Tento jednoduchý dividendový systém priniesol 90% zisk za 16 mesiacov

Ako dividendoví investori, trezor výplaty sú našou prioritou č. 1 (a 2! a 3!). A s rastúcimi úrokovými sadzbami a hroziacou recesiou budeme v roku 2023 v tomto smere väčší ako kedykoľvek predtým.

Preto sme minulý týždeň hovorili o päť populárnych dividendových akcií ktorých výplaty by mohli byť tento rok znížené. Ak držíte niektorého z týchto zaostávajúcich, musíte predať včera.

Ako však zistíme, ktoré dividendy sú bezpečné?

No, je tu istý indikátor, o ktorom nikto nehovorí: zasvätený nákup. A keď skombinujete nákup dôverných informácií s ďalším „signálom“, ktorý hľadáme v akcii, vysoký krátky úrok, môžete sa nastaviť na bezpečné, rastúce dividendy a aj vážne cenové zisky!

Začnime náš „protikladný 2-krokový nákupný plán“ s týmito firemnými zasvätencami, pretože ich nákupy sú takmer vždy pre nás býčie znamenie.

Len 2 dôvody, prečo Execs nakupujú

Existuje veľa dôvodov, prečo by to mohol podnikový manažér predať akcie ich spoločnosti: dať do bazéna, poslať dieťa do školy, zaplatiť za rozvod – pochopíte. Ale existujú len dva dôvody, prečo by si to kúpili:

1. Pretože veria, že súčasná dividenda je bezpečná a
2. Myslia si, že cena akcií pôjde hore.

O tomto prvom bode sa nikdy nehovorí, pokiaľ ide o nákupy zasvätených osôb, ale malo by to tak byť. Pretože sa môžete staviť, že ak manažér vyberá zo svojich akcií tučnú dividendu a nakúpia ďalšie, sú si istí, že spoločnosť dokáže tento tok príjmov udržať.

Čo ma privádza k „nudnému“ výrobcovi chemikálií Chemours
CC
Co. (CC), ktoré sme kúpili v našom Správa o príjmoch z iného štátu poradenské v júni 2020, kedy vynieslo nadrozmerných 7.4 %.

Vtedy, rovnako ako dnes, bol makro obraz neistý. Asi vám nemusím pripomínať, že v júni 20. storočia sa akcie odrazili od marcového prepadu, no blokády stále ochromovali ekonomiku (a zasievali semená dnešnej vysokej inflácie).

Všetci boli nervózni v súvislosti s akciami (a dividendami, z ktorých mnohé boli práve nasekané). Nálada nebola veľmi iná ako teraz.

To je miesto, kde prichádza krátky záujem, pretože predajcovia nakrátko tiež stávkovali proti Chemours, pretože spoločnosť čelila prebiehajúcemu súdnemu sporu. Do júna 2020 sa 10 % akcií Chemours predalo nakrátko a títo predčasní predajcovia museli dokonca zaplatiť tučnú dividendu spoločnosti z vlastného vrecka! (To je riziko predaja nakrátko, o ktorom len zriedka počujete – a prečo môže byť tento postup obzvlášť nákladný pri dividendových akciách.)

To pripravilo pôdu pre zisky, pretože každá dobrá správa by mohla vyústiť do „short squeeze“ – v ktorom predajcovia nakrátko musia kúpiť akcie, aby pokryli svoje pozície, čím cenu ešte zvýšia!

Páčila sa nám pravdepodobnosť, že sa to stane s Chemours, najmä vzhľadom na skutočnosť, že Mark Newman, vtedajší COO spoločnosti (a teraz jej prezident a generálny riaditeľ), v máji 2,500 získal 2020 133,344 akcií Chemours, čím sa jeho celkový podiel zvýšil na 1.9 XNUMX (v tom čase v hodnote takmer XNUMX milióna dolárov).

S každou akciou, ktorá platí 1 dolár ročne, bola Markova ročná dividenda obrovských 133,344 XNUMX dolárov. To je pre väčšinu z nás veľmi pekný dôchodok – len na dividendách!

Markov krok nás zaujal, pretože ak do hry vložil viac kože, zjavne si myslel, že dividenda spoločnosti je bezpečná. A zo svojho posedu v C-suite (a faktu, že bol v Chemours od jej odčlenenia od Dupontu v roku 2015) dobre ovládal súdne spory.

Jednoznačne si myslel, že šortky sú celé mokré.

Vzhľadom na to všetko bolo pre nás jednoduché rozhodnutie kúpiť spolu s Markom.

Keď sa ukázalo, že šortky nie sú v poriadku, začali strácať šortky. Každá akcia, ktorú „kúpili späť“, pomohla posunúť CC vyššie. Okrem toho sme spolu s Markom vyzbierali našu tučnú štvrťročnú dividendu – a tešili sme sa z celkových 90 % výnosov – viac ako dvojnásobok výnosu indexu S&P 500 v tom čase.

To je druh zisku, ktorý môže priniesť kombinácia vysokého krátkeho úroku a nákupu zasvätených osôb (nehovoriac o 7.4% výnose). A s podobným nastavením makier v roku 2023, aké sme videli v polovici roka 2020, budeme pri plánovaní nákupov a predajov hľadať často prehliadané signály, ako je vysoký nákup zasvätených osôb a krátky záujem. Správa o príjmoch z iného štátu v tomto roku.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne