podporované prílevom z regionálnych bánk

J. P. Morgan (NYSE: JPM) cena akcií minulý týždeň klesla na niekoľkomesačné minimum 127.92 USD, keď sa zrútila banka Silicon Valley (SVB). Potom znížila časť týchto strát a uzavrela na úrovni 133.65 USD. Akcie zostávajú približne 7.57 % pod najvyšším bodom v tomto roku. 

JP Morgan profitovať z kolapsu SVB

JP Morgan a ďalšie príliš veľké na to, aby zlyhali banky ako Bank of America a Citigroup sa očakáva, že budú mať prospech z kolapsu SVB, Signature Bank a Silvergate Capital. Banka bude vďaka svojej silnej bilancii a významu pre americkú ekonomiku naďalej prosperovať.

Najdôležitejšie je, že kolaps týchto regionálnych bánk spôsobí, že väčšina z nich presunie svoje prostriedky do veľkých bánk, ako je JP Morgan. Minulý týždeň väčšina spoločností, ktoré presúvali svoje peniaze, tak urobila JP Morgan a iným veľkým bankám.

Ďalším dôvodom je, že JP Morgan je vysoko regulovaná. Rovnako ako ostatné veľké banky je podrobovaná pravidelným záťažovým testom, ktorými prechádza už viac ako desaťročie. Okrem toho je spoločnosť dobre diverzifikovaná so silným zastúpením v kľúčových podsektoroch, akými sú investičné bankovníctvo a správa majetku. 

JP Morgan má solídnu súvahu. Najnovšie finančné výsledky ukázali, že investičné portfólio spoločnosti malo 629 miliárd dolárov, čo je celkom solídne. Tieto prostriedky sú pridelené AFSS a HTMS a majú úverový rating, ak je AA+.

Najdôležitejšie je, že JP Morgan urobila lepšie investičné rozhodnutie ako banka Silicon Valley. Krach SVB nastal preto, že spoločnosť investovala vklady do dlhopisov s dlhou dobou splatnosti, ktoré sú teraz slabšie. 

Realita je však taká, že banky zlyhávajú, keď v ich operácie nie je dôvera. Stáva sa to vtedy, keď existuje značný strach, že banka nebude ctiť svojich vkladateľov. Zdá sa, že JP Morgan má opak, pretože viac ľudí presúva svoje peniaze do spoločnosti.

Predpoveď ceny akcií JP Morgan

Graf JPM od TradingView

Denný graf ukazuje, že cena akcií JPM našla silnú rezistenciu na úrovni 145 USD, kde sa jej tento rok nepodarilo posunúť nad úroveň. A minulý týždeň zaznamenala medvedí prielom pod stúpajúcou trendovou čiarou zobrazenou čiernou farbou. Akcia sa pohybovala pod všetkými kĺzavými priemermi a kľúčovým supportom na úrovni 129.81 USD, čo je najvyšší bod 31. mája. Preto mám podozrenie, že akcia bude pokračovať v raste, keďže kupujúci rotujú od regionálnych bánk k bankám, ktoré sú príliš veľké, aby zlyhali. Ak sa tak stane, JP Morgan cena akcií pravdepodobne v najbližších týždňoch vzrastie na približne 145 dolárov.