Prečo je táto rally trhu taká nebezpečná; Tesla sa pri tomto pohybe blíži k medvedím minimám

Futures Dow Jones v rozšírenom obchodovaní mierne klesli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Oživenie akciového trhu malo v stredu vyrovnanú seansu.

X

Nasdaq viedol pokles ako jablko (AAPL), rodič Google Abeceda (GOOGL) a akcie Tesly predĺžili veľké týždenné straty. Akcie spoločností Apple a Google sa počas tohto obdobia dostali pod určitú úroveň podpory tesla (TSLA) sa blíži k minimám medvedieho trhu.

Bočná akcia za posledných niekoľko týždňov bola náročná na kúpu sily. Trhavé trhy rozsekávajú investorov. Nie je vhodný čas na pridávanie expozície.

V stredu to oznámil Pentagon Amazon.com (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) a veštec (ORCL) vyhral zmluvy na cloud computing, z ktorých každá by mohla do roku 9 dosiahnuť 2028 miliárd USD. V roku 2019 ministerstvo obrany udelilo zmluvu na cloud computing v hodnote 10 miliárd USD, ale túto dohodu v roku 2021 zrušilo kvôli námietkam Amazonu.

Štyria technologickí giganti sa v obchodovaní po pracovnej dobe len málo zmenili.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli o 0.3 % v porovnaní s reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 klesli o 0.4 % a futures na Nasdaq 100 o 0.5 %.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 5 bázické body na 3.46 %.

Futures na ropu mierne stúpli.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu sa po väčšinu stredajšieho dňa obchodovalo mierne nižšie, pričom sa celkovo uzavrelo v červených číslach.

Dow Jones Industrial Average sa v stredu zvýšil o necelé dva body obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 0.2 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 0.5 %. Small-cap Russell 2000 klesol o 0.3 %.

Ceny ropy v USA klesli o 3 % na 72.01 USD za barel, pričom naďalej klesali kvôli obavám z globálneho dopytu. Futures na benzín klesli o 3.4 % na ročné minimum. Ceny zemného plynu po prudkom poklese piatich sedení vyskočili o 4.6 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 10 bázických bodov na 3.41 %, čím sa dostal na najnižšiu úroveň za takmer tri mesiace.

Inverzný vzťah medzi výnosmi akcií a dlhopisov sa zmenšuje, pretože výnosy štátnych dlhopisov v súčasnosti klesajú viac kvôli obavám z recesie a zmierňovaniu inflačných tlakov. Krotká novembrová správa CPI z 13. decembra by bola stále vítaná. Zatiaľ čo zvýšenie sadzieb o pol bodu sa 14. decembra javí ako vysoko pravdepodobné, pokrok v oblasti inflácie by zvýšil nádeje na menšie zvýšenie začiatkom roka 2023 a skoršie ukončenie sprísňovania. To by znížilo riziko prepadu alebo aspoň tvrdého pristátia.

ETFs

Medzi rastovými ETF patrí ETF sektora iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) klesli o 0.5 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) uzavrel tesne pod hranicou rentability. ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcie (ARKK) klesli o 0.8 % a ARK Genomics ETF (ARKG) vzrástol o 0.3 %. Akcie TSLA sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesol o 0.3 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stratil zlomok. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesli o 3.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrástol o 1.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) mierne klesla o 0.2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) poklesol o 0.4 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzrástol o 0.8 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Apple Stock a Google Stock

Akcie Apple klesli v stredu o 1.4 % na 140.94, čím sa dostali na najnižšiu úroveň od 10. novembra. Zatiaľ tento týždeň akcie AAPL klesli o 4.65 %, čím podkopali svoju 50-dňovú hranicu. Technologický titán Dow Jones sa blíži k minimu z 13. októbra 134.37, ale stále má určitý odstup od svojho minima na medvedom trhu 129.04 stanoveného 16. júna.

Akcie Google klesli o 2.1 % na 94.94, pod hranicu 50 dní. Akcie GOOGL tento týždeň klesli o 5.4 %, čím sa vymazali zisky z troch predchádzajúcich týždňov. Akcie sú stále pohodlne nad ich trhovým minimom z 3. novembra 83.34.

Akcie Tesla

Akcie Tesly v stredu klesli o 3.2 % na 174.04, čím sa priblížili k minimu medvedieho trhu 166.19 z 22. novembra. Akcie TSLA sú zatiaľ tento týždeň nižšie o 10.7 %.

Tesla v stredu znížila ceny áut v Číne o 6,000 21,000 juanov. Spolu s dotáciami na poistenie, bezplatným nabíjaním a ďalšími vychytávkami Tesla ponúka viac ako 31 XNUMX juanov ako stimuly pre autá na pozemku. To nasleduje po plošnom znížení cien v Číne koncom októbra. A prichádza pred vládnymi dotáciami na elektromobily, ktoré sa končia XNUMX. decembra, čo by malo potiahnuť dopyt vpred. Toto prichádza aj uprostred rozšírených správ – ktoré Tesla popiera – o hroziacich zníženiach výroby v Šanghaji.

Medzitým Tesla údajne znovu zavedie radar do svojich vozidiel začiatkom roku 2023. Elon Musk stiahol radar v roku 2021 a povedal, že len videnie je lepšie pre samoriadenie, na rozdiel od takmer všetkých ostatných, ktorí pracujú na autonómnom riadení.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu pokračovalo vo svojom sťahovaní, hoci technický obraz sa výrazne nezmenil.

Nasdaq testoval svoju 50-dňovú líniu, deň po tom, čo klesol pod svoj 21-dňový kĺzavý priemer. Akcie Apple, Google a Tesla zavážili na veľkých indexoch, ale základný trend bol o niečo nižší.

Hlavné indexy majú vo všeobecnosti tendenciu vyššie od svojich miním z 13. októbra, najmä Dow Jones a S&P 500. Zdá sa, že oživenie trhu koncom minulého týždňa naberá na sile, keď S&P 500 nad svojou 200-dňovou hranicou a Dow Jones dosiahol sedemmesačné maximum.

Ale s nedávnym poklesom sú hlavné indexy a Russell 2000 v podstate tam, kde boli začiatkom novembra alebo koncom októbra.

Bočné trhy patria medzi najnebezpečnejšie pre investorov, najmä ak existuje volatilita smerom nahor a nadol. Na vzostupe je akurát dosť sily na to, aby prilákala kupujúcich, ale potom sa trh na nejaký čas prehupne nižšie. To núti investorov buď znižovať straty, keď sú malé – s veľkou pravdepodobnosťou, že sa akcie odrazia – alebo riskovať oveľa väčší pokles.

Súčasná trhová rally má ďalšiu prekážku. Väčšina záloh prišla počas niekoľkých jednodňových sedení, takže je ťažké mať čo i len mini-uptrendy na budovanie ziskov na nových pozíciách.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Oživenie akciového trhu zasiahlo odpor a testuje niektoré kľúčové úrovne, no zatiaľ nie je vážne poškodené. Ak máte skromnú expozíciu s pozíciami, ktoré fungujú, nemusíte odísť. Prijatie čiastočných ziskov nie je na tomto trhu samozrejme nikdy zlý nápad.

Existuje však veľká šanca, že ktokoľvek, kto nakupuje akcie za posledných niekoľko týždňov, keď prepukli alebo sa objavili signály skorého nákupu, je na týchto držbách dole. Keď akcie začnú vyzerať zaujímavo, na nepružnom trhu môžu dosiahnuť vrchol.

Investori by si mali dávať pozor na pridávanie expozícií, kým trh nevyčistí nedávne obchodné rozpätie, pričom index S&P 500 rozhodne nad 200-dňovou hranicou. To sa môže stať až po budúcotýždňovej správe o inflácii CPI a zasadnutí Fedu.

Aj potom by investori mali zvyšovať pozície pomaly, v prípade, že hlavné indexy sa po dosiahnutí krátkodobých maxím opäť stiahnu späť.

Ale pokračujte v práci na týchto zoznamoch sledovaných osôb. Priemyselné a infraštruktúrne hry vyzerajú dobre, spolu s rôznymi liekmi. Niektorí makléri sa vznášajú okolo nákupných bodov. Názvy čipových zariadení ukazujú relatívnu silu, pričom množstvo polovodičových hrán je v poriadku.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes