Prečo to môže byť trhová rally, ktorá mení život; Stretnutie Apple a Fedu, keď jazda Tesla dosiahla 75 %

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Oživenie akciového trhu v minulom týždni odstránilo určitý veľký odpor. Hlavné indexy zaznamenali solídne zisky, pričom býčia reakcia na nerovnomerné správy o výnosoch a ekonomických údajoch. Popredné akcie sa správali dobre, pričom body prelomenia a nákupné body naďalej fungovali.

Od nasledujúceho dňa 6. januára trhová rally ukázala silné zisky. V skutočnosti pokrok naznačuje, že tento vzostupný trend by mohol byť „výrobcom peňazí“ alebo dokonca „životom meniacim“ rally, podľa jedného známeho rastového investora.

Investori by preto mali využiť príležitosti. Robte to však opatrne. Trhová rally sa pohybuje okolo kľúčových úrovní, zatiaľ čo je to ďalší veľký týždeň pre novinky.

jablko (AAPL), rodič Google Abeceda (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Facebook rodič Meta platformy (META), ako aj stovky ďalších spoločností. Akcie spoločnosti Apple a títo ďalší technickí titáni sa výrazne vzmáhajú, no čaká ich veľa opravárenských prác. Napriek tomu budú ich zisky a usmernenia kľúčové pre oživenie trhu, ako aj pre mnohé ďalšie technologické akcie.

Federálny rezervný systém má svoje zasadnutie o politike tento týždeň, pričom ďalšie zvýšenie sadzieb sa očakáva 1. februára. Veľkou otázkou je, kedy šéf Fedu Jerome Powell a jeho kolegovia vyzvú zastavenie ďalšieho zvyšovania sadzieb.

tesla (TSLA) prudko vzrástli na zmiešaných príjmoch, keďže generálny riaditeľ Elon Musk bol optimistický ohľadom budúcnosti. Akcie TSLA vyleteli zo svojho minima na medvedom trhu zo 6. januára, ale zatiaľ neponúkajú nákupný bod.

Medzitým arcirival Tesly BYD (BYDDF), Snowflake (SNEH), Shift4Payments (FOUR) a Etsy (Etsy) sú štyri agresívne akcie v oblastiach potenciálneho nákupu alebo v ich blízkosti. Ale zaobchádzajte s nimi opatrne.

Akcie ETSY sú aktívne SwingTrader. ŠTYRI zásoby sú na IBD 50.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Rally akciového trhu zaznamenala minulý týždeň výrazné zisky.

Priemyselný index Dow Jones minulý týždeň vzrástol o 1.8 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 vyskočil o 2.5 %. Kompozitný index Nasdaq vyskočil o 4.3 %. Malý kapitál Russell 2000 vzrástol o 2.4 %.

Futures na ropu v USA počas týždňa klesli o 2.4 % na 79.68 USD za barel, čím sa zvrátili z nedávneho piatkového maxima 82.48 USD za barel.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 3 bázické body na 3.52 %.

Očakáva sa, že Federálny rezervný systém 1. februára zvýši sadzby len o štvrtinu bodu po polbodovom pohybe v decembri a štyroch priamych zvýšeniach o 75 bázických bodov predtým. Trhy prevažne očakávajú ďalší štvrťbodový nárast koncom marca na rozpätie 4.75 % - 5 %. Investori však teraz vsádzajú na to, že tvorcovia politiky budú stabilné.

ETFs

Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň vzrástli o 2.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 4.5 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástli o 5.2 % na päťmesačné maximum.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň vzrástli o 10.7 % a ARK Genomics ETF (ARKG) vyskočil o 5 %. Akcie Tesly sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest, pričom akcie Cathie Wood's Ark v posledných mesiacoch narástli. Ark tiež vlastní malý podiel v BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sa minulý týždeň vyšplhala o 2.1 % na osemmesačné maximum. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vzrástol o 3.3 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) mierne vzrástli o 0.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrástol o 3.3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástol o 0.8 %, čo je siedmy týždenný zisk za sebou. The Financial Select SPDR ETF (XLF) stúpol o 2.55 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesol o 0.8 %, čo je piaty týždenný pokles za sebou.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Megakapitálne zárobky

Výnosy z platformy Meta Platform sú splatné v stredu večer. Akcie META rástli už piaty týždeň po sebe a vyskočili o 8.9 % tesne pod hranicu 200 dní.

Výnosy Apple sú splatné vo štvrtok večer. Pravdepodobne to bude drsný štvrťrok, pričom oneskorenie výroby iPhone si vyberie daň. Akcie AAPL však minulý týždeň vyskočili o 5.85 % a uzavreli tak svoju 200-dňovú hranicu.

Zárobky Google sú tiež vo štvrtok neskoro. Akcie GOOGL pokrčili plecami nový protimonopolný súd ministerstva spravodlivosti a nakoniec vzrástli o 1.4 %. Ale od svojich 200 dní je to ešte kus cesty.

Zisky Amazonu sú tiež plánované po štvrtkovom záverečnom zvonení. Akcie AMZN testovali v stredu ráno 50-dňovú podporu línie, ale rapídne zvýšili o 5.1 % týždenne. Akcie sú stále hlboko pod hranicou 200 dní.

Akcie Tesla

Akcie Tesly minulý týždeň vzrástli o 33 % a raketovo prekonali svoju 50-dňovú hranicu. Od svojho minima na medvedom trhu zo 6. januára 101.84 akcie TSLA vybuchli so ziskom 75 %.

V stredu večer zisky Tesly mierne prekonali znížené názory analytikov, zatiaľ čo príjmy boli zhruba v súlade. Akcie však vzrástli, keďže Elon Musk bol na dopyt po znížení cien býčí a predpovedal výrobu až 2 miliónov vozidiel.

Udrží sa oživený dopyt po Tesle? Môže trvať niekoľko týždňov, kým bude jasný obraz. V utorok ráno by investori mali získať nejaké týždenné údaje o registrácii elektromobilov v Číne pre Teslu a ďalšie automobilky. Tesla Shanghai však bola minulý týždeň zatvorená kvôli sviatku čínskeho Nového roka, čo pravdepodobne ovplyvnilo aj dopyt. Neskôr v týždni investori dostanú údaje o januárových predajoch od BYD, Dieťa (NIO), Li-Auto (LI) a XPeng (XPEV), ale nie Tesla.

Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?

Zásoby blízko nákupných bodov

Akcie BYD minulý týždeň vyskočili o 9.3 % na päťmesačné maximum. Čínsky gigant EV a batérií obnovil svoju 200-dňovú líniu a uzavrel týždeň o 5.5 % nad touto kľúčovou úrovňou. Akcie si budujú pravú stranu veľmi hlbokej pohárovej základne, ale investori môžu stále nakupovať akcie BYDDF ako agresívny vstup z 200-dňovej hranice. Investori by tiež mohli čakať, či akcie BYD v rámci dlhej konsolidácie nevytvoria kľučku alebo dokonca krátku základňu. Údaje o januárových predajoch sa objavujú koncom budúceho týždňa. BYD by tiež mohol čoskoro ponúknuť predbežné údaje za 4. štvrťrok, ktoré by mali opäť ukázať trojciferný rast ziskov.

Akcie FOUR našli podporu na 21-dňovej línii a za týždeň sa odrazili nahor o 0.4 % na 63.69. To tvorilo a tesné tri týždne vzor s 65.89 nákupný bod. Investori by tiež mohli vnímať nedávnu pauzu ako kľučku na konsolidáciu siahajúcu do apríla 2022. Napriek tomu môže byť ideálnych niekoľko týždňov bočných akcií, ktoré umožnia dobehnúť 50-dňovú/10-týždňovú hranicu. Akcie FOUR sa od dna v júli viac ako zdvojnásobili.

Akcie SNOW minulý týždeň vzrástli o 10 %, pričom v piatok po prvý raz za takmer rok vzrástli nad 200-dňovú hranicu. Investori by to mohli použiť ako veľmi agresívny vstup. Príjmy zo snehových vločiek zostávajú silné, aj keď sa spomaľujú. Softvérová firma na analýzu údajov naďalej vykazuje straty podľa GAAP, ale teraz je na upravenom základe zisková.

Akcie Etsy majú najbežnejší vstup. Akcie minulý týždeň vzrástli o 4.5 % na 137.80, pričom našli podporu na 10-dňovej hranici. Na dennom grafe sú akcie ETSY blízko nákupného bodu 142.63 na plytčine základ pohára nad hranicou 200 dní. Na týždennej báze je v nákupnom rozsahu od 137.01 pohár s rúčkou vstup. Zárobky Etsy sú splatné až koncom februára, ale výsledky Amazonu by mohli pohnúť e-commerce firmou zaoberajúcou sa umením a remeslami.

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu minulý týždeň odškrtlo veľa políčok.

Hlavné indexy testovali podporu uprostred týždňa a obstáli na výbornú. Do piatkovej uzávierky index Nasdaq vzrástol nad 200-dňový kĺzavý priemer a decembrové maximá. Russell 2000 sa v piatok v priebehu dňa posunul nad svoje vrcholy z konca roku 2022. Index S&P 500, ktorý je teraz rozhodne nad svojou 200-dňovou hranicou, je na vrchole svojich decembrových maxím. Dow Jones, teraz zaostávajúci, je na tom tiež dobre.

Indexy sa prepadli do piatkového záveru a znížili denné zisky. Ale to je po tom, čo skončili v blízkosti vnútrodenných maxím počas šiestich relácií za sebou. Silné zatváranie sú charakteristickým znakom býčích trhov.

Táto akcia prišla uprostred záplavy ziskov a poradenstva, ktoré boli často slabé alebo nevýrazné, spolu so zmiešanými ekonomickými údajmi. Ale to nie sú správy, to je reakcia na správy.

Medzitým sa popredné akcie naďalej správajú dobre. Aj keď Tesla prudko vzrástla a tento stĺpec zdôraznil agresívne mená, ako sú akcie Etsy a SNOW, ide o široký pokrok. Energetika, oceliari, skupiny súvisiace s bývaním, maloobchodníci, finančníci, autodiely, cestovanie, kamiónová doprava a ďalšie sú silné v celom sektore a v jednotlivých akciách.

Investori sú čiastočne optimistickejší, pretože vidia jasnejšie a jasnejšie vyhliadky pre ekonomiku. Čína a Európa podporujú globálny rast, zatiaľ čo inflácia sa ochladzuje. Fed sa blíži k dokončeniu zvyšovania sadzieb.

Výsledková sezóna však zostáva intenzívna. Zatiaľ čo akcie Apple, Google, Amazon a Meta nemajú nákupné body, ich správy – a stovky ďalších – by stále mohli otriasť trhom. Fed môže byť jastrabnejší, ako sa očakávalo. Dôležité budú aj veľké ekonomické správy, vrátane piatkovej januárovej správy o zamestnanosti.

Trhové zhromaždenie „zmeňte život“?

Silný začiatok rally trhu v roku 2023 je však veľmi býčím signálom.

Eric Krull, spoluautor knihy „The Lifecycle Trade“, zaznamenané v piatkovom IBD Live že kompozitný index Nasdaq vzrástol o 8.9 % od skončenia následného dňa 6. januára do štvrtkovej uzávierky. Ten 15-dňový zisk je nezvyčajne vysoký. Krull hovorí, že „moneymaker“ zhromaždenia zvyčajne zaznamenávajú 5.5% zisk v podobnom rozpätí. V prípade mítingov zameraných na zmenu života je priemerný pokrok takmer 8 %.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Nechcete, aby vás život prešiel, alebo život meniace rally, takže by ste mali využiť súčasný vzostupný trend trhu. Silný pokrok v hlavných indexoch a popredných akciách ukazuje skutočnú zmenu charakteru oproti trhanému vzostupnému trendu z októbra a decembra.

Takže pracujte na svojich zoznamoch sledovaných a hľadajte akcie, ktoré sa nastavujú alebo sú možné akcie hneď. Venujte pozornosť dátumom príjmu.

Stále je dôležité pridávať expozíciu postupne, nenakupovať rozšírené akcie a nekoncentrovať sa v konkrétnom holdingu alebo sektore.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

4 akcie FAANG, 2 názvy rebríčkov, kalendár zvýraznenia zárobkov