Stláčanie dividend a prémiových opcií z majonézy a kečupu s Kraft Heinz Kúpiť Napíšte

John Dobosz je redaktorom Dividendový investor Forbes, ktorá poskytuje týždenné portfólio vysoko výnosných, hodnotných výnosových akcií, REIT a MLP a Správa o prémiových príjmoch Forbes, ktorá každý utorok a štvrtok posiela obchodné odporúčania na predaj opcií na dve akcie vyplácajúce dividendy.

Akcie spoločnosti Kraft Heinz (KHC) pôvodne sa vypredala po štvrťročnej správe o zisku z 27. júla, keď prekonala očakávania analytikov v hornom a spodnom riadku a zvýšila odhad celoročného zisku. Za posledné dva týždne však akcie vzrástli o 7.5 %.

O dva týždne príde dividenda, čo dáva ďalšiu príťažlivosť myšlienke nákupného zápisu – nákupu akcií a predaju call opcií na ne – čo pridáva ďalších 0.70 USD v príjme k nadchádzajúcej dividende 0.40 USD na akciu.

Napíšte mi prosím ([chránené e-mailom]) kedykoľvek s otázkami o tom, ako používať Správa o prémiových príjmoch Forbes. -– JD

Kraft Heinz (KHC) – Kúpiť Napíšte

Kúpte si 100 KHC

Predaj na otvorenie 1. septembra 23. 40 $ Volať

Vykonajte pre čistý debet vo výške 38.55 USD alebo menej

So sídlom v Pittsburghu, Pa Kraft Heinz (KHC) vyrába a predáva potraviny a nápoje, ktoré zahŕňajú koreniny a omáčky, syry a mliečne výrobky a kompletné jedlá. Očakávané ročné príjmy v roku 2022 vo výške 26 miliárd USD podľa predpovedí klesnú o 0.15 % v porovnaní s rokom 2021, zatiaľ čo zisky klesnú o 8.5 %.

Aj keď podnikanie počas pandémie stráca podporu z nákupov inšpirovaných Covidom, Kraft Heinz stále generuje 2.60 USD na akciu vo voľnej hotovosti. To je viac než dosť na to, aby sme mohli pokračovať vo vyplácaní a zvyšovaní dividend, ktoré sa v súčasnosti vyplácajú s ročnou sadzbou 1.60 USD za akciu.

Výnos akcií Kraft Heinz je 4.1 % a ďalšia dividenda vo výške 0.40 USD na akciu príde koncom tohto mesiaca s dátumom 25. augusta bez dividendy. Každý, kto vlastní akcie do uzávierky 24. augusta, dostane výplatu.

Ak už držíte 100 KHC, vaša základná cena v akcii je 36.95 USD, takže sedíte na papierovom zisku 6 %. Ak si teraz nechcete tento zisk uvedomiť, navrhujem písať hovory 40. septembra za 23 USD za minimálne 0.70 USD.

Tu je nákup napísať: Kúpte 100 KHC (aktuálna cena 39.25 USD) a predajte, aby ste otvorili 1 kontrakt z 40 USD od KHC 23. septembra (týždenne) s čistým debetom 38.55 USD alebo nižším. Čistý debet je maximálna čistá cena, ktorú ste ochotní zaplatiť za každú akciu, mínus prémia za opcie, ktorú získate za predaj hovorov. Používame týždenné hovory, aby sme zarobili viac prémií, ako by sme mohli z predaja mesačných hovorov zo 16. septembra.

Ak pri nákupe získate dividendu 0.40 USD za dva týždne a potom, ak sa KHC uzavrie nad 40 USD pri expirácii 23. septembra, budete pridelení a vaše akcie budú predané za 40 USD, čo by znamenalo zisk na akciu vo výške 1.85 USD. Pri 38.55 dolároch na akciu vystavených riziku dnes by bol celkový výnos 4.8 %. Pri držbe 43 dní by bol ročný výnos 40.7 %. Ak sa akcie Kraft Heinz 40. septembra zatvoria na úrovni 23 USD alebo pod ňou, stále by ste ich vlastnili za cenu 38.15 USD za akciu.

Existuje možnosť, že budete pridelení skôr tesne pred dátumom ex-dividendy, čo by nebol dôvod na plač, pretože by to viedlo k zisku 1.45 USD na akciu za menej ako dva týždne.

Opčný príjem pre tento obchod: Zarobíme 70 USD predajom zmluvy o 1 KHC 23. septembra 40 USD. Kliknutím sem zobrazíte aktualizované charakteristiky dopytu po cenovej ponuke a návratnosti.

Poznámka: Forbes Premium Income Report je určený na poskytovanie informácií zainteresovaným stranám. Keďže nemáme žiadne znalosti o individuálnych okolnostiach, cieľoch a/alebo koncentrácii alebo diverzifikácii portfólia, od čitateľov sa očakáva, že pred nákupom akýchkoľvek uvedených alebo odporúčaných aktív alebo cenných papierov vykonajú vlastnú povinnú starostlivosť. Nezaručujeme, že investície uvedené v tomto bulletine prinesú zisky alebo že sa vyrovnajú minulej výkonnosti. Hoci je všetok obsah odvodený z údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú spoľahlivé, presnosť nemožno zaručiť. John Dobosz a zamestnanci Forbes Premium Income Report môžu zastávať pozície v niektorých alebo všetkých uvedených aktívach/cenných papieroch. Copyright 2022 od Forbes Media LLC.