo odôvodniť pridanie ešte väčšieho počtu akcií, čo vám dáva šancu zvýšiť váš celkový výnos.

Tu je jeden test, ktorý môžete použiť pre svojich dlhodobých víťazov. Ak skončí pod hranicou 10 týždňov menej ako deväť týždňov za sebou, potom sa prudko odrazí, akcie vykazujú odolnosť. Výskum IBD však zistil, že ak sa séria týždenných uzavretí pod 10-týždňovým kĺzavým priemerom natiahne na deväť týždňov alebo dlhšie, cenový pokles by sa mohol ďalej predĺžiť a prehĺbiť.

Pravidlá predaja poznať a používať

Zvážiť Boot Barn (OBUV), ktorá zaznamenala veľkolepý beh od skončenia krachu na trhu s koronavírusmi v marci 2020. Západný reťazec obuvi a odevov so sídlom v Irvine v Kalifornii začal 16-týždňový pohár s rúčkou na 30.77 začiatkom októbra toho roku. Potom sa zvýšil o 337 % na maximum 134.50 za 13 mesiacov. Po ceste sa sklad vytvorilo niekoľko nových základní, ktoré ponúkali nové nákupné body, vrátane šesťtýždňovej základne, ktorá zaznamenala vstup 69.28. Aj od tohto bodu akcie získali 94 %.

Prvé pravidlo predaja spojené s 10-týždňovým kĺzavým priemerom prišlo v týždni, ktorý sa skončil 17. decembra 2021 (1). Boot Barn tento týždeň klesol o 13.5 % a znížil svoju 10-týždňovú líniu, ktorá vzrástla na 115.09. Objem prudko vyskočil nad 10-týždňový priemer akcie a dosiahol najvyššiu úroveň od februára.

Je zrejmé, že inštitucionálni investori sa držali v zisku.

Dvojtýždňové oživenie prišlo v zmenšujúcom sa obchode (2). Akcie začali vytvárať novú základňu. Akcie sa však prevrátili a o niekoľko týždňov opäť klesli pod 10-týždňový kĺzavý priemer. Potom Boot Barn zverejnil deväť týždňov v rade, v ktorých každý týždeň končil pod 10-týždňovým kĺzavým priemerom (3). Ďalšie veľké oživenie prišlo počas tretieho marcového týždňa, keď BOOT vyskočil o 19.5 %. Akcie sa dostali späť na úroveň 21 % od svojho vrcholu. Ale keďže hlavné indexy začali v apríli opäť ustupovať, tak aj Boot Barn.

Microsoft (MSFT) a Daqo nová energia (DQ) tiež spustili rovnaké pravidlá predaja.

Od prvého celého januárového týždňa spoločnosť Microsoft zaznamenala 10 týždňov v rade pod hranicou 10 týždňov. Akcie klesli o 31 % pod vrchol 349.67. Od týždňa, ktorý sa skončil 11. júna 2021, Daqo uzavrelo 11 týždňov za sebou pod rovnakou technickou úrovňou; solárna hra klesla o 75 % zo svojho maxima z februára 2021 130.33.

Sledujte Chunga na Twitteri: @saitochung a @IBD_DChung

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Tu sú súčasní dlhodobí vodcovia

IBD 50 akcií, ktoré je potrebné sledovať

Toto je stále zlaté pravidlo investovania

Chcete nájsť nové objavy? Pozrite si tento zoznam každý deň

Pozrite si akcie na zozname lídrov na trhu s tabuľkou IBD