Hovorme o priemyselnom plyne. Je to veľký biznis, pretože plyny sú životne dôležité pre nespočetné množstvo priemyselných a medicínskych aplikácií. Zatiaľ čo niektoré plyny sú bežné a ľahko sa vyrábajú – napríklad dusík tvorí takmer 80 % vzduchu, ktorý dýchame – iné sú zriedkavé. A hélium, ktoré je v niektorých aplikáciách nenahraditeľné, je nielen vzácne, ale aj neobnoviteľné. Nachádza sa v hlbokých baniach, zachytených neporéznou horninou, kde sa vytvoril už dávno rádioaktívnym rozpadom iných prvkov.
Pokiaľ ide o použitie, hélium je životne dôležité pre fungovanie prístrojov MRI, pretože v kvapalnom stave je jediným prvkom dostatočne studeným na to, aby supravodivé elektromagnety MRI mohli správne fungovať. Používa sa tiež v dýchacích zmesiach pre hlbokomorské potápanie, ako inertná atmosféra pri oblúkovom zváraní a ako zdvíhacie činidlo pre meteorologické balóny. Jeho medicínske využitie v MRI však zaberá takmer jednu tretinu celosvetovej ponuky, vďaka čomu sú nemocnice najväčšími spotrebiteľmi hélia.
To všetko robí hélium oveľa väčšou hodnotou, než je jeho váha v zlate – a táto hodnota sa zvyšuje globálnym nedostatkom plynu. V USA, ktoré produkujú viac ako polovicu svetových dodávok, si únik v texaskej héliovej továrni vynútil zastavenie prevádzky. Zároveň plány Ruska vstúpiť vo veľkom na trh s héliom vykoľajil požiar zariadenia, ktorý posunul plánovanú výrobu v závode Amur minimálne o rok, a rusko-ukrajinská vojna narušila obchod, čo spôsobilo, že ruský hélium v každom prípade pochybné.
Výsledkom je, že investori majú teraz šancu preniknúť do priemyselných zásob plynu, najmä vo firmách, ktoré sú vybavené na skladovanie a distribúciu hélia. Podrobnosti o dvoch z týchto spoločností sme získali z webu Platforma TipRanks; tu sú spolu s komentárom analytikov o ich vyhliadkach.
Linde plc (LIN)
Začneme s Linde, najväčšou spoločnosťou v globálnom segmente priemyselných plynov. Linde má svoje korene v Nemecku a podniká už takmer storočie a pol. Dnes sa firma môže pochváliť trhovou kapitalizáciou 143 miliárd dolárov a je popredným poskytovateľom atmosférických plynov, ako je argón, dusík a kyslík, spolu s prchavými látkami, ako je vodík. Linde môže poskytnúť plyny v čistej alebo zmiešanej forme a ponúka inžinierske odborné znalosti v oblasti stláčania alebo skvapalňovania plynov.
Okrem bežnejších priemyselných plynov Linde ponúka aj spoľahlivú zásobovaciu sieť pre hélium. Spoločnosť Linde, ktorá získava hélium z niekoľkých geografických oblastí vrátane Kansasu, Kataru a Austrálie, a prevádzkuje viac ako 50 prekládkových zariadení po celom svete, môže poskytnúť hélium zákazníkom kdekoľvek a kedykoľvek. Spoločnosť ponúka rôzne možnosti prepravy, dodávky a skladovania hélia vrátane izolovaných ISO kontajnerov, Dewarových nádob, viacvalcových balení, bežných plynových fliaš a prenosných fliaš.
Celkovo vzaté, priemyselný plyn je viac ako horúci vzduch – je to veľký biznis. Linde mala v roku 31 ročné tržby 2021 miliárd USD a tržby aj zisky tento rok stúpali. Spoločnosť má zajtra zverejniť svoje výsledky za 3Q22 – ale v 1. polroku 22 celkové tržby Linde vo výške 16.67 miliardy USD vzrástli o 12.4 % v porovnaní s 1. polrokom 21. Zisk v 2Q22 dosiahol 3.10 USD na akciu, čo predstavuje medziročný nárast o 15 %.
Krytie Linde pre Wells Fargo, 5-hviezdičkového analytika Michael Sison je ohromená schopnosťou spoločnosti prosperovať aj v dnešných zložitých makroekonomických podmienkach.
„Veríme, že spoločnosť poskytuje investorom spôsob, ako investovať do defenzívneho rastu, pretože spoločnosť LIN má bezkonkurenčné výsledky v poskytovaní konzistentného rastu výnosov aj cez ekonomické spomalenie. Zatiaľ čo krátkodobá neistota v Európe a Číne zostáva obavami, objemy LIN zostali v roku 2022 zatiaľ odolné. Okrem toho LIN preukázal svoju schopnosť zmierniť nekontrolovateľnú infláciu prenesením nákladov na energiu, rozšírením marží a zvýšením ROC na rekord v 2Q22,“ poznamenal Sison.
"Naďalej považujeme LIN za víťaza v dekarbonizačnom posune, pričom sa hodnotí viac ako 250 potenciálnych projektov, aby sme podporili ďalšiu etapu rastu." zhrnul analytik.
Na základe svojej viery v silné obranné vlastnosti Linde Sison ohodnotil akciu nadváhou (tj nákup) a jeho cenový cieľ 370 USD implikuje 25% jednoročný rastový potenciál pre akcie. (Ak chcete sledovať Sisonov rekord, kliknite tu)
Celkovo získala spoločnosť Linde hodnotenie Silný nákup od konsenzu analytikov z Wall Street na základe 19 nedávnych recenzií, ktoré zahŕňajú 17 nákupov, 1 pozdržanie a 1 predaj. Akcie sa v súčasnosti obchodujú za 294.84 USD a ich priemerná cieľová cena 339.65 USD naznačuje, že v najbližších mesiacoch sa zvýši o ~15 %. (Pozrite si predpoveď akcií LIN na TipRanks)
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Ďalšou akciou, na ktorú sa pozrieme, je jedna z konkurentov spoločnosti Linde, spoločnosť Air Products and Chemicals. APD je ďalším významným poskytovateľom priemyselných plynov, najmä prchavých látok, ako je vodík, do ktorého nedávno investovala pol miliardy dolárov v štáte New York. Spoločnosť je známa aj ako významný dodávateľ vzdušných plynov, dusíka, kyslíka a argónu. Spoločnosť APD pôsobí na trhu už viac ako 80 rokov, pôsobí vo viac ako 50 krajinách pre viac ako 170 tisíc zákazníkov a jej ročné tržby sú približne 10 miliárd USD.
Okrem podnikania v oblasti vzduchu a vodíka je spoločnosť APD známa aj ako dôležitý dodávateľ hélia. Spoločnosť ponúka hélium ako čistý plyn, pri normálnom tlaku a môže ho ponúkať aj v stlačenej alebo dokonca skvapalnenej forme. APD má globálnu sieť skladovacích a preplňovacích zariadení, čo jej umožňuje plniť objednávky hélia na celom svete s minimálnou stratou – dôležitý predajný bod pri obchodovaní s neobnoviteľnou látkou.
APD za posledné dva roky vykazuje stabilne rastúce výnosy a zisky, hoci nerastú tak stabilne, v tom čase tiež rastú. V poslednom ohlásenom štvrťroku, fiškálnom 3Q22, spoločnosť vykázala hornú hranicu 3.2 miliardy USD, čo predstavuje 23% medziročný zisk. Upravený zisk na akciu na úrovni 2.62 USD bol o 11 % vyšší ako pred rokom. V 3. štvrťroku boli horná aj spodná línia najvyššie za posledné dva roky.
Táto spoločnosť má silne defenzívny charakter, keďže veľká časť jej podnikania sa vykonáva na základe dlhodobých zmlúv, ktoré zabezpečia platbu za produkt a stabilný konečný zisk. Toto je kľúčový bod pre 5-hviezdičkového analytika spoločnosti Seaport Michael Harrison.
„Veríme, že podnikanie v oblasti priemyselného plynu má pôsobivý vstavaný rastový potenciál súvisiaci s energetickou transformáciou (vrátane vodíka a zachytávania uhlíka) a poznamenávame, že APD má približne 2.3 miliardy USD v nových projektoch, ktoré budú uvedené do prevádzky vo fiškálnom roku 23, o ktorých sa domnievame, že môžu dosiahnuť najnižšiu úroveň rast linky, aj keď sa priemyselná výroba spomalí. Viac ako polovica tržieb je na základe dlhodobých zmlúv typu „ber alebo plať“ so zabudovanými prevodmi, ktoré znižujú riziko premenlivých nákladov, a očakávame, že sa udržia aj v prípade prideľovania energie v Európe, s výnimkou vodíka v regióne EMEA. predstavuje 2 % z celkového predaja APD,“ uviedol Harrison.
Pri stanovovaní tejto pozície Harrison hodnotí akcie APD ako nákup s cenovým cieľom 300 USD, ktorý naznačuje 19% jednoročný potenciál rastu. (Ak chcete sledovať Harrisonov záznam, kliknite tu)
K dispozícii je 11 nedávnych recenzií analytikov pre APD, ktoré zahŕňajú 7 nákupov a 4 zadržania, ktoré dávajú akcii konsenzuálne hodnotenie Mierny nákup. Akcie sa obchodujú za 252.02 USD a ich priemerná cena je 284.55 USD, čo naznačuje potenciálny zisk ~13%. (Pozrite si predpoveď akcií APD na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-top-gas-stocks-play-211128196.html