Akčný plán investovania na burze: Dajte si pozor na medvedie dno

Možno ešte divočejší a divoší týždeň ako tie, ktoré sme ukončili s akciovým trhom v počiatočných fázach pokusu o rally. Ale to bolo až potom, čo Dow klesol na najnižšiu úroveň od roku 2020 a mnohé popredné akcie utrpeli značné škody na grafoch. Nadchádzajúci týždeň sľubuje veľa drámy so ziskom od Tesly, Netflixu a viac ako pol tuctu akcií Dow Jones. Existuje aj možnosť následného dňa, aj keď nie je pravdepodobné, že tento medveď ešte ukázal investorom svoje dno.

X

Akcie na pozeranie: 5 lekárskych akcií vyzerá zdravo

Na tvrdom trhu sa akcie medicíny často držia dobre, pretože výdavky na zdravotnú starostlivosť majú tendenciu byť izolované od ekonomických zmien. Zdravotná poisťovňa Cigna (CI), distribútor liekov Cardinal Health (CAH), drogový gigant Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a výrobcom zdravotníckych produktov Rázová vlna Medical (SWAV) všetky stále vykazujú relatívnu silu, pričom sa obchodujú blízko nákupných bodov. Nové maximá spoločnosti Cigna narušili možnú rovnú základňu, ale akcie zostávajú dobre umiestnené na posun vyššie. Cardinal medzitým testuje 10-týždňovú podporu. Lilly je stiahnutá pod vstupom a testuje podporu. Všetky by sa dali považovať za defenzívne rastúce mená, s výnimkou Shockwave.

Ekonomický kalendár: Kontrola recesie bývania

Ekonomický kalendár na nadchádzajúci týždeň obsahuje trio správ o bývaní, ktoré budú určite na slabej strane, keďže 30-ročné hypotekárne sadzby teraz dosahujú 20-ročné maximá blízko 7 %. Index trhu bývania NAHB vychádza v utorok o 10:8 ET. Začiatky bývania a stavebné povolenia na september sú splatné v stredu o 30:10. Predaje existujúcich domov za september budú oznámené vo štvrtok o 9:15. Niekoľko správ o nebytových domoch by však mohlo pomôcť posilniť pocit, že ekonomická slabosť sa rozširuje. Priemyselná produkcia, vychádzajúca v utorok o 0.4:0.2, by mohla v septembri vykázať pokles o 1 %, predpovedajú ekonómovia Deutsche Bank, po augustovom sklze o 2 %. Neoficiálny prieskum Béžovej knihy Fedu o ekonomických podmienkach, zverejnený pred zasadnutím 2. až XNUMX. novembra, je zverejnený v stredu o XNUMX:XNUMX.

Perspektíva akciového trhu: Deštrukcia pokračuje

Štvrtkový nárast akciového trhu nestačil na vyrovnanie strát, takže Nasdaq a S&P 500 so štvrtou týždennou stratou za posledných päť týždňov a siedmou za posledných deväť týždňov. Priemyselnému priemeru Dow Jones sa podarilo ukončiť týždeň vyššie, najmä vďaka sile v zložkách zdravotnej starostlivosti a bankovníctva. Indexy sú technicky v novom rally pokuse. To by mohlo znamenať následný signál dna už tento týždeň. Zničenie vedúcich akcií a nedostatok silného nového vedenia však naznačujú, že dno zostáva v nedohľadne. Investori by však mali sledovať indexové signály. Vrcholom týždňa bol štvrtkový býčí obrat. Ale nechalo obchodníkov škrabať sa na hlavách, pretože CPI ukázal zrýchľujúcu sa infláciu, nie to, čo chce Wall Street.

Odvetvie elektromobilov: Analytici posúvajú ciele pred zisky Tesly

Zostal štvortýždňový sklz tesla (TSLA) akcie klesli o 33 % z maxima z 21. septembra, keď sa spoločnosť pripravuje v stredu oznámiť výsledky za tretí štvrťrok. Wells Fargo znížil cenový cieľ Tesly na 230 z 280 v piatok, pričom očakával „mierny úder“, keďže vplyv meny bráni novej sile cien. Táto poznámka však zvýšila výhľad ziskov spoločnosti Tesla v rokoch 23 až 26 na základe výhod zo zákona o znižovaní inflácie. IRA bola kľúčovým stimulom pre zvýšenie cieľovej ceny akcií Evercore ISI na 300 z 267 vo štvrtok. Wells Fargo odhadol výrobné daňové dobropisy Tesly z účtu vo výške 3,100 2.8 USD za vozidlo, čo poukazuje na potenciálne úspory vo výške XNUMX miliardy USD.

Lídri streamovania: Rast predplatiteľov Netflix v centre pozornosti

Netflix (NFLX) oznámi svoje výsledky za tretí štvrťrok neskoro v utorok. Líder streamovania videa predpovedal, že v septembrovom štvrťroku pridá 1 milión predplatiteľov po dvoch štvrťrokoch strát členov za sebou. Analytici oslovení spoločnosťou FactSet očakávajú, že Netflix zarobí 2.16 USD na akciu, čo je medziročný pokles o 32 % pri tržbách 7.85 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 5 %. Usmernenie spoločnosti bude kľúčové pre lacnejšiu, reklamou dotovanú úroveň služieb Netflix, ktorá bude spustená 3. novembra. Táto služba s názvom Netflix Basic With Ads bude stáť 6.99 USD mesačne v porovnaní s 9.99 USD mesačne za verziu bez reklám. Pri uvedení na trh bude dostupný v 12 krajinách vrátane USA.

Investiční makléri: Schwab, Interactive Baseing Ahead Of Earnings

Charles Schwab (schw) a Interaktívne makléri (IBKR) sú na palube na vykazovanie zárobkov v pondelok a utorok. Akcie SCHW sú založené a ich hodnotenie relatívnej sily je na 52-týždňovom maxime, čo vedie k správe. Analytici očakávajú, že zisk Charlesa Schwaba stúpne o 25 % na 1.05 USD na akciu pri 18 % raste výnosov na 5.41 miliardy USD. Pre Interactive Brokers predpovedá Wall Street 23% skok v zisku na 96 centov na akciu a 22.8% nárast výnosov. Akcie IBKR sa obchodujú v pohárovej základni približne 15 % pod nákupným bodom 82.93. Jeho relatívna sila je na najvyššom bode od začiatku roka 2021 pred výsledkami.

Dow Industrials: Hlásenie o vzostupe Blue Chips

Walgreens, JPMorgan a UnitedHealth Group nastavili vysokú latku a začali reportovaciu sezónu Dow industrials Q3 so silnými výsledkami a ziskom akcií. Vyhliadky na nasledujúci týždeň sú menej sľubné Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Cestovatelia (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) a Dow (DOW) všetko kvôli nahláseniu. Finančné spoločnosti – Goldman Sachs a AmEx – majú najsilnejšie odhady, všetky ostatné sú zmiešané. Prekvapenia, ktoré tento týždeň priniesli modré žetóny, však dodávajú optimizmus. Medzitým sa index Dow zotavil na druhý týždenný nárast po poklese na najnižšiu úroveň od októbra 2020.

Letecké spoločnosti: United, American Sledujte Bullish Report spoločnosti Delta  

Nasledujúci Delta Air Lines (DAL) silná správa vo štvrtok, kolega letecký dopravca United Airlines (UAL) oznámi zisky za 3. štvrťrok po zatvorení akciového trhu v utorok 18. októbra. Analytici predpovedajú rast zisku na 2.26 USD na akciu v porovnaní so stratou 1.02 USD na akciu pred rokom. Očakáva sa, že tržby vzrastú o 65 % na 12.7 miliardy USD. American Airlines (AAL) potom vo štvrtok ráno oznámi výsledky za 3. štvrťrok. Wall Street zaznamenala nárast zisku na akciu na 53 centov v porovnaní so stratou 99 centov pred rokom. Analytici tiež očakávajú rast tržieb o 49 % na 13.4 miliardy USD, podľa FactSet. Aljašská letecká skupina (ALK) vo štvrtok pred otvorením trhu uvádza aj finančné výsledky za 3. štvrťrok. Očakáva sa, že EPS poskočí o 62 % na 2.38 USD, zatiaľ čo tržby by sa mohli zvýšiť o 47 % na 2.8 miliardy USD.

Prehľady o zisku z akciového trhu

Utorok:

Lockheed Martin (LMT) akcie sa konsolidujú pred správou o výnosoch v utorok ráno a ich relatívna sila akcií je na novom maxime. Analytici očakávajú, že zisk dodávateľa obrany sa katapultuje na 6.66 USD na akciu z 2.21 USD v minulom roku. A tržby sa zvýšili o 4 % na 16.65 miliardy USD.

Intuitívne chirurgické (ISRG) je pripravený oznámiť svoje príjmy za tretí štvrťrok v utorok neskoro. Analytici očakávajú, že spoločnosť zaoberajúca sa robotickou chirurgiou zarobí 1.12 USD na akciu po odpočítaní niektorých položiek pri tržbách 1.51 miliardy USD. Zisk by klesol takmer o 6 %, keďže tržby stúpli takmer o 8 %.

streda:

Holdings ASML (ASML) a Lam Research (LRCX) zverejnia svoje výsledky za tretí štvrťrok v stredu. Obaja dodávatelia polovodičových zariadení čelia protivetru z amerických exportných reštrikcií s Čínou a výrobcami čipov, ktorí znižujú kapitálové výdavky v dôsledku poklesu dopytu po čipoch.

Abbott Laboratories (ABT) oznámi svoje zisky za tretí štvrťrok pred otvorením akciového trhu v stredu. Analytici požadujú, aby zdravotnícky gigant zarobil upravených 95 centov na akciu pri tržbách 9.64 miliardy dolárov. Tieto opatrenia by klesli o 32 % a 12 %.

Alcoa (AA) má po stredajšej uzávierke vykázať zisky za 3. štvrťrok. Analytici vidia pokles EPS o 95 % na 11 centov, keďže tržby klesnú o 4.8 % na 2.96 miliardy USD. Akcie Alcoa sú o 60 % nižšie ako v marci.

Dynamika ocele (STLD) oznamuje výsledky za tretí štvrťrok po stredajšom zatvorení trhu. Očakáva sa, že zisk oceliarne vzrastie o 3 % na 5.12 USD na akciu. Očakáva sa, že tržby vzrastú o 8 % na 5.5 miliardy USD.

Winnebago Industries (WHO) uvádza zisk za štvrtý štvrťrok pred otvorením akciového trhu v stredu. Očakáva sa, že EPS vzrastie o 7 % na 2.76 USD. Očakáva sa, že tržby výrobcu obytných áut a obytných áut vzrastú o 10 % na 1.1 miliardy dolárov.

Štvrtok:

AT & T (T) uvádza zisky za tretí štvrťrok začiatkom 20. októbra. Analytici predpovedajú, že zisky AT&T klesnú o 7 % na 61 centov na akciu. Očakáva sa, že tržby AT&T klesnú o 25 % na 29.8 miliardy dolárov v dôsledku odčlenenia WarnerMedia. Analytici očakávajú, že zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou alebo EBITDA dosiahne 10.47 miliardy USD. Očakáva sa, že AT&T pridá 604,000 928,000 predplatiteľov paušálnych telefónnych služieb, čo je pokles z XNUMX XNUMX pred rokom.

Sužovaná spoločnosť sociálnych médií prasknutie (SNAP) hlási výsledky za tretí štvrťrok neskoro vo štvrtok. Akcie spoločnosti Snap klesli v tomto roku o 76 %. spomalenie digitálnej reklamy. Analytici očakávajú stratu 24 centov pri príjmoch 1.1 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 12 %. Koncom augusta Snap oznámil plány na zníženie 20% svojej pracovnej sily.

Správca aktív Čierny kameň (BX) uvádza zárobky vo štvrtok ráno. Zisky klesli o 23 % na 98 centov na akciu pri poklese tržieb o 22 %.

Philip Morris (PM) oznamuje výsledky za tretí štvrťrok začiatkom štvrtka. Očakáva sa, že zisk tohto výrobcu tabaku so sídlom v New Yorku sa zníži o 14 % na 1.35 USD na akciu, pričom tržby klesnú o 10.7 % na 7.25 miliardy USD.

Freeport-McMoRan (FCX) má oznámiť výsledky za 3. štvrťrok pred štvrtkovým otvorením. Veľká medená spoločnosť zaznamenala pokles EPS o 66 % na 30 centov, keďže tržby klesli o 18 % na 4.99 miliardy USD pri nižších cenách kovu. Akcie FCX sú o 46 % nižšie ako za 52 týždňov.

Piatok:

Verizon Communications (VZ) uvádza zisky za tretí štvrťrok začiatkom 21. októbra. Poskytovateľ telekomunikačných služieb znížil v júli smernicu na rok 2022 na akciu. Za septembrový štvrťrok analytici predpovedajú zisk Verizonu vo výške 1.29 USD na akciu, čo je o 8 % menej ako v predchádzajúcom roku. Očakáva sa, že tržby vzrastú o 2.7 % na 33.8 miliardy USD. Očakáva sa, že Verizon pridá 32,000 429,000 predplatiteľov bezdrôtových paušálnych telefónov, čo je pokles oproti XNUMX XNUMX pred rokom.

Schlumberger (SLB) uvádza zisky za tretí štvrťrok pred otvorením akciového trhu. Očakáva sa, že gigant poskytujúci služby na ropných poliach vykáže zisk 55 centov na akciu, čo predstavuje medziročný nárast o 53 %. Analytici očakávajú, že tržby v treťom štvrťroku vzrastú o 22 % na 7.1 miliardy USD.

HCA zdravotníctvo (HCA) Výnosy za 3. štvrťrok sú splatné pred piatkovým otvorením. EPS pre prevádzkovateľa nemocnice klesol o 15 % na 3.88 USD, keďže tržby klesli o 2 % na 15 miliárd USD. Akcie HCA klesli na základe svojich ziskov a výhľadov za 1. štvrťrok, ale ich relatívna sila je na najvyššom bode od apríla.

Jednoducho dobré jedlá (SMPL) uvádza v piatok skoro ráno a mala by priniesť 3% pokles EPS na 28 centov pri 0.5% náraste tržieb na 261.2 milióna USD.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ AJ:

Čo je CAN SLIM? Ak chcete nájsť víťazné akcie, lepšie to poznáte

IBD Live: Učte sa a analyzujte rastové akcie s kladmi

Hľadáte ďalších veľkých víťazov na trhoch s akciami? Začnite týmito 3 krokmi

Chcete viac štatistík IBD? Prihláste sa na odber nášho investičného podcastu

New Market Rally Attempt Už navíjanie; Päť rastových akcií na sledovanie