Minulý týždeň S&P 500, Dow Jones, Nasdaq a Russell 2000 všetko sa prelomilo pod hlavný support a prudko kleslo do prepredaného stavu. Tento prudký pohyb sa očakával tesne predtým, ako k nemu došlo, na základe vedúceho ukazovateľa medvedieho trhu, ako som diskutoval vo videu v spodnej časti príspevku.
Použitie šírky akciového trhu ako časovania trhu
V piatok sa všetky 4 indexy výrazne odrazili od prepredanosti. Toto je významné nie kvôli veľkosti rally, ale šírke trhu pretože rozdiel medzi počtom akcií dosiahol 52 týždňov High a 52 Weeks Low vystrelil z -1600 na -160. Toto je prudký obrat z veľmi medvedej trhovej šírky k takmer neutrálnej, keďže väčšina akcií sa zúčastnila obratu. Pozrite si nižšie uvedený graf šírky trhu:
Z vyššie uvedeného grafu špička šírky trhu po 24. januári 2022 a 24. februári 2022 (zakrúžkovaná oranžovou farbou) zodpovedala swing low v S&P 500. Na základe aktuálnej šírky trhu možno očakávať oživenie trhu. Ďalej musíme určiť kvalitu potenciálnej rally, aby sme mohli predvídať, ako ďaleko môže zájsť.
Wyckoffova metóda na identifikáciu dna medvedieho trhu
Aplikujme Wyckoffovu metódu, aby sme zistili, či ide pravdepodobne o dno akciového trhu alebo pascu na býka, a to tak, že sa zameriame na cenovú akciu a objem. Pozrite si graf S&P 500 Futures nižšie:
Medvedí posun indexu S&P 500 sa vytvoril po výpredaji v januári 2022. Následne sa vytvoril vzor Wyckoffovho prerozdelenia (zvýraznený oranžovou farbou). Po vzostupe po distribúcii (označené ako UTAD), rally boli nízkej kvality a výkyvy nadol boli impulzívne a volatilné so zvyšujúcou sa ponukou. Toto sú kľúčové charakteristiky medvedieho trhu, ktoré vedú k znaku slabosti (označované ako SOW).
Potvrdenie silného výkyvu nadol bolo identifikované po slabom vzostupe 18. apríla 2022 (označené ako LPSY 0), kde som podrobne vysvetlil zistený medvedí signál z Wyckoffov distribučný vzor vo videu.
Minulý týždeň S&P 500 prerazil pod hlavný support na 4100, po ktorom nasledoval prudký pokles pod 3900 v priebehu 4 dní, čo znamenalo znamenie slabosti z prerozdeľovacej štruktúry. Napriek prudkému pohybu nadol, klimatická cenová akcia a objem sa neprejavili, navrhol čakajúcu kapituláciu inštitúcie. Toto je kľúčový rozdiel v porovnaní s predajným vrcholným minimom z 24. januára 2022.
Minulý štvrtok bol prítomný dopyt, čo sa odrazilo na chvoste dopytu a miernom náraste objemu, zatiaľ čo cena zasiahla prepredanie zostupného kanála. Potvrdila to piatková cenová akcia. Toto je pravdepodobne pomocná rally na testovanie línie osi blízko 4050-4100, kde sa podpora zmenila na odpor.
Zóna odporu sa zhoduje s prívodnou líniou dolného kanála, ktorá by mohla potenciálne tvoriť posledný bod zásobovania (označený ako LPSY 2), kde ponuka bude priťahovaná pre inštitúcie, aby ich predali do sily (ako je anotované zelenou šípkou), po ktorom nasleduje nižšia cieľová cena na 3600 (a nižšie). To by mohlo byť podobné ako na medvedom trhu v roku 2008 od cenovej štruktúry až po sekvencia rotácie trhu ako je uvedené vo videu pred 2 týždňami.
Vedúci ukazovateľ na medvedom trhu
Ako už bolo spomenuté, pozrite si video nižšie a zistite, ako použiť tento hlavný indikátor na medvedom trhu ako včasné varovanie pred prudkým pohybom v indexe S&P 500 minulý týždeň (a neskôr).
Na základe charakteristík cenovej akcie a objemu je lepšou stávkou predaj do sily, aby ste sa vyhli pasci býka. Podľa optimistickejšieho scenára, kde je súčasná rally dostatočne silná na to, aby otestovala 4200, by sa v krátkodobom horizonte dalo očakávať skôr obchodné rozpätie ako pokračovanie výpredaja na testovanie 3600. Navštívte TradePrecise.com získať viac informácií o akciovom trhu e-mailom zadarmo.
Časť článok bol pôvodne zverejnený na FX Empire
Viac od FXEMPIRE:
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html