Ktoré inovačné akcie ARK sú najhodnotnejšie?

Populárna investorka do inovácií Cathie Wood z ARK Invest zaznamenala v posledných štvrťrokoch rýchly pokles jej prostriedkov. Jej vlajková loď ARK Innovation Fund (ARKK) už stratil viac ako dve tretiny svojej hodnoty z vrcholu na dno, a to vďaka jastrabiemu Federálnemu rezervnému systému.

Keďže Fed pokračuje vo svojom pláne zvyšovania sadzieb a možnosti dvojbodového zvýšenia v máji, sadzby na výnose 10-ročných dlhopisov by mohli ľahko pokračovať v raste, čím by sa pridal ešte väčší predajný tlak na ARKK a obchod s vysokým mnohonásobným rastom. .

Napriek veľkému protivetru a škodám, ktoré už boli napáchané na fondoch ARK, Wood nezmenila svoj postoj k investíciám do inovácií, pričom trvá na tom, aby investori mysleli dlhodobo.

Je úctyhodné, že Wood zdvojnásobil na niektorých padlých miláčikov v koši ARK. Nakoniec sa takéto ošľahané mená odrazia späť.

Na tomto pozadí sme použili Nástroj na porovnávanie akcií spoločnosti TipRanks zhodnotiť tri najväčšie akcie v rámci ARK Innovation Fund. Poďme sa pozrieť hlbšie a uvidíme, ktorá akcia má viac priestoru na rozbeh.

teladoc (Tdoc)

Teladoc bol za posledný rok pre investorov pohromou, keď stratil 64 % svojej hodnoty z vrcholu na dno. Nepochybne, inovátor telehealth bol hlavným príjemcom pandemických blokád. Uprostred tejto sily sa investori trochu prebudili a nakoniec sa akcie rozpadli.

Pri písaní sa akcie obchodujú za 64 USD a menia sa na akciu. Stratilo všetky svoje výdobytky z pandémie a ešte nejaké.

Keďže ide o jednu z najviac porazených populácií v koši ARK Innovation, rybári loviaci pri dne majú veľa dôvodov na to, aby boli zaujatí. Teladoc s iba päťnásobným predajom už nie je drahá akcia.

Rast je stále nažive, s návodom na rast tržieb o 25 % až 30 % na rok 2022. Generálny riaditeľ Teladoc Jason Gorevic tiež zostáva neuveriteľne optimistický, pretože si predtým všimol veľké nepriame vetry vrátane rozšírenia podpory zo strany regulátorov.

Nie je záhadou, že TDOC zostáva jednou z najobdivovanejších hier Cathie Wood. Analytici Wall Street sú tiež neuveriteľne optimistickí, pokiaľ ide o meno priemerná cieľová cena Teladoc 99.17 USD, čo naznačuje nárast o ~53 % oproti súčasným úrovniam.

Príbeh pokračuje

Priblíženie video komunikácie (ZM)

Ďalej tu máme Zoom Video Communications, videokonferenčnú špičku, ktorá v minulom roku tiež utrpela masívny obrat a klesol o 72 % z vrcholu na dno.

V skutočnosti bola drvivá väčšina ziskov z pandémie zlikvidovaná. S iba osemnásobným predajom a priaznivejšími porovnateľnými hodnotami vpredu, pomer rizika a odmeny pravdepodobne nikdy nebol taký dobrý v období pandémie.

Vzdialená a hybridná práca tu pravdepodobne zostane, aj keby sa pandémia v určitom bode presunula do endemického režimu. Už len to by malo zvýšiť dopyt po digitálnej komunikácii. Nie je to však len vlajková loď spoločnosti s videom, ktorá by mohla napredovať v raste.

Za posledný štvrťrok spoločnosť zaznamenala pôsobivý 21% rast tržieb, s výraznou silou v oblasti Zoom Phone a Zoom Rooms.

Nedávno spustené kontaktné centrum Zoom môže byť dobrým znamením pre ďalší rast. Vďaka nedávnej sile v rámci širšej škály ponúk a potenciálnej príležitosti vytvoriť pohlcujúce metaverzné zážitky podobné Teams Mesh od Microsoftu, existuje veľa pák, ktoré môže firma použiť, aby udržala svoj pôsobivý rast nažive.

Wood stále vníma Zoom ako inovátora, nielen ako pandemický zázrak. Myslím, že s peniazmi má pravdu.

Analytici z Wall Street zdieľajú Woodov býčí názor s priemerná cieľová cena akcií ZM 162.56 USD, čo naznačuje nárast o ~46 % oproti dnešným úrovniam.

Tesla (TSLA)

Akcie spoločnosti Tesla si udržali svoje postavenie aj počas prepadu zameraného na technológie, pričom od vrcholu k najnižšej hodnote klesli o menej ako 40 %. Dnes akcie Tesly klesli len o 16 %, čo je oveľa menšia škoda, než akú utrpeli vaše priemerné akcie ARKK.

EV zostávajú v súčasnosti jedným z najzaujímavejších miest v oblasti inovácií. Aj keď si priekopník EV udržal svoje akcie podporované neuveriteľnými štvrťročnými výsledkami, stojí za zmienku, že nárast konkurencie by mohol niekedy v budúcnosti ohroziť pozíciu Tesly na vrchole pódia.

Nemožno poprieť, že v Tesle prebiehajú inovácie. Wood a mnohí ďalší fanúšikovia Tesly a Elona Muska môžu tvrdiť, že bohatý, high-tech násobok akcií TSLA je viac než zaručený, vzhľadom na jedinečné inovačné schopnosti spoločnosti. Môže sa skutočne stať, že Tesla je míľovými krokmi pred súpermi a má vedúce postavenie v autonómnom riadení?

V tejto chvíli je to ťažké povedať. Časom by súperi mohli zaplniť medzeru v oblasti technológií batérií a ponechať len značku a autonómne nádeje, ktoré poháňajú násobok koláča na oblohe.

V každom prípade sú stávky mimoriadne vysoké pre relatívne odolný top holding v ARKK, ktorý sa aktuálne obchoduje za 18.9-násobok tržieb.

Zatiaľ sa zdá, že Tesla strieľa na všetky valce, pričom predaj áut a marže sú stále vyššie. Upravené čisté zisky za štvrtý štvrťrok dosiahli pôsobivých 2.88 miliardy USD, čo je nárast z iba 903 miliónov USD zaznamenaných v predchádzajúcom štvrťroku. Pravdepodobne si takýto pôsobivý rast zaslúži bohatý prémiový násobok, aj keď investori oslabujú rastový obchod. (Pozrite si predpoveď akcií TSLA na TipRanks)

záver

Zatiaľ čo investori môžu získať poriadnu dávku inovácií z technologicky náročného Nasdaq 100, ktorý drží ziskovejšie technologické spoločnosti v porovnaní s ARK Innovation Fund, Wood tvrdí, že takéto indexy nedávajú investorom možnosť vystavenia sa „skutočnej inovácii“.

Tri najlepšie držby v rámci ARKK by mohli poskytnúť väčší odraz, keď sa tento výpredaj technológií konečne skončí.

Medzi spoločnosťami Tesla, Teladoc a Zoom sa zdá, že analytici sú na Teladoc počas nasledujúcich 12 mesiacov najviac optimistickí. (Pozrite si predpoveď akcií Teladoc na TipRanks)

Čítajte plné Vylúčenie zodpovednosti & prezradenia