„Stlačený ako chrobák“: Manažér núdzových dlhopisov uzatvára opčné stávky v hodnote niekoľkých miliárd dolárov proti Tesle

Povedal to investičný riaditeľ Deer Park Scott Burg Barron pozícia predajných opcií Tesla predstavovala 0.1 % jeho portfólia. To nie je až tak veľa a naznačuje to, že Deer Park pravdepodobne zaplatil menej ako 1 dolár za akciu, čo predstavuje vklad.

Po tom, čo tento rok zosilnil kritiku Tesly a generálneho riaditeľa Elona Muska na sociálnych sieťach, Burg vymazal jeho Twitter účet V stredu.

Deer Park nevracal správy so žiadosťou o komentár, ani Tesla, ktorá rozpustila svoje oddelenie pre styk s médiami. Burg sa nepovažuje za veľkého medveďa Tesla. Ale povedal Barron je medvedí na celkovú ekonomiku a spotrebiteľa. Očakáva, že akcie Tesly budú v nadchádzajúcom roku bojovať, ale rovnako ako všetky ostatné voľne predajné akcie.

Stávka Tesla je jednou z niekoľkých medvedích stávok Deer Park uskutočnených začiatkom tohto roka pomocou vkladov, ktorých hodnota sa zvyšuje, keď podkladové aktívum klesá. V prvom štvrťroku spoločnosť Deer Park získala investície do indexu S&P 500 s nominálnou hodnotou približne 20 miliárd USD, čo je viac ako štvornásobok čistých aktív firmy vo výške 4.6 miliardy USD na konci marca.

STS Master, hlavný štruktúrovaný úverový fond firmy, získal v prvej polovici roku 8.65 2022 %, pričom takmer všetky zisky pochádzajú z opcií, swapov a hedžov, podľa firemných dokumentov, ktoré získala agentúra Bloomberg.

Majetok STS Master sa v júli prudko obrátil, keď sa fond prepadol zhruba o 6.5 %, čím sa dostal na cestu najhoršieho štvrťroka v histórii, ak sa výsledky do konca septembra nezlepšia. Strata znížila zisk fondu v roku 2022 na 2.2 %, oznámila firma klientom v piatok e-mailom po tom, čo Bloomberg informoval o krátkej stávke.

Akcie Tesly so sídlom v Austine v Texase klesli v druhom štvrťroku o 38 % v dôsledku rastúcich obáv z prerušenia výroby v továrni výrobcu elektrických vozidiel v Šanghaji. Akcie sa od 30. júna prudko odrazili a do štvrtkového záveru vzrástli o 35 %.

Akcie spoločnosti Tesla Inc.
TSLA,
-2.05%
klesol na 890.00 USD v piatok, čo sa ukázalo ako skľučujúca obchodná seansa pre akciový trh, s indexom NASDAQ Composite Index
COMP,
-2.01%
poklesol o 2 %, aby skončil na 12,705.22 XNUMX a indexe Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-0.86%
pokles o 0.86 % na 33,706.74 XNUMX. Piatok videl Štvrtý deň strát Tesly za sebou. Tesla Inc. uzavrela 353.49 dolára za 52-týždňovým maximom 1,243.49 4 dolára, ktoré spoločnosť dosiahla XNUMX. novembra.

Deer Park sa zameriava hlavne na cenné papiere v núdzi, vrátane hypotekárnych a podnikových dlhov, hoci má podľa podania aj priestor na investovanie do akcií a akciových derivátov.

Deer Park, ktorý je mimo Wall Street málo známy, generoval priemerné ročné výnosy okolo 19%, odkedy zakladateľ Michael Craig-Scheckman, jeden z prvých zamestnancov v Millennium Management Izzyho Englandera, začal STS Master počas finančnej krízy v roku 2008.

Twitter Inc.
TWTR,
+ 0.30%
sám o sebe mohol byť katalyzátorom pre Deer Park, aby v druhom štvrťroku načítal opcie Tesla.

V apríli Musk urobil nevyžiadanú ponuku na získanie platformy sociálnych médií za 44 miliárd dolárov, len aby sa pokúsil odstúpiť od dohody po tom, čo prudký pokles trhu rozdrvil technologické akcie. Obe strany sú teraz zapojené do súdnej bitky, ktorá zasiahla akcie Tesly, čiastočne preto, že Musk predal miliardy dolárov zo svojho osobného podielu v prípade, že bude nútený uzavrieť obchod.

„Vieš, čo je špirála smrti? Prichádza…$TSLAQ,” Burg tweetoval 20. mája, keď akcie spoločnosti Tesla, ktorá obchoduje pod tickerom TSLA, klesli o 6.4 %. Burzy zvyčajne pridávajú písmeno Q na štítok spoločnosti, keď žiada o ochranu pred bankrotom.