Po troch víťazných seansách v rade akciový trh vo štvrtok klesol, keď týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti klesli pod očakávania. Tento údajový bod naznačoval pokračujúcu napätosť na trhu práce, ale Federálny rezervný systém dúfal, že zaznamená známky mierneho nárastu nezamestnanosti, čo naznačuje, že protiinflačné zvyšovanie sadzieb zaberá. Bez týchto dôkazov bude Fed pravdepodobne pokračovať vo zvyšovaní sadzieb a sprísňovaní menovej politiky, čím sa zvyšuje riziko recesie.
Okamžitým výsledkom je zvýšená volatilita trhu. V poslednej dobe sme boli na horskej dráhe – a kombinácia vysokej inflácie, rastúcich úrokových sadzieb, slabých firemných ziskov a nečakane napätého trhu práce, čo všetko tlačí a ťahá trhy rôznymi smermi, ukazuje, že z toho nevychádzame. túto horskú dráhu v dohľadnej dobe.
Takže pre investorov, ktorí sa snažia vybudovať portfóliá s určitým potenciálom solídnej návratnosti, je kľúčovou otázkou, na ktorú treba odpovedať, aké akcie kúpiť? Obranný postoj by sa javil ako vhodný a to nás povedie k vysoko výnosným dividendovým akciám.
Najlepšie z nich sa vyznačujú súborom pozitívnych atribútov: Silné konsenzuálne hodnotenia od analytikov Street, solídny potenciál návratnosti prostredníctvom zhodnotenia akcií a mimoriadne vysoké dividendové výnosy 12 % alebo lepšie ponúkajúce vyhliadky na stabilný tok príjmov pri reálnej sadzbe. návratnosti, ktorá bude pôsobiť proti inflácii.
Na získanie podrobností o dvoch sme použili databázu TipRanks dividendové akcie majú práve takéto atribúty. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
Capital Southwest Corporation (CSWC)
Na prvom mieste v našom zozname je spoločnosť na rozvoj podnikania s malou kapitalizáciou, Capital Southwest. Táto firma sa môže pochváliť portfóliom investícií v hodnote 1.1 miliardy USD do podnikových klientov na nižšom strednom trhu a udržiava si vysokú kvalitu portfólia prostredníctvom budovania vzťahov s dlžníkmi a rozvíjania citlivého prístupu ku klientským vzťahom. Capital Southwest poskytuje prístup ku kapitálu a úverom pre menšie podniky, ktoré by mali problém presadiť sa v tradičnom veľkom bankovom systéme. CSWC v súčasnosti aktívne investuje do stabilných stredne veľkých firiem v širokej škále obchodných segmentov.
Capital Southwest minulý október oznámil svoje výsledky za fiškálny 2Q23, pričom hlavné číslo – čistý investičný výnos – dosiahol 52 centov na akciu, na základe celkového čistého investičného príjmu 14.4 milióna USD. Tieto čísla sa medziročne výrazne zvýšili, pričom EPS vzrástol o 21 % a celkový čistý investičný výnos vzrástol o 48 %. Celkový zisk na akciu sa zhodoval s prognózou a splnil očakávania analytikov.
Spoločnosti sa darilo aj v súvahe, keď ukončila štvrťrok s celkovými čistými aktívami vo výške 475.7 milióna USD. To zahŕňalo hotovosť a iné likvidné aktíva vo výške 30.2 milióna USD.
Tieto dobré výsledky podporili štedrú dividendu Capital Southwest, ktorá bola naposledy deklarovaná, za fiškálny tretí štvrťrok (končiaci sa 30. decembra) vo výške 52 centov na kmeňovú akciu. Ide o pravidelnú základnú výplatu dividend; spoločnosť k tomu často pridáva dodatočnú dividendu, ktorá bola vyhlásená za tretí fiškálny štvrťrok vo výške 3 centov na kmeňovú akciu. Pri výpočte len zo základnej platby sa dividenda anualizuje na 5 USD na akciu a prináša silných 2.08 %, čo je približne 12.1x viac ako je priemer medzi spoločnosťami kótovanými na S&P.
Krytie akcií pre JMP Securities, 5-hviezdičkový analytik Devin Ryan píše, že na základe údajov z 3. štvrťroka zostáva optimistický, pokiaľ ide o CSWC, pričom medzi jeho dôvody patrí: „1) stabilná čistá hodnota aktív na akciu na nestálom trhu; 2) postupné zlepšovanie nákladov bez časového rozlíšenia; 3) 5% rast investičného portfólia; a 4) významné zlepšenie výnosu primárneho záložného práva, investičného portfólia s pohyblivou sadzbou.“
„Naďalej očakávame silný rast základných výnosov z rastúcich základných sadzieb a väčšie investičné portfólio podporí vyššiu základnú dividendu vo výške 0.52 USD na akciu. Stručne povedané, naďalej považujeme Capital Southwest za atraktívny spôsob, ako získať expozíciu voči priamym zdrojom na nižších stredných trhoch,“ dodal analytik.
Ryan svoje komentáre dopĺňa hodnotením Outperform (tj Buy) a cenovým cieľom 22 USD, čo znamená solídny nárast o 28 % v časovom horizonte jedného roka. Na základe aktuálneho dividendového výnosu a očakávaného zhodnotenia ceny má akcia ~40% potenciálny celkový výnosový profil. (Ak chcete sledovať Ryanov rekord, kliknite tu)
Celkovo existujú tri nedávne recenzie analytikov pre Capital Southwest a všetci súhlasia s tým, že ide o akcie na nákup, čo vedie k konsenzuálnemu hodnoteniu Strong Buy. S aktuálnou obchodnou cenou 17.17 USD a priemernou cieľovou cenou 21.33 USD má táto akcia potenciálny rast ~24 % počas nasledujúcich 12 mesiacov. (Pozrite si predpoveď akcií CSWC na TipRanks)
Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Ďalšou na našom zozname je Genco Shipping, ďalšia firma s malou kapitalizáciou – ale taká, ktorá by nemala prekvapiť fanúšikov vysoko výnosných dividendových akcií, keďže lodný priemysel je vo všeobecnosti dobrým miestom na hľadanie silných dividendových výnosov. Táto spoločnosť so sídlom v USA je vlastníkom lodí typu drybulk s flotilou 44 plavidiel v radoch Supramax, Ultramax a Capesize, ktoré fungujú na základe charterových zmlúv. Lode spoločnosti Genco sa plavia po globálnych oceánskych obchodných cestách a prepravujú nekontajnerovaný náklad, ako je železná ruda, niklová ruda, bauxit, cement a obilniny.
To je zisková úloha vo svetovej ekonomike a spoločnosť Genco dokázala, že je schopná zostať zisková napriek všeobecne sa zhoršujúcej globálnej ekonomickej situácii. V poslednom ohlásenom štvrťroku, 3Q22, spoločnosť vykázala tržby vo výške 136 miliónov USD. Aj keď medziročne poklesol o 12 %, stále to prinieslo čistý príjem vo výške 40.8 milióna USD a upravený zriedený zisk na akciu vo výške 1 USD. Prognózy predpovedali oveľa nižšie celkové príjmy vo výške 95.5 milióna dolárov.
Spoločnosť tiež zverejnila niekoľko solídnych hotovostných čísel. Prevádzkový peňažný tok dosiahol 60.3 milióna USD a peňažný tok dostupný na distribúciu bol 33.1 milióna USD. To posledné je dôležité pre dividendových investorov, pretože priamo podporuje platby.
Na dividendu spoločnosť Genco vyplatila na konci novembra štvrťročnú dividendu z kmeňových akcií vo výške 78 centov. To sa anualizuje na 3.12 USD a poskytuje silný výnos 20%. To je asi 10-násobok trhového priemeru dividendových výnosov – a je to takmer trojnásobok súčasnej miery inflácie.
Medzi býkmi je Noble 5-hviezdičkový analytik Michael Heim, ktorý predstavuje jasný dôvod na kúpu spoločnosti Genco teraz, na základe preukázanej a potenciálnej schopnosti spoločnosti pokračovať v poskytovaní služieb pre investorov.
„Genco, rovnako ako väčšina priemyslu, čelí vyšším nákladom, pretože náklady na prácu, oceľ a palivo rastú. To znamená, že sadzby za prepravu (dokonca aj nižšie spotové sadzby) sú výrazne nad hranicou rentability spoločnosti Genco, ktorá je približne 9,000 261 USD/deň odoslania. Spoločnosť naďalej vytvára veľký významný voľný peňažný tok, ktorý použila na zníženie dlhu (2021 miliónov USD od roku 2.74) a vyplatenie dividend (XNUMX USD na akciu za posledné štyri štvrťroky). Voľný peňažný tok bude s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcich štvrťrokoch klesať, ale mal by byť dostatočný na to, aby pokračoval v znižovaní dlhu a vyplácaní dividend,“ vysvetlil Heim.
Pri pohľade dopredu z tohto postoja a uvedením niektorých čísel do svojho výhľadu Heim hodnotí akcie GNK prevyšujúcu výkonnosť (tj nákup) s cenovým cieľom 28 USD, čo naznačuje silný rastový potenciál 82% do konca budúceho roka. (Ak chcete sledovať Heimov záznam, kliknite tu)
Celkovo tento prepravca s malou kapitalizáciou získal 5 nedávnych recenzií od analytikov z Wall Street – a všetky sú pozitívne, vďaka čomu majú akcie konsenzuálne hodnotenie Strong Buy. Priemerný cenový cieľ 23.40 USD naznačuje priestor pre ~52% rast zo súčasnej ceny akcií 15.37 USD. (Pozrite si predpoveď akcií GNK na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, nástroj, ktorý zjednocuje všetky prehľady akcií TipRanks.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html