Zásoby energie prekonal minulý rok, pričom sektor vo všeobecnosti získal 59 % v roku, keď S&P 500 klesol o 19 %. To je seriózny výkon, taký, ktorý investorov vždy poteší, a v tomto prvom štvrťroku 2023 pozorne sledujú energetický sektor tak obchodníci, ako aj analytici.
Energetický sektor sa zatiaľ od akcie drží. Zdá sa, že inflácia sa ochladzuje a Federálny rezervný systém naznačil, že budúce zvyšovanie úrokových sadzieb môže naberať pomalšie tempo, pričom oba tieto zmeny prospeli rastovým akciám v porovnaní s cyklickými akciami, ako je energia.
Pri pohľade do budúcnosti však pravdepodobne uvidíme rast ceny ropy do konca 1. polroka 23. Čína znovu otvára svoju ekonomiku, čo si vyžiada husacinu, zatiaľ čo ruský export, ktorý bol minulý rok potlačený, keď táto krajina napadla Ukrajinu, stúpol späť na takmer predvojnovú úroveň. Sezónne zvýšenie dopytu v USA počas jari a leta na severnej pologuli tiež podporí ceny – a to sa pravdepodobne odrazí v cenách akcií.
V tomto kontexte sa analytici z Wall Street pozerajú na energetický sektor a hľadajú akcie, ktoré sú pripravené na zisky – rádovo 40 % alebo lepšie. Potenciálne zisky takéhoto rozsahu si zaslúžia druhý pohľad a my sme získali podrobnosti o dvoch takýchto menách.
TXO Energy Partners (TXO)
Prvá energetická akcia, na ktorú sa pozrieme, je novinkou na verejných trhoch, keďže svoju IPO uskutočnila len tento rok. TXO Energy Partners pôsobí ako hlavné partnerstvo s ručením obmedzeným s prevádzkami v Permskej panve Texas-Nové Mexiko a povodí San Juan v Novom Mexiku-Colorado. Spoločnosť sa zameriava na ziskové využívanie konvenčných ložísk ropy a zemného plynu v oblastiach svojej hlavnej činnosti.
TXO Energy Partners má rôznorodé portfólio konvenčných aktív, ktoré zahŕňajú rôzne typy metód výroby uhľovodíkov. Patrí medzi ne produkcia metánu z uhoľného sloja, ktorá sa primárne nachádza v panve San Juan, ako aj produkcia vody a CO2 založená na povodniach, ktorá sa primárne nachádza v Permskej panve. K 1. júlu 2022 boli celkové preukázané zásoby spoločnosti 143.05 milióna barelov ropného ekvivalentu, pričom 38 % zásob tvorila ropa a 82 % sa vyvíjalo.
Akcie sa začali obchodovať 27. januára. IPO zaznamenalo predaj 5 miliónov kmeňových jednotiek a keď sa 6. februára uzavrelo, spoločnosť oznámila, že upisovatelia uplatnili svoju opciu na kúpu ďalších 750,000 115 kmeňových akcií. Celkovo IPO získalo 23.74 miliónov dolárov v celkovom hrubom výnose. Cena akcie je v súčasnosti 8 USD, čo predstavuje XNUMX% nárast oproti záverečnej hodnote v prvý deň.
Päťhviezdičkový analytik John Freeman, ktorý pokrýva túto novú verejnú akciu pre Raymonda Jamesa, vidí jej nefrackovací profil ako potenciálne čisté aktívum.
„Základná miera poklesu TXO [je] skutočným rozlišovacím znakom oproti rovesníkom,“ uviedol Freeman. „TXO má špičkovú úroveň ~9% ročného základného poklesu, čo je produkt jeho konvenčnej základne aktív. To umožňuje minimálne kapitálové investície (v porovnaní s rovesníkmi) na udržanie a rast úrovne produkcie (nie je potrebné žiadne vonkajšie financovanie na financovanie kapitálových výdavkov, na rozdiel od historických E&P MLP), čo sa premieta do vyššieho profilu voľného peňažného toku v porovnaní s nekonvenčnými rovesníkmi.
Analytik je tiež veľkým fanúšikom manažérskeho tímu a poznamenáva: „Celý manažérsky tím TXO zastával pred vedením TXO vyššie pozície v XTO Energy. V skutočnosti, od IPO po predaj XOM, XTO dosiahlo ~26% ročný výnos, čím prekonalo S&P zhruba 8-násobne počas tohto časového rámca. Z technického hľadiska manažérsky tím TXO pôsobil vo viac ako 15 bridlicových panvách v USA s dlhoročnými skúsenosťami.“
V súlade s týmto býčím postojom Freeman opisuje akcie TXO ako silný nákup. Jeho cenový cieľ, stanovený na 34 dolárov, naznačuje, že má jednoročný potenciál rastu ~43%. (Ak chcete sledovať Freemanov záznam, kliknite tu)
Ak sa teraz obrátime na zvyšok ulice, ostatní analytici sú na tom rovnako. So 100% podporou Street, alebo 3 hodnoteniami Buy, aby som bol presný, konsenzus je jednomyseľný: TXO je silný nákup. Priemerný cenový cieľ 33.33 USD prináša rastový potenciál na 40 %. (Pozri Predpoveď akcií TXO)
Diamantové vŕtanie na mori (DO)
Druhá energetická zásoba, na ktorú sa pozrieme, je ďalšia spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou ropy a zemného plynu, táto sa zameriava na ťažkú oblasť ťažby oceánskych uhľovodíkov. Diamond Offshore prevádzkuje flotilu hlbokomorských súprav, vrátane poloponorných a dynamicky umiestnených vrtných lodí. Súprava spoločnosti pre ultrahlbokú vodu Oceánská odvaha nedávno získala štvorročný kontrakt s brazílskym Petrobrasom v hodnote 429 miliónov dolárov.
Diamond Offshore ťažko utrpela počas obdobia pandémie koróny a v apríli 2020 vstúpila do konkurzného konania podľa kapitoly 11. Spoločnosť dokončila svoju finančnú reštrukturalizáciu, aby sa dostala z bankrotu podľa kapitoly 11 v apríli 2021 a ticker DO obnovil verejné obchodovanie v marci r. 2022.
Zajtra uvidíme výsledky spoločnosti Diamond za 4Q22 a za celý rok, ale môžeme sa pozrieť späť na jej správu za 3Q22, aby sme mali predstavu, kde sa spoločnosť nachádza. Za tretí štvrťrok oznámila Diamond svoj druhý po sebe idúci štvrťrok sekvenčného nárastu výnosov s hornou líniou 226 miliónov USD. V porovnaní s druhým štvrťrokom to znamenalo nárast o 10 %, pričom prekonal konsenzuálne odhady 181.39 milióna USD. V konečnom dôsledku sa Diamond posunul zo straty 2 milióna alebo 21.9 centov na akciu v 22. štvrťroku na čistý zisk 5.5 milióna dolárov alebo 5 centov na zriedenú akciu. To bol obrovský prešľap, keďže analytici očakávali stratu 31 centov na akciu.
Pre spoločnosť to bol silný obrat a podporili ho silné výkony prevádzkových zariadení firmy. Flotila hĺbkových vrtných súprav spoločnosti Diamond vykázala celkovú efektivitu výnosov 97.3 %. Ocean BlackHawk plošina získala výkonnostný bonus, keď dokončila svoj prvý vrt v Senegale. Okrem toho vrtná loď Sviečka začala dôležitý kontrakt v Mexickom zálive a v tomto roku sa môžu objaviť opcie až na sedem ďalších vrtov.
Analytik David Anderson z britského bankového gigantu Barclays prevzal pokrytie spoločnosti Diamond a vidí, že spoločnosť má dobrú pozíciu, aby mohla v budúcnosti vytvárať zisky.
„Po prechodnom roku 2022 po tom, čo sa v apríli 2021 dostal z bankrotu, očakávame, že DO bude generovať významný rast EBITDA v rokoch 2023 – 2025 po zhruba zlomovom roku 2022. Tento rok bude len prvým krokom, ktorý bude v rokoch 2024 a 2025 poháňaný predovšetkým päť vrtných súprav, ktoré odídu od zmluvy v roku 2024... čo predstavuje peknú príležitosť na precenenie,“ napísal Anderson.
Tento všeobecne optimistický postoj vedie Andersona k tomu, že ohodnotí akciu nadváhou (tj nákup) s cenovým cieľom 21 USD, čo znamená silný 79% potenciál rastu v časovom horizonte jedného roka. (Ak chcete sledovať Andersonov záznam, kliknite tu)
Niektoré akcie lietajú pod radarom a Diamond je jedným z nich. Anderson's je jediná nedávna analýza tejto spoločnosti od analytikov a je rozhodne pozitívna. (Pozri Predpoveď akcií diamantov)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, nástroj, ktorý zjednocuje všetky prehľady akcií TipRanks.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html