Zrieknutie sa zodpovednosti: Uvedené informácie nepredstavujú finančné, investičné, obchodné alebo iné typy rád a sú výlučne názorom autora.
Dňa 14. marca 2023 OpenAI oznámila, vydanie ich zatiaľ najnovšieho a najinteligentnejšieho robota. ChatGPT 4.0 je údajne v mnohých ohľadoch lepší ako verzia 3.5.
ChatGPT je rozsiahly jazykový model umelej inteligencie vyvinutý spoločnosťou OpenAI, ktorý bol trénovaný na obrovskom množstve textových údajov. To umožňuje robotovi pochopiť a generovať odpovede na zložité otázky od používateľa.
Je to jazykový model, ktorého primárnym účelom je generovať odpovede ako človek. Hoci sa snaží byť presný, používateľ musí overiť informácie, ktoré generuje, pretože robot nie je navrhnutý tak, aby bol 100% presný, ale skôr napodobňoval človeka.
Toto je dôležitý rozdiel, pretože núti používateľa, aby si overil fakty a overil, čo hovorí ChatGPT. Avšak jeho školenie o základnom používaní ukazovateľov používaných v technickej analýze sa javilo ako dobré.
Bot môže robiť logické závery, ak sú prezentované s údajmi z indikátorov, a môže dokonca analyzovať viacero indikátorov, aby urobil celkový záver.
Chatbot nemá prístup k živým údajom, ako sú aktuálne trhové ceny rôznych aktív, ani si nie je vedomý vývoja na globálnej scéne po septembri 2021. Napriek tomu bolo možné získať jeho predpoveď na Cardano (ADA) a Bitcoin ( BTC) v nadchádzajúcich rokoch a jeho odpoveď bola zaujímavá.
Využite pomoc ChatGPT pri navrhovaní základnej vnútrodennej stratégie
Pomocou kombinácie ukazovateľov TradingView je možné vymyslieť nekonečné množstvo stratégií obchodovania v rôznych časových obdobiach. Jediným obmedzením je predstavivosť používateľa a znalosť indikátorov. Je nepravdepodobné, že ChatGPT môže prísť s predpoveďami založenými na údajoch o cenách aktív, ako je Cardano. Model AI vyvinutý spoločnosťou AMBCrypto na druhej strane dokáže.
Prečítajte si cenovú predpoveď Cardana [ADA] na roky 2023-24
Začal som s pomerne jednoduchou úlohou pre GPT – vezmite RSI a kĺzavé priemery a použite ich spolu na generovanie nákupných a predajných signálov pre vnútrodenných obchodníkov. Po niekoľkých skúšobných žiadostiach sa rozsah zúžil. Nakupujte iba vtedy, keď je RSI nad 50 a použite Fibonacciho čísla 13 a 21 ako obdobia kĺzavých priemerov. Tu bola odpoveď, ktorú bot predstavil –
Zdroj: ChatGPT
A kód PineScript pre to isté.
Zdroj: ChatGPT
Stratégiu, s ktorou prišiel ChatGPT, som testoval na grafe Cardano. Keďže išlo o využitie pomoci robota na generovanie obchodných signálov pokožky hlavy, použil sa 2-minútový časový rámec. Tu sú výsledky –
Zdroj: TradingView
Stratégiou je nakupovať, keď je RSI nad 50 a kĺzavé priemery sú býčie. Treba však poznamenať, že presné vstupné a výstupné kritériá nie sú dostatočne jasné.
Preto upravíme vstupné pravidlá a zadáme, keď cena znova otestuje jeden z kĺzavých priemerov ako odpor alebo podporu (pre krátke alebo dlhé pozície) a keď RSI klesne pod (alebo sa vyšplhá nad) neutrálnych 50.
Čo sa týka výstupu, zameriame sa na pomer R:R 2:1, čo znamená, že na dosiahnutie vyrovnania musíme byť úspešní aspoň 33 % času, ale o tom neskôr.
Ukážka toho začala po medvedom prechode na 2-minútovom grafe neskoro 31. marca. Celkovo sme mali najmenej sedem jasných obchodných signálov v priebehu 9 hodín, ktoré kumulatívne vyprodukovali +6.25 R. To znamenalo, že riskovanie 1 % na obchod by prinieslo 6.25 % návratnosť do desiatich hodín od sledovania grafov.
Treba konštatovať, že oveľa viac obchodov bolo možné len na základe pravidiel. Keďže trend sa v tom čase menil, boli by nútení uzavrieť hranicu rentability a pre čitateľa by mohlo byť mätúce pri dešifrovaní.
Okrem toho by stáli obchodné poplatky a pohltili by zisk skalpera, čo je ďalší faktor, ktorý zdôrazňuje, aké nebezpečné môže byť skalpovanie.
Dokáže GPT predpovedať pohyb ADA v roku 2023?
Bot sa odmieta pustiť do podnikania v oblasti predpovedania cien kryptomien v budúcich rokoch, dokonca aj ako zábavného. Na otestovanie schopností robota som použil metódu útek z väzenia, ktorú používateľ Reddit zverejnil v nedávnej minulosti. Pomocou toho sme sa opýtali ChatGPT, aká bude podľa neho cena Bitcoinu a Cardana v roku 2023.
Zdroj: ChatGPT
Toto je mimoriadne optimistický pohľad. Musíme však zvážiť faktory, ako je inflácia, ktorá vyvrcholila v roku 2022, ako aj geopolitické udalosti, ako napríklad invázia na Ukrajinu v marci 2022. Keď som botovi poskytol tieto informácie a požiadal som ho, aby upravil svoju predpoveď/hádanie, ukázalo sa so zaujímavými postavami.
Zdroj: ChatGPT
No, toto je extrémne blízko $68.7 2021 ATH, ktoré BTC dosiahol v novembri 3.1, a $ 2021 ATH, ktoré ADA dosiahla začiatkom septembra XNUMX.
V polovici apríla ADA čelil odmietnutiu z maxím 0.46 USD. Neschopnosť býkov brániť podporu 0.4 USD znamenala, že cena za posledný mesiac klesala. Za posledný týždeň sa to zmenilo.
Tento zlom v štruktúre trhu nastal 28. mája, keď býci ADA prinútili dennú reláciu uzavrieť na 0.383 USD. Token však odvtedy stratil miernu hodnotu a v čase tlače sa obchodoval za 0.379 USD.
Trhová kapitalizácia spoločnosti ADA bola 13 miliárd USD a jej 24-hodinový objem obchodovania bol 176 miliónov USD.
Index relatívnej sily (RSI) na 59 sa pohodlne nachádzal nad neutrálnou 50-značkou, čo ukazuje na možný krátkodobý pohyb smerom nahor. Na druhej strane sa zdalo, že objem On Balance Volume (OBV) sa pohybuje bokom.
Zdroj: ADA/USDT, TradingView
Tu by sme si mali uvedomiť, že okrem technických zručností sú pri predvídaní pohybu mince veľmi dôležité aj skúsenosti obchodníka.
Takže otázka znie-
Čo odlišuje dobrého obchodníka od zlého?
Je možné pokračovať v spájaní rôznych indikátorov, meniť a vylepšovať ich vstupné hodnoty a spätne testovať ich signály. My sa však pohneme smerom k riadeniu rizík. Riadenie rizika je to, čo oddeľuje obchodníka od gamblera. Pomáha tiež podkopať emócie, ktoré môže obchodník cítiť počas obchodu. Strach sa objaví takmer vždy, keď obchodník riskoval viac, ako dokáže. To môže negatívne ovplyvniť ziskovosť.
Odhliadnuc od spätného testovania, každý ziskový obchodník musí byť schopný obmedziť svoje straty. Každý obchodník je pravdepodobne viazaný na sériu stratových obchodov. Niektoré kľúčové prvky riadenia rizík ChatGPT identifikované boli diverzifikácia, veľkosť pozícií, príkazy stop-loss, pomer rizika a odmeny a tolerancia rizika. Diverzifikácia je nevyhnutná, pretože kryptomeny sú veľmi volatilným trhom. Aktíva sú z väčšej časti pozitívne korelované s bitcoinmi. To znamená, že investori by sa mohli zamerať na pridelenie iba menšiny svojich prostriedkov do kryptoaktív, čo by bolo kdekoľvek od 5 % do 50 %. Mať čistý majetok v kryptomenách je veľmi riskantné.
Stop-loss príkazy sú príkazy zadané na úrovniach neplatnosti obchodného nápadu. Vykonávajú sa automaticky a sú nastavené tak, že obchodník opustí svoju stratovú pozíciu, ak cena dosiahne vopred stanovenú úroveň. Túto úroveň je možné určiť technickou analýzou. Kapitál stratený počas tohto obchodu by v ideálnom prípade predstavoval menej ako 3 % z celej veľkosti účtu. Ale prečo? Prečo by jeden nemohol obchodovať tak, že riskuje značnú časť veľkosti svojho účtu v každom obchode?
Zlá séria na trhoch by nemala zničiť váš obchodný účet
Zdroj: NewTraderU
Priložený graf ukazuje, že obchodník s 30% mierou výhry je zaručený (má 100% šancu), že bude mať sériu strát 8 obchodov v rámci 100-obchodnej sekvencie. Ak by obchodník riskoval 10 % svojej počiatočnej veľkosti účtu pri každom obchode a stratil by osem za sebou, klesol by o 80 %. Obchodný systém nie je narušený, ale pravdepodobnosť pokazí vaše zisky. Obchodovanie nie je šprint do cieľa, ale mučivý maratón, kde ste najväčším nepriateľom vy sami – najmä strach a chamtivosť.
Ak chcete prežiť, množstvo riskovaného kapitálu na obchod musí byť schopné vydržať sériu prehier, ktorá bude založená na miere výhier. Aj keď sú obchody, ktoré uskutočníte, úžasné s pomerom rizika k odmene 3:1 alebo 4:1, nerobí to veľa dobrého pri ochrane vášho kapitálu, keď má trh zdanlivo vaše číslo.
Riskovať nie viac ako 1 % alebo 3 % na obchod by teda bolo z dlhodobého hľadiska oveľa pravdepodobnejšie. Zisky nemusia byť rýchle, ale budú prítomné. A emocionálna stránka obchodovania pravdepodobne stratí na intenzite, pretože každý obchod vás nezarobí ani nezlomí.
Pochopenie R: R a výpočet, keď je obchodník na hranici rentability
Predpokladajme, že máme účet v hodnote 1000 1 USD. Sme odhodlaní stratiť maximálne 10 % na obchod, čo znamená, že každý stratový obchod bude stáť iba 1 USD alebo 20 % z celkovej veľkosti. Medzitým by naše víťazné obchody mohli zarobiť 30 alebo 3 dolárov alebo akúkoľvek inú sumu. Pomer rizikového kapitálu k odmene získanej, ak sa obchod dokončí, sa nazýva risk-to-reward alebo R:R. Obchodníci sa zvyčajne zameriavajú na pomer 1:1, čo znamená, že sú ochotní stratiť 3 % za obchod, ale snažia sa vyhrať XNUMX % z veľkosti svojho účtu.
Obchodník pravdepodobne nebude úspešný 100% času. Ak sú v 30 % prípadov správne, stále môžu byť ziskové. Dokonca aj obchodník s 5%-ným ziskom môže byť z dlhodobého hľadiska ziskový. Obchodník, ktorý umiestňuje iba obchody s pomerom RR 3:1, bude musieť byť úspešný (1-(3/(3+1))*100, tj 25 % času, aby dosiahol vyrovnanie. Podobne obchodník, ktorý vyhrá iba 5 % čas by potreboval na uskutočnenie iba obchodov s RR 20:1. (1-(x/x+1))*100=5, riešením pre x dostaneme 20.
Ak obchodník hľadá 3R obchody a má dobrý dôvod (napríklad na základe technickej analýzy alebo fundamentálnej analýzy) na uskutočnenie tohto obchodu a je úspešný s viac ako 25 % svojich obchodov, bude ziskovým obchodníkom.
Môže pomôcť pri vedení obchodného vestníka
Odhliadnuc od otravnej algebry, ako obchodník sleduje mieru výhry? Najbežnejším riešením je obchodný denník. Toto je účtovná kniha, do ktorej si obchodník môže zaznamenať každý obchod, ktorý umiestni, a poznatky, ktoré sa z neho naučia. ChatGPT môže pomôcť vytvoriť základnú šablónu na tento účel –
Zdroj: ChatGPT
V tejto šablóne vidíme R:R uskutočnených obchodov, ich úspešnosť a dôvody obchodníka na vstup a výstup z obchodu. Obchodníci môžu tiež zaznamenať svoje emócie, aby zabránili opakovaniu rovnakých chýb. Časopis môže byť tiež použitý na nájdenie náskoku na trhu pre seba.
To znamená informácie o tom, aký druh živnosti vám najčastejšie funguje. Dlhé alebo krátke? Ak sú dlhé, mohli by byť tie, kde RSI>50 na M5 aj M15 ďalším faktorom, ktorý by ste chceli skontrolovať predtým, ako sa rozhodnete zaujať dlhé pozície, pretože sa zdá, že tento sútok dáva vašim obchodom väčší úspech?
Výpočet rizikového kapitálu na obchod
Na tieto a ďalšie otázky možno odpovedať zavedením denníka. Ďalším nástrojom, s ktorým môže robot ChatGPT pomôcť pri vytváraní, je kalkulačka veľkosti pozície. Už sme videli R:R a úspešnosť sa dá určiť prostredníctvom žurnálov. Skúsme si pripomenúť graf pravdepodobnosti uvedený vyššie. Dokonca aj pri 60% miere výhier je stále 92% pravdepodobnosť, že jeden zaznamená sériu 4 po sebe idúcich stratových obchodov v rozpätí 100 obchodov.
Požiadavkou by preto bolo riskovať 1% alebo 3% alebo niečo medzi tým pre každé nastavenie obchodu. Výpočet môže byť časovo náročný. Požiadal som ChatGPT, aby prišiel s nejakým kódom, ktorý pomôže vypočítať veľkosť pozície. Nižšie je uvedený kód, ktorý vygeneroval robot. Vstupnými výzvami by museli byť veľkosť účtu, použitý pákový efekt, prahová hodnota rizika a vzdialenosť stop loss.
Zdroj: ChatGPT
Predpokladajme, že veľkosť účtu je 1000 5 USD, riziková hranica je 6 %, stop-loss percentuálna vzdialenosť obchodu je 10 %. Použitý pákový efekt je XNUMXx. Počiatočná požadovaná marža sa vypočíta takto:
Marža = (1000 0.05 * 0.08) / (10 * 62.5) = XNUMX USD.
Pre spotových obchodníkov by bola využitá páka 1x.
Aký užitočný je ChatGPT pre profesionálnych obchodníkov?
Spýtal som sa Mikaely Pisani, vedúcej ML a senior dátového vedca v Rootstrap. Je odborníčkou na vývoj veľkých dát a umelú inteligenciu a jej odpoveď bola,
„Obchodníci môžu používať ChatGPT ako nástroj na získanie odporúčaní na akciovom trhu. Pravdepodobne to bude najužitočnejšie pre začínajúcich obchodníkov, pretože im umožní naučiť sa základy obchodovania s akciami od chatbota. Pokročilejší obchodníci ho môžu použiť ako nástroj na zhromažďovanie prehľadov a rýchlejšie rozhodovanie, existujú však obmedzenia, keďže výstup je založený na poskytnutých údajoch (v súčasnosti sú údaje o školení až do roku 2021).
Ako bolo zdôraznené vyššie v článku, používanie botov v obchodovaní naživo je výrazne obmedzené. Ale čo vplyv robota na algoritmické obchodovanie?
„Okrem dátových obmedzení, ktoré sú primárnou slabinou ChatGPT pre obchodníkov, bude výhodou pre obchodníkov extrémne krátke časové obdobie, keďže trh absorbuje tieto nástroje AI na zlepšenie efektivity trhu prostredníctvom automatizácie a vylepšených výstupov obchodných algoritmov.
Týmto spôsobom môžeme vidieť, že ChatGPT bude mať pravdepodobne podobný vplyv ako prvé platformy vysokofrekvenčného obchodovania – prináša potenciálnu výhodu pre začínajúcich obchodníkov, ale rýchlo sa stáva súčasťou normy trhu.
Nedostatok prístupu k živým údajom opäť znamenal, že ChatGPT bude pravdepodobne užitočný iba pre začínajúcich obchodníkov. Je pravdepodobné, že to pozitívne ovplyvní aj prechodné obchody, ktoré môžu pomocou robota zistiť, ako harmonicky aplikovať viaceré ukazovatele a metriky a použiť ich na lepšie pochopenie trhu.
Je dôležité si uvedomiť, že ChatGPT je navrhnutý tak, aby reagoval na človeka a nie je nútený byť presný na 100 % času. Usilovní používatelia musia byť mimoriadne opatrní pri výstupoch, ktoré chatbot poskytuje.
Zdroj: https://ambcrypto.com/chatgpt-ada-price-prediction-11/