Akcie Tesly so zlomeným krídlom môžu dosiahnuť takmer 1,000 XNUMX dolárov

tesla (TSLA) má mal v poslednej dobe ťažké obdobie, pričom akcie za posledné tri mesiace klesli o 43 %.

X

Dnes sa chcem pozrieť na stratégiu bez rizika nahor a so zdravou ziskovou zónou nadol.

Stratégia sa nazýva motýľ so zlomeným krídlom. Použijeme put, pretože všetky údery budú nižšie ako cena akcií. Pomáha to znížiť riziko priradenia.

Pri bežnom obchodovaní s motýľovými opciami sú krídla umiestnené v rovnakej vzdialenosti od krátkeho úderu. Ale pri zlomenom krídlovom motýliku necháme na konkrétnej strane väčšiu medzeru.

Výsledkom je menšie riziko na jednej strane a väčšie riziko na druhej strane. 

Poďme sa pozrieť na to, ako by mohol byť nastavený obchod s motýľmi so zlomeným krídlom na akciách Tesly.

• Kúpte 1. decembra 16, 140 o 3.15:XNUMX
• Predaj 2. decembra 16, 155, cena 6.70
• Kúpte 1. decembra 16, 165 o 10.50:XNUMX

Štrajkové ceny sa líšia vo vzdialenosti

Všimnite si, že horný úder je vzdialený 10 bodov od stredného úderu a dolný úder je vzdialený 15 bodov.

Tento obchod s motýľmi so zlomeným krídlom bude mať za následok čistý kredit 25 USD, čo znamená, že existuje veľmi malé riziko, ak sa akcie Tesly odrazia.

Najhoršie, čo sa môže stať, je, že platnosť všetkých vkladov je bezcenná, čo by obchodníkovi spôsobilo stratu 25 USD.

Na druhej strane možno maximálnu stratu vypočítať tak, že sa rozdiel v šírkach (5) vynásobí 100 plus zaplatené poistné. To nám dáva 5 x 100 + 25 = 525 USD.

Maximálny zisk Takmer 1,000 XNUMX USD

Maximálny zisk možno vypočítať ako 10 x 100 — 25 = 975 USD.

Ideálny scenár pre obchod je, že akcie Tesly spočiatku zostanú na rovnakej úrovni a potom pomaly klesajú nižšie, aby sa po expirácii uzavreli okolo 155. Celková zisková zóna je medzi 145 a 165.

Obchod začína s deltou 2, takže na začiatok má miernu býčiu tendenciu, ale tá sa preklopí do zápornej delty bližšie k expirácii, ak je akcia stále nad 165.

Z hľadiska riadenia rizík by som nastavil stop loss na 20% rizikového kapitálu, alebo ak by TSLA prerazila pod 145.

Podľa Kontrola zásob IBDAkcie spoločnosti Tesla sú vo svojej priemyselnej skupine na 4. mieste a má a Zložené hodnotenie z 45, an Hodnotenie EPS 75 a a Relatívna pevnosť z 12.

Je dôležité mať na pamäti, že možnosti sú riskantné a investori môžu prísť o 100% svojich investícií.

Tento článok slúži iba na vzdelávacie účely, a nie ako obchodné odporúčanie. Nezabudnite vždy vykonať svoju vlastnú náležitú starostlivosť a pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím sa obráťte na svojho finančného poradcu.

Gavin McMaster získal magisterský titul v odbore aplikované financie a investície. Špecializuje sa na obchodovanie s príjmami pomocou opcií, je veľmi konzervatívny vo svojom štýle a verí, že trpezlivosť pri čakaní na najlepšie nastavenia je kľúčom k úspešnému obchodovaniu. Sledujte ho na Twitteri na adrese @OptiontradinIQ

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

VIX Today: Ako nastaviť rebríček možností hovorov na ochranu svojho portfólia

Vďaka extrémne vysokej volatilite tu je návod, ako generovať príjem z bitcoínov

Goldman Sachs Stock dnes: Prečo tento obchod s opciami Iron Condor môže dosiahnuť 165 dolárov

ANET Stock Call Option poskytuje pákový efekt s menším kapitálom