Roboty na obchodovanie s mriežkou sú automatizované obchodné algoritmy, ktoré používajú vopred určenú mriežku nákupných a predajných príkazov na zachytenie ziskov z malých pohybov cien na trhu. Gridové roboty v podstate vytvárajú štruktúru podobnú mriežke, v rámci ktorej zadávajú objednávky na nákup/predaj na rôznych úrovniach s cieľom získať zisky, keď sa aktívum pohybuje nahor a nadol. Táto stratégia je obľúbená najmä medzi obchodníkmi, ktorí obchodujú na volatilných trhoch, pretože im umožňuje profitovať zo stúpajúcich aj klesajúcich trendov.
Ako fungujú gridové roboty?
Hlavnou myšlienkou obchodovania na sieti je to, že hľadá príležitosti, pri ktorých cena v priebehu času stúpa alebo klesá o určitú sumu (známa ako volatilita). The bot potom uskutoční viacero obchodov v rôznych bodoch tohto trendu, čo mu umožňuje využiť býčie aj medvedie pohyby trhu.
Napríklad, ak sa obchodník domnieva, že cena aktíva bude v blízkej budúcnosti stúpať, môže nastaviť svojho bota na obchodovanie v sieti, aby zadával nákupné príkazy na rôznych úrovniach pozdĺž tohto trendu. Ak sú ich predpovede správne, ich robot bude schopný zarobiť zisk, keď hodnota aktíva stúpa. Rovnaká logika platí aj pre klesajúce trendy; zadaním príkazov na predaj v rôznych bodoch klesajúceho trendu môžu obchodníci využiť potenciálny pokles cien.
Ako nastaviť roboty na obchodovanie s gridom
Roboty na obchodovanie s mriežkou sa pomerne ľahko nastavujú a používajú.
- Vyberte si vhodnú platformu na výmenu kryptomien, ktorá podporuje automatické obchodovanie.
- Vytvorte si svojho gridového robota zadaním parametrov, ako je menový pár, s ktorým chcete obchodovať, veľkosť vašej mriežky a ďalšie nastavenia, ako sú príkazy stop-loss.
Keď sú všetky tieto komponenty na svojom mieste, váš obchodný robot je pripravený ísť. Na vás zostáva už len sledovať jeho výkon a v prípade potreby ho upraviť. Môžete tiež nastaviť viacero robotov s rôznymi stratégiami, aby ste diverzifikovali svoje portfólio a zvýšili šance na zisk.
Obchodovanie s futures grid
Obchodovanie s futures grid umožňuje obchodníkom používať stratégiu, ktorá poskytuje prístup k významným obchodom a potenciálne vyšším výnosom. Namiesto spoliehania sa na vlastný kapitál, obchodovanie s maržou dáva obchodníkovi možnosť požičať si dodatočné prostriedky (a tým zvýšiť veľkosť pozície), aby generoval viac ziskov.
Väčšie pozície však prinášajú aj ďalšie riziko, pretože akýkoľvek pohyb mimo kontroly môže viesť k likvidácii obchodov. Preto je dôležité, aby maržoví obchodníci implementovali stratégie s čo najmenším rizikom, ako je používanie botov a nastavenie vhodných stop-loss príkazov. Obchodníci tak môžu využiť obchodovanie s futures grid bez toho, aby podstupovali neprimerané riziká.
10 dôvodov, prečo by ste mali zvážiť použitie Grid Trading Bot
- Bez emócií
Pri manuálnom obchodovaní môže byť ovládanie emócií náročné. Chamtivosť, strach a hnev môžu ovplyvniť vašu reakciu na trhu, čo vedie skôr k stratám ako k ziskom. Rozhodovanie založené výlučne na emóciách môže obchodníkov spôsobiť, že budú príliš riskovať alebo budú držať stratové pozície, kým ceny neklesnú. Roboty na obchodovanie v sieti sú vynikajúcim riešením na minimalizáciu týchto dodatočných rizík vyplývajúcich z emocionálne riadených rozhodnutí tým, že používateľom umožňujú vytvárať preddefinované stratégie, ktoré môže robot vykonávať bez toho, aby do hry vstúpili emócie.
2. Krátkodobé a dlhodobé užívanie
Grid trading je všestranný nástroj pre všetky typy obchodníkov, od skalperov až po obchodníkov s dlhodobými pozíciami. Pre krátkodobého obchodníka môžu roboty na obchodovanie s gridmi odhaliť a využiť malé cenové pohyby počas určitého časového obdobia. Medzitým, ak ste skôr dlhodobý hráč, nastavenie väčšieho rozsahu mriežky vám umožní získať zisky aj počas oveľa dlhších období, od týždňov až po mesiace. V oboch prípadoch ponúka trh s kryptomenami veľa príležitostí na obchodovanie na sieti – čo vám umožní zvýšiť ziskovosť a zároveň vám pomôže riadiť riziko.
3. diverzifikácia
Roboty na obchodovanie s mriežkou sú skvelým spôsobom, ako môžu investori zvýšiť svoje výnosy bez toho, aby museli zásadne meniť svoju investičnú stratégiu. Pri obchodovaní na gride je možné dosiahnuť zisky z nárastu a poklesu dvoch korelujúcich aktív, ktoré investor drží vo svojom portfóliu. Namiesto jednoduchého nákupu a držby investor robí sériu automatických ponúk za vopred stanovené ceny medzi cenami oboch aktív – čo zvyšuje ich expozíciu na získanie väčších výnosov, keď cena kolíše.
4. Všestrannosť
Roboty na obchodovanie s mriežkou ponúkajú flexibilitu obchodníkom na všetkých úrovniach skúseností. Môžu byť použité na akomkoľvek trhu a majú potenciál generovať zisk. Základná stratégia funguje na princípe nízkeho nákupu a vysokého predaja, čo znamená, že robot obchodujúci v sieti môže ťažiť z priaznivých pohybov cien bez ohľadu na sentiment trhu. Obchodníci majú slobodu prispôsobiť svoje roboty podľa ich požadovaného časového rámca – môžu si vybrať, ako často dochádza k obchodom a ako dlho robot funguje. Napríklad menšie zisky s vyššou frekvenciou sú vhodnejšie pre krátkodobé obchody, zatiaľ čo dlhšie obdobia s nižšou frekvenciou sú prospešné, keď dúfate, že získate väčšie odmeny z väčších cenových posunov.
5. Poskytnite likviditu
Gridové obchodné stratégie sú obzvlášť vhodné pre nelikvidné trhy s tenkými knihami objednávok. Tieto trhy sa vyznačujú menším počtom ponúk na rôznych cenových úrovniach, čo vedie k sklzu a likvidita je pre obchodníkov kľúčová. Nasadením robota na obchodovanie s gridom na týchto nestálych trhoch získavajú obchodníci konkurenčnú výhodu vďaka dvom faktorom – zarábaniu na veľkých cenových výkyvoch spôsobených nestálosťou a poskytovaní likvidity na oplátku. Robot využíva časté cenové výkyvy tým, že nakupuje a predáva inteligentne pomocou viacerých objednávok namiesto jednej objednávky; teda maximalizovať zisky a zároveň minimalizovať riziko.
Keďže menej ľudí je ochotných obchodovať na tomto „neistom“ trhu, gridové obchodovanie tiež pomáha vyrovnať tieto cenové výkyvy, čo je výhodné pre každého, kto uvažuje o obchodovaní s nelikvidným párom.
6. Riadenie rizík
Robot na obchodovanie s mriežkou je výkonný nástroj, ktorý vám poskytuje úplnú kontrolu nad nastavením rizika a odmeny. Umožňuje vám jemne vyladiť konfiguráciu a prispôsobiť svoje obchodné stratégie s väčšou presnosťou, čo vám umožní robiť dobre premyslené rozhodnutia s cieľom dosiahnuť maximálnu ziskovosť. Či už uprednostňujete nízkorizikové vklady s minimálnymi výnosmi alebo odvážnejší prístup zahŕňajúci vyššie riziká a väčšie výnosy, toto riešenie poskytuje flexibilitu a spoľahlivosť. Vďaka svojej pokročilej technológii vám môže pomôcť maximalizovať zisky, pretože sa neustále prekalibruje podľa zmien na trhu, aby ste mohli robiť správne rozhodnutia počas celého procesu.
7. Zisk na menej volatilných trhoch
Roboty na obchodovanie v sieti sú jedinečnou výhodou, ktorá môže zmeniť inak nerentabilný čas na ziskovú príležitosť. Kryptomeny sa stali synonymom pre divoké trhové výkyvy, ale niekedy majú kryptomeny tendenciu obchodovať v rozsahu. Pri obchodovaní so sieťou môžu investori využiť zdanlivo napätý trh a zarobiť na ňom bez toho, aby očakávali veľké výnosy – aj keď to môže byť v závislosti od okolností potenciálne dobrá vec. Gridové roboty majú aj ďalšie výhody, ako napríklad vylepšené zručnosti v oblasti riadenia rizík, ktoré sa môžu skutočne hodiť v časoch nízkej volatility, keď si nie ste istí, čo sa stane ďalej.
8. Automatizácia
Základná obchodná stratégia má logickú postupnosť a nespolieha sa na nálady alebo trendy trhu. Roboty sú naprogramované tak, aby vykonávali vopred určené úlohy bez akéhokoľvek manuálneho zásahu, čo z nich robí atraktívnu voľbu pre obchodníkov, ktorí chcú bez námahy vykonávať gridové obchodovanie. Navyše sa dajú ľahko prispôsobiť viacerým menovým trhom a poskytujú prístupný východiskový bod pre tých, ktorí nemajú zdroje alebo odborné znalosti na manuálnu analýzu trhov.
9. Jednoduché použitie
Robot na obchodovanie s mriežkou je mimoriadne užívateľsky prívetivý a jednoducho sa prispôsobuje. Po registrácii majú používatelia možnosť konfigurovať svoje vlastné parametre a nastavenia, ako napríklad hornú a dolnú hranicu cenového rozpätia, v rámci ktorého sú ochotní obchodovať, ako aj určiť, koľko objednávok môže robot zadať v rámci týchto hraníc. Tento plug-and-play systém nevyžaduje žiadne zložité znalosti trhu alebo výpočty pre používateľov, ktorí nemusia mať rozsiahle skúsenosti s obchodovaním s kryptomenami – nastavenie robota a jeho uvedenie na trh trvá len niekoľko minút! Obchodovanie s mriežkovou stratégiou nevyžaduje od používateľov predchádzajúce odborné znalosti v oblasti analýzy signálov, indikátorov alebo algoritmov, vďaka čomu je účasť obchodníka jednoduchá na akejkoľvek úrovni.
10. Nízka vstupná úroveň
Roboty na obchodovanie s mriežkou sú neoceniteľným nástrojom pre každého, kto obchoduje na trhoch s kryptomenami. Pomocou najaktuálnejších analýz vám môžu pomôcť identifikovať a využiť výhody, ktoré nemusia byť viditeľné pre ľudských obchodníkov. Nastavením vopred určených vstupných a výstupných bodov umožňujú roboty na obchodovanie na mriežke vstupovať do pozícií na úrovniach, ktoré ste možno nikdy manuálne nedosiahli. Zaručujú tiež, že nebudete musieť neustále monitorovať kolísanie cien, čo vám umožňuje zadávať objednávky, aj keď trh rýchlo alebo divoko kolíše.
Riziká spojené s robotmi na obchodovanie s gridom
Tieto riziká sa nelíšia od rizík akéhokoľvek iného automatizovaného obchodného systému. Tento typ stratégie je vysoko špekulatívny a mal by sa uskutočniť len po dôkladnom zvážení.
Roboty na obchodovanie v sieti nie sú spoľahlivé a môžu utrpieť straty, ak sa trh náhle pohne neočakávaným smerom. Grid stratégie vyžadujú veľké množstvo kapitálu a môžu byť príliš riskantné pre obchodníkov s malými účtami. Ako také by ich mali používať iba skúsení investori s väčšími účtami, ktorí dobre rozumejú trhom a princípom riadenia rizík.
Používatelia musia vždy zostať ostražití pri monitorovaní výkonu svojho robota – pričom pri zmene trhu musia podľa potreby upraviť parametre, aby sa zabezpečili optimálne výsledky.
Príklady kryptoplatforiem, ktoré podporujú gridové obchodovanie
KuCoin a Binance sú dve z popredných krypto búrz, ktoré spúšťajú gridové obchodovanie, čo umožňuje obchodníkom všetkých druhov ťažiť z tohto nástroja. KuCoin je obzvlášť vhodný pre prvých používateľov nových altcoinov, pretože na svojej burze uvádzajú veľa takýchto príležitostí. Na druhej strane, Binance ponúka určité výrazné výhody, pokiaľ ide o obchodovanie so sieťou. Okrem spotového a futures obchodovania ponúkajú dva rôzne režimy: aritmetický a geometrický, ktoré používateľom umožňujú rozdeliť svoje siete buď pomocou rovnakého cenového rozdielu, alebo pomocou rovnakého pomeru cien. Pre tých, ktorí majú záujem o príležitosti, tieto dve kryptoburzy poskytujú výkonné nástroje na obchodovanie na sieti.
Medzi ďalšie platformy patrí Bybit a Huobi Global.
záver
Roboty na obchodovanie s mriežkou sú výkonným nástrojom pre každého obchodníka – od začiatočníka po skúseného. Umožňujú používateľom jednoducho vstupovať a vystupovať z viacerých pozícií a zároveň poskytujú obchodníkom množstvo možností na prispôsobenie ich sietí podľa vlastných rizikových parametrov.
Aj keď si gridové obchodovanie vyžaduje starostlivé sledovanie a pochopenie trhov, stále to môže byť efektívny spôsob, ako zarobiť peniaze na nestabilných krypto trhoch. So správnou platformou a správnou stratégiou vám roboti na obchodovanie s gridmi môžu pomôcť maximalizovať vaše zisky bez toho, aby ste trávili príliš veľa času manuálnou analýzou a prieskumom trhu. Začlenením tohto nástroja do vášho celkového prístupu možno len zistíte, že vaše výnosy sa výrazne zlepšia.
Pri starostlivom zvážení súvisiacich rizík a dôkladnom pochopení trhov a princípov riadenia rizík môžu byť roboty na obchodovanie s grid neoceniteľným nástrojom pre každého, kto obchoduje s kryptomenami.
Ak sa potrebujete dozvedieť viac o automatizovaných stratégiách obchodovania s kryptomenami, tu je a dobrý zdroj.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/grid-trading-bot-and-how-to-use-it/