Nie je žiadnym tajomstvom, že nové trhy a nové odvetvia ponúkajú investorom vyšší potenciál návratnosti. Je to funkcia otvoreného poľa, v ktorom sa ešte musia získať najvyššie body a každý pohyb má väčšiu šancu pristáť vo výhodnej pozícii. Jedným z príkladov tohto fenoménu je kanabisový priemysel a perspektívy, ktoré otvoril pre podnikavých akciových investorov.
Kanabis nie je nový – ale právny režim áno. Mnoho štátov legalizovalo rastlinu a jej extrakty v poslednom desaťročí alebo viac, a zatiaľ čo USA neprešli národnou legalizáciou, Kanada, rovnako ako niekoľko krajín v Európe. Výsledkom je expandujúci priemysel, keďže spoločnosti vyrástli, aby využili výhody otvorenia v pestovaní, výrobe, marketingu a distribúcii kanabisu a výťažkov z kanabisu do medicínskeho a dospelého/rekreačného sektora.
Keď sa pozrieme na americký kanabisový sektor ako celok, 5-hviezdičkový analytik spoločnosti Needham Matt McGinley uznáva protivietor a zároveň predvída množstvo príležitostí na rast.
Na strane debetu je najzreteľnejšia roztrieštenosť amerického trhu s kanabisom; bez vnútroštátneho právneho rámca sa priemysel musí rozširovať od štátu k štátu. A to vedie k najväčšej zásluhe tohto odvetvia, k rastu. McGinley poukazuje na to, že 37 štátov má legalizovaný medicínsky priemysel, ktorý pokrýva až 75 % americkej populácie, zatiaľ čo 18 štátov legalizovalo rekreačné využitie pre dospelých. McGinley verí, že v najbližších 2 rokoch bude 50 % obyvateľov USA žiť v oblastiach s legálnym rekreačným využitím.
„Vzhľadom na rast očakávaný vo všetkých štátom regulovaných programoch očakávame, že príjmy z odvetvia kanabisu v USA sa do roku 2026 takmer zdvojnásobia, čo poskytuje verejným a súkromným prevádzkovateľom vo vesmíre jasný výhľad rastu... Podľa nášho názoru sú tieto zásoby podhodnotené vzhľadom na vyhliadky na výnimočné udalosti. rast, ktorý predpokladáme, že bude pokračovať 5+ rokov,“ vysvetlil McGinley.
Z pohľadu investora je šanca zdvojnásobiť svoje peniaze zvyčajne príliš dobrá na to, aby sme ju ignorovali. Použili sme databázu TipRanks, aby sme vyhľadali podrobnosti o dvoch McGinleyho tipoch, ktoré podľa neho majú v budúcom roku viac ako 100 % plus. Každý ticker tiež získal dostatočnú podporu od ostatných analytikov z Wall Street, aby získal konsenzuálne hodnotenie „Silný nákup“.
Wellness Ayr (AYRWF)
Začneme s Ayr Wellness, konopnou spoločnosťou v segmente zdravia a wellness. Ayr vyrába rad kanabisových produktov vrátane fajčiarskych kvetov, vapes, jedlých výrobkov a nápojov, ktoré sa predávajú prostredníctvom siete ambulancií – v súčasnosti je ich 67, pričom do konca tohto roka sa plánuje rozšírenie na 95. Spoločnosť má vo svojich pestovateľských zariadeniach viac ako 557,000 100,000 štvorcových plôch pestovateľských plôch, ktoré produkujú približne XNUMX XNUMX libier kanabisovej biomasy.
Spoločnosť rozširuje svoje operácie a plánuje tento rok zvýšiť produkciu biomasy na takmer 300,000 86,000 libier. Za týmto účelom v decembri spoločnosť Ayr získala súhlas na začatie výstavby nového kultivačného zariadenia s rozlohou 43 44 štvorcových stôp v Arizone. Pokiaľ ide o maloobchod, spoločnosť Ayr v posledných týždňoch otvorila svoje XNUMX. a XNUMX. ambulancie na Floride a na pensylvánsky trh vstúpila s ambulanciou v Bryn Mawr.
Okrem toho v treťom štvrťroku Ayr získal spoločnosť na výrobu kanabisových nápojov Levia a uzavrel dohodu o akvizícii distribučného reťazca Herbal Remedies; Očakáva sa, že táto transakcia bude uzavretá v priebehu prvého štvrťroka tohto roka.
Aktívna expanzia odráža silný rast predaja. Ayr zaznamenala v 3Q21 (najnovšie hlásené) nárast o 111 % medziročne na 96.2 milióna USD a spoločnosť očakáva, že v 10. štvrťroku zaznamená sekvenčný zisk 4 %.
Needham's McGinley vybral Ayr ako Top Pick pre tento rok, čiastočne kvôli vysokému potenciálu rastu spoločnosti.
„V porovnaní s rovesníkmi MSO očakávame, že Ayr bude mať najvyššie výnosy a rast EBITDA v roku 22, ale akcie sa obchodujú s najnižším násobkom EV/EBITDA v skupine. Väčšinu nesúladu medzi vysokým rastom a nízkym ocenením pripisujeme aktívam vo vývoji, ktoré sa stanú funkčnými a generujú výnosy v roku 22. Aj keď vidíme riziko pre výnosy a odhady EBITDA súvisiace s načasovaním a nárastom produktivity, veríme, že násobok je dostatočne nízky na to, aby zmiernil riziko poklesu, a myslíme si, že sa bude rozširovať, keď budú aktíva prevádzkované. Preto vidíme Ayr ako jednu z najpresvedčivejších investícií do kanabisu medzi MSO a hodnotíme túto akciu ako náš najlepší výber pre rok 22,“ napísal McGinley.
V súlade so svojím optimistickým prístupom McGinley udeľuje akciám Ayr hodnotenie Buy a jeho cieľová cena 35 dolárov naznačuje pôsobivý 120% potenciál pre budúci rok. (Ak chcete sledovať McGinleyho traťový rekord, kliknite tu)
Celkovo konsenzuálne hodnotenie Strong Buy ukazuje, že Wall Street súhlasí s pozitívnym výhľadom; 5 najnovších recenzií zahŕňa 4 na nákup a iba 1 na podržanie. Akcie sa predávajú za 16.84 USD a priemerná cieľová cena 38.02 USD naznačuje jednoročné zvýšenie o ~140 %. (Pozrite si predpoveď akcií Ayr na TipRanks)
Curaleaf (CURLF)
Ďalšia akcia, na ktorú sa pozeráme, Curaleaf, je jednou z najväčších v kanabisovom priemysle. Dokonca aj po roku strát na cene akcií – akcie klesli o 55 % oproti maximu z minulého februára – sa stále pýšia trhovou kapitalizáciou 5.5 miliardy dolárov. Spoločnosť má tiež jednu z najširších distribučných sietí v tomto odvetví s viac ako 117 ambulanciami v 23 štátoch, ktoré zásobuje 25 pestovateľských zariadení s rastovou kapacitou viac ako 4.4 milióna štvorcových stôp.
Rovnako ako Ayr a kanabisový priemysel všeobecne, Curaleaf rýchlo rastie. Len v decembri spoločnosť oznámila štyri nové ambulancie na Floride, čo je dôležitý krok, pretože Florida je tretím najľudnatejším štátom a hlavným trhom pre legálny liečebný kanabis. Curaleaf tiež získal Natural Remedy Patient Center v Arizone, obchod, ktorý stál 13 miliónov dolárov a pridal desiate miesto do siete spoločnosti v tomto štáte. To bola predohra k akvizícii arizonskej Bloom Dispensaries spoločnosťou Curaleaf, obchod v hodnote 211 miliónov dolárov, ktorý pridal ďalších 6 predajní k stope Curaleaf v Arizone. Dohoda Bloom zahŕňala aj viac ako 63,000 XNUMX štvorcových stôp kultivačného a spracovateľského priestoru v oblasti Phoenixu.
Curaleaf za posledné dva roky zaznamenal prudký rast výnosov s 8 po sebe idúcimi štvrťrokmi najvyšších sekvenčných ziskov. V poslednom ohlásenom štvrťroku, 3Q21, spoločnosť dosiahla celkové tržby 318.4 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 74 %. Peňažný tok z operácií tiež výrazne vzrástol na 52 miliónov USD alebo 15 % celkových príjmov. Negatívne je, že čistá strata spoločnosti sa výrazne prehĺbila, z 1 centa v 2. štvrťroku na 8 centov v 3. štvrťroku.
McGinley vidí, že Curaleaf je pripravený na ďalší rast príjmov v budúcnosti, na pozadí svojej úspešnej akvizičnej kampane. O spoločnosti hovorí: „S prevádzkovou stopou v 23 štátoch má Curaleaf najväčšiu šírku medzi MSO a s budovaním rozsahu v štátoch, ktoré pravdepodobne vyjadria najväčší rast, očakávame, že bude rásť svoju hornú líniu a EBITDA počas niekoľkých rokov. základ. Očakávame zastrčené akvizície ako Tryke [novembrový akvizičný ťah -vyd.] a Bloom sú typické pre typy aktív, o ktoré sa bude Curaleaf snažiť v roku 22.
McGinley pripomína investorom, že v roku 2022 sú pre Curaleaf pripravené značné zisky. Analytik hodnotí akciu ako nákup a jeho cieľová cena 17 USD naznačuje nárast o ~120 % v časovom horizonte jedného roka.
Celkovo vzaté, tento kanabisový gigant získal v posledných týždňoch 11 recenzií analytikov, vrátane 9 nákupov, ktoré prevažujú nad 2 zadržaniami pre konsenzus silného nákupu. Akcie Curaleafu sa obchodujú za 7.74 USD a priemerná cieľová cena 18.68 USD znamená ~141% nárast oproti tejto úrovni. (Pozrite si predpoveď akcií Curaleaf na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s kanabisovými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte najnovší nástroj TipRanks Best Stocks to Buy, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-cannabis-stocks-could-double-011157428.html