Obľúbené zásoby ropy Warrena Buffetta sa rozbehli a vstúpili do nákupnej zóny

Tento týždeň je Veľká čiapka 20 zásoby sú Occidental Petroleum (OXY), obľúbené zásoby ropy Warrena Buffetta. Dosiahlo túto česť, pretože je v a kúpiť zónu po prekročení nákupného bodu 72.14 od a pohár s rúčkou základňu. Tento líder na trhu bol pondelkový IBD 50 rastové zásoby, na ktoré sa treba pozerať vyzdvihnúť.

X

Akcie OXY získali 6% za posledných päť sedení a 152% zatiaľ v tomto roku, čím vzdorovali klesajúcemu trendu trhu. Teraz sa obchodujú nad svojou 50-dňovou hranicou a výrazne nad svojou hranicou 200-dňový kĺzavý priemer.

línia relatívnej sily zároveň dosahuje nové maximá, zvýraznené modrou bodkou na denníku MarketSmith chart.

Analytici predpovedajú, že spoločnosť Occidental vykáže v roku 10.24 zisk 2022 USD na akciu, čo je o viac ako 300 % viac ako v minulom roku. Očakáva sa, že tržby za rovnaké obdobie poskočia o 43 % na 37.3 miliardy USD.

Spoločnosť hlási výsledky za 3. štvrťrok 8. novembra s konsenzom pre zisk 2.50 USD na akciu, podľa FactSet. To by znamenalo impozantný 185 % medziročný nárast rastu.

Spoločnosť Berkshire Hathaway zvýšila svoj podiel v OXY na 20.9%, s opčnými listami, ktoré by mohli zvýšiť podiel na viac ako 25% akcií v obehu, podľa podaní SEC. Stalo sa tak po tom, čo Federálna energetická regulačná komisia (FERC) 19. augusta udelila Buffettovej spoločnosti súhlas na nákup až 50 % energetického gigantu.

Dal by sa Occidental považovať za súkromný?

Harold Hamm, zakladateľ spoločnosti Oklahoma's Kontinentálne zdroje (CLR), minulý týždeň oznámili plány na kúpu zvyšku výrobcu energie v hodnote 26 miliárd dolárov. Occidental môže byť ďalšou superhviezdou, ktorá bude braná do súkromia.

A Správa denníka Wall Street Journal špekuluje, že vzhľadom na „hodnotu založenú DNA spoločnosti Berkshire Hathaway si môže vyžadovať veľký pokles cien ropy, aby sa podnietila akvizícia takéhoto rozsahu“.

Akcie ropy a zemného plynu neustále prekonávajú trh v roku 2022 a spoločnosť Occidental Petroleum so sídlom v Houstone je jedným z najlepších indexov indexu S&P 500. Ťažil z vyšších cien pohonných hmôt, ktoré vyvolala inflácia a ruská invázia na Ukrajinu vo februári. Ropa však od svojho vrcholu v júni klesla a začiatkom tohto týždňa klesla pod 85 dolárov za barel.

Primárne podnikanie spoločnosti Oxy v oblasti ropy, zemného plynu a zemného plynu nebolo narušené, aspoň zatiaľ. Na druhej strane, ťažká váha má petrochemický segment, ktorý má problémy, pretože predaje domov sa zrútili.

Divízia Oxychem vyrába PVC rúry a je jedným z troch najväčších dodávateľov. Tento chlórovaný uhľovodík a inštalatérsky produkt je vyrobený zo zemného plynu a soli.

Analytik Tudor Pickering Matt Portillo tento mesiac znížil svoje odhady príjmov a varoval, že ceny PVC sú v „absolútnom voľnom páde“.

Tudor nie je jedinou výskumnou spoločnosťou, ktorá znížila svoju cieľovú cenu na Occidental. Mizuho a Morgan Stanley tento mesiac tiež znížili cieľové ceny, zatiaľ čo Barclays išla opačným smerom a zvýšila svoj cieľ na 84 dolárov za akciu.

Najlepšie hodnotené zásoby ropy v odvetví s najvyšším hodnotením

Nie každý podporuje podiel v Berkshire a niektorí vplyvní analytici sa domnievajú, že Buffettova pozícia je dôvodom nie kúpiť akcie.

Celkovo si myslíme, že OXY funguje dobre a stále má nohy k transformácii svojej kapitálovej štruktúry, ale nadvýkonnosť akcií, vedená nákupom kmeňových akcií od Berkshire Hathaway, nás drží na vedľajšej koľaji vzhľadom na nedostatok jasnosť o konečných zámeroch Berkshire,“ napísal analytik JPMorgan John Royall v správe pre investorov minulý mesiac.

Akcie OXY sú na siedmom mieste v podsektore Oil & Gas-International Exploration & Production, čo je 9. miesto zo 197 priemyselných skupín, podľa Kontrola zásob IBD.

Medzi ďalšie najvyššie hodnotené spoločnosti v skupine patria APA (APA) ConocoPhillips (COP) a Hess (HES).

Occidental má hodnotenie relatívnej sily 98, perfektných 99 Zložené hodnotenie a silné „B“ Hodnotenie akumulácie/distribúcie.

Táto posledná metrika hovorí investorom, že inštitúcie nakupujú akcie agresívnejšie. Percento investičných fondov, ktoré vlastnia akcie, však v treťom štvrťroku kleslo o 2 %. Investori dúfajú, že sa tento trend do konca roka 2022 zlepší.

Sledujte Michaela Molinského na Twitteri @IMmolinski

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chyťte ďalšieho veľkého víťaza s MarketSmith

Je čas predať akcie GLD ako recesia, miera inflácie?

Získajte úplný prístup k zoznamom a hodnoteniu akcií IBD

Je XOM A Kúpiť teraz pred ziskom za 3. štvrťrok?

Futures rastú po skoku na veľkom trhu; Správa Dow Giants