Urobiť správne rozhodnutie na investičnom trhu nie je ľahká úloha. Investori tu potrebujú spôsob, ako preklenúť hluk, vziať surovú záplavu údajov o akciách a zredukovať ich na vzor, použiteľný informačný bod, ktorý môže naznačiť potenciálnych víťazov na trhoch. Toto je miesto TipRanks Inteligentné skóre prichádza dátový nástroj, ktorý vypĺňa presne túto medzeru.
Inteligentné skóre preberá zhromaždené údaje z akciového trhu a uvádza ich do činnosti, porovnáva ich do kategórií a hodnotí každú akciu pomocou série 8 faktorov. Je známe, že každý faktor koreluje s pozitívnym výkonom. Prostredníctvom algoritmu Smart Score sa všetkých 8 faktorov zlúči a destiluje do jedného skóre na stupnici od 1 do 10, ktoré dáva investorom jasný signál.
Teraz to skombinujte s klasickou obrannou pozíciou v čase nestability trhu, dividendovou akciou. Dividendy s vysokým výnosom ponúkajú určitú mieru ochrany pred poklesmi trhu a inflačným ekonomickým prostredím, vďaka čomu sú obľúbenou voľbou pre defenzívne zmýšľajúcich investorov.
Otvorili sme platformu na vyhľadávanie akcií, ktoré ponúkajú to najlepšie z oboch svetov – „Perfect 10“ z inteligentného skóre a dividendový výnos viac ako 7 %. Sú to tie správne akcie, aby ste mohli ísť all-in? Pohľad na údaje a komentár analytikov nás nasmerujú k odpovedi.
Energia akordov (CHRD)
Prvými „dokonalými 10“ akciami, na ktoré sa pozrieme, je Chord Energy, spoločnosť so strednou kapitalizáciou v sektore prieskumu uhľovodíkov. Táto spoločnosť pôsobí v povodí Williston v Severnej Dakote a Montane, kde sa zameriava na organické vrty a horizontálne frakovanie s cieľom uvoľniť zásoby ropy. Chord je popredným producentom vo Willistone a v 3Q22 vyprodukoval 172,500 XNUMX barelov ropného ekvivalentu denne.
Silná produkcia viedla k zvýšeniu tržieb. Spoločnosť Chord priniesla v 1.19. štvrťroku celkovo 3 miliardy USD na vrchole, čo predstavuje medziročný nárast približne o 50 % a pôsobivých 196 % medziročne. Na spodnom riadku, pri 7.20 USD na akciu, táto hodnota viac ako zdvojnásobila zriedený zisk na akciu vo výške 3.16 USD vykázaný v 3Q21. Dostala sa však pod prognózu 8.35 USD.
Čo sa týka hotovostných aktív, Chord vykázal čistý príjem z pokračujúcich operácií vo výške 941.6 milióna USD a 783.6 milióna USD v čistej hotovosti z operácií. Hotovostný zostatok spoločnosti k 30. septembru bol 658.9 milióna USD; to presiahlo dlh spoločnosti vo výške 400 miliónov dolárov.
Pevná súvaha umožňuje spoločnosti Chord zapojiť sa do silného programu návratnosti kapitálu pre investorov. Spoločnosť v treťom štvrťroku odkúpila 1.2 milióna akcií v celkovej hodnote 125 miliónov USD a bežným akcionárom vyhlásila dividendu s premenlivou bázou a premenlivou hodnotou. Deklarovaná dividenda vo výške 3.67 USD na akciu zahŕňa základ 1.25 USD a premennú 2.42 USD. Základná dividenda sa anualizuje na 5 USD a prináša 3 %; s premennou sa anualizuje na 14.68 USD a prináša robustnejších 9.3 %.
Táto akcia upútala pozornosť 5-hviezdičkového analytika Neala Dingmanna zo spoločnosti Truist, ktorý píše: „Predpokladáme, že Chord bude aj naďalej lídrom medzi akcionármi E&P so strednou kapitalizáciou s celkovými percentuálnymi výplatami konkurujúcimi akýmkoľvek najväčším producentom…. Stratégia nasadenia FCF spoločnosti CHRD má páky na vrátenie peňažných tokov späť svojim akcionárom, čo vedie k nedávno vyhlásenej variabilnej dividende vo výške 3.67 USD/sh. Sme presvedčení, že pre CHRD existuje ďalší priestor na pokračovanie v pláne udržateľného spätného odkupu akcií, ktorý pozostáva zo základnej dividendy vo výške najmenej 1.25 USD/sh a potenciálne vyššej ako vyššie uvedená variabilná dividenda. Okrem toho, aj keď spätné odkúpenie spoločnosti za 125Q3 vo výške 22 miliónov USD bolo oportunistické, plne očakávame, že tento program bude pokračovať aj v roku 2023.“
Dingmannove komentáre podporujú jeho nákupný rating na akcii, zatiaľ čo jeho cenový cieľ 214 USD naznačuje nárast o 38 % v nasledujúcich 12 mesiacoch. (Ak chcete sledovať Dingmannov záznam, kliknite tu)
Spoločnosť Chord Energy má v evidencii 5 nedávnych recenzií analytikov, ktoré sú jednohlasne pozitívne na konsenzuálne hodnotenie akcií analytikov Strong Buy. Priemerný cenový cieľ je tu 197.60 USD, čo naznačuje 27% nárast oproti súčasnej obchodnej cene 155.05 USD. (Pozrite si analýzu akcií CHRD na TipRanks)
Hess Midstream Operations (HESM)
Ďalej je stredná spoločnosť Hess, ďalší operátor vo Williston Basin. Kde je Chord, vyššie, produkčná spoločnosť, Hess však pracuje na preprave uhľovodíkových produktov z ústia vrtu do distribučných miest – do stredného odvetvia. Hessove aktíva zahŕňajú zberné potrubia na ropu, zemný plyn a vodu, ako aj rôzne závody na spracovanie a skladovanie zemného plynu a ropy a terminály na export.
Hess zaznamenal počas 3Q22 skok v objeme, čo sa odrazilo aj na finančných výsledkoch spoločnosti. Príjmy najvyššej línie dosiahli 334.8 milióna USD, medziročne o 10 % viac, a dosiahli čistý príjem 159.4 milióna USD, zatiaľ čo čistá hotovosť z operácií dosiahla 234.7 milióna USD. Čistý zisk pripadajúci na Hess Midstream Partners LP dosiahol 23.2 milióna dolárov alebo 53 centov na akciu. Hodnota EPS vzrástla o 39 % r/r.
V októbri spoločnosť oznámila dividendu vo výške 0.5627 USD na kmeňovú akciu za tretí štvrťrok. V porovnaní s 3. štvrťrokom to bolo mierne zvýšenie o 1.2 % a o 2 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Na ročnom základe sa dividenda vypláca 5 USD na kmeňovú akciu a prináša 2.25 %. Dividenda bola naposledy vyplatená 7.9. novembra.
V rámci pokrytia Hess Midstream pre JPMorgan analytik Jeremy Tonet zistil, že spoločnosť má solídnu pozíciu na to, aby prinášala investorom výnosy. Píše: „HESM má solídne dlhodobé zmluvy založené na poplatkoch podporované MVC a vstavanými mechanizmami prepočtu poplatkov na kompenzáciu akýchkoľvek nedostatkov v objeme. Sponzor producentov HES má rozsiahlu pozíciu v jadre Bakkenu so zásobami hlbokých vrtov a plánuje zvýšiť produkciu na ~200 mboedov (a potom sa stabilizovať). Spoločnosť HESM preukázala dôslednú oddanosť vráteniu hotovosti akcionárom prostredníctvom spätného odkúpenia sponzorských jednotiek a záväzku zvýšiť distribúciu ~5% ročne aspoň do roku 2024.
Odhliadnuc od tohto postoja, Tonet hodnotí akcie ako Overweight (nákup) a stanovuje cenový cieľ 34 USD, aby naznačil 19% rastový potenciál v budúcom roku. (Ak chcete sledovať záznam Tonetu, kliknite tu)
Tento midstreamer so strednou kapitalizáciou získal 3 recenzie od analytikov Street a všetky sú pozitívne, podporujúce konsenzuálny rating akcie Strong Buy. HESM má aktuálnu cenu 28.63 USD a priemerný cenový cieľ 35 USD, čo predstavuje 22% rastový potenciál v nasledujúcich 12 mesiacoch. (Pozrite si predpoveď akcií HESM na TipRanks)
Držte krok s najlepšie inteligentné skóre TipRanks má ponúknuť.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html