Opätovne potvrdzuje usmernenie z roku 2022
Povolenie správy veteránov na prevádzku
LOS ANGELES – (BUSINESS WIRE) – Spoločnosť Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) dnes oznámila predbežné finančné výsledky za tretí štvrťrok 2022.
„Naše finančné výsledky za 3. štvrťrok preukázali pokračujúci rast výnosov a silné EBITDA marže napriek nestálym ekonomickým podmienkam. Okrem toho sme oslávili prvé výročie spoločnosti Spin, pričom sme venovali značné prostriedky na oddelenie sa od našej bývalej materskej spoločnosti a plnenie úloh ako samostatná verejná spoločnosť. Dosiahli sme významný míľnik, keď sme získali oprávnenie na prevádzku od Správy veteránov koncom 3. štvrťroka. To v kombinácii s naším radom nových zákazníckych príležitostí je dobrým znamením pre zvyšok roka a do roku 2023.“ povedal Scott Turicchi, generálny riaditeľ spoločnosti Consensus.
NEAUDITOVANÉ ZA TRETIE ŠTVRŤROK 2022 NAJLEPŠIE
Q3 2022 Štvrťročné výnosy podľa GAAP vzrástli o 6.7 milióna USD alebo 7.5 % na 95.9 milióna USD v porovnaní s 89.2 milióna USD za 3. štvrťrok 2021. Náš rast bol primárne spôsobený nárastom o 8.0 milióna USD alebo 18.6 % v našom podnikaní (vrátane 1.9 milióna USD v dôsledku akvizície Summit) ; čiastočne kompenzovaný poklesom o 1.2 milióna USD alebo 2.7 % v našom podnikaní v SoHo. Na konštantnej báze v dolároch tržby vzrástli o 8.1 milióna USD alebo 9.2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Čistý zisk podľa GAAP z pokračujúcich operácií sa v 17.1. štvrťroku 3 znížil na 2022 milióna USD v porovnaní so 41.1 milióna USD za 3. štvrťrok 2021. Pokles súvisí predovšetkým s úrokovými nákladmi spojenými s dlhopismi za roky 2026 a 2028, dodatočnými nákladmi ako samostatná verejne obchodovaná spoločnosť, vrátane zvýšeného počtu zamestnancov a výdavky súvisiace s daňou z obratu; čiastočne kompenzované vyššími príjmami.
GAAP zisk na akciu z pokračujúcich operácií (1) poklesol na 0.86 USD v 3. štvrťroku 2022 v porovnaní s 2.07 USD za 3. štvrťrok 2021. Pokles súvisí s položkami diskutovanými vyššie.
upravená EBITDA (3) za 3. štvrťrok 2022 je 51.3 milióna USD priaznivá v porovnaní s proforma upravenou EBITDA za 3. štvrťrok 2021 (5) 50.9 milióna dolárov. Upravený non-GAAP zisk na akciu (1) (2) (3) za štvrťrok vzrástol na 1.52 USD alebo 5.6 % v porovnaní s pro forma Upravený non-GAAP zisk na zriedenú akciu (4) 1.44 USD za 3. štvrťrok 2021.
Consensus ukončil štvrťrok so 103.7 milióna USD v hotovosti a peňažných ekvivalentoch po hotovostných výdavkoch súvisiacich s kapitálovými výdavkami vo výške 7.3 milióna USD a platbách bývalému rodičovi vo výške 7.2 milióna USD, ktoré sa primárne týkali zmiešanej hotovosti a vyrovnania určitých nákladov spojených s rotáciou.
Kľúčové finančné výsledky z pokračujúcich operácií za Q3 2022 oproti Q3 2021 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Túto tlačovú správu sprevádzajú odsúhlasenia upraveného non-GAAP čistého príjmu, zisku na akciu, upraveného EBITDA a proforma výsledkov z operácií s najbližšími porovnateľnými finančnými ukazovateľmi GAAP.
(Neauditované, v tisícoch okrem súm a percent na akciu) | Pokračujúce operácie | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | Zmena v% | |||||||
príjmy | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP čistý príjem | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP čistý zisk na zriedenú akciu (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Upravený Non-GAAP čistý zisk (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Upravený non-GAAP príjem na zriedenú akciu (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
upravená EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Upravená marža EBITDA (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Nekonsenzuálne aktíva sú v našej účtovnej závierke za predchádzajúce obdobie klasifikované ako ukončené činnosti. Výsledky v tejto tlačovej správe predstavujú pokračujúce činnosti a tam, kde je to vhodné, boli zverejnené výsledky z ukončených činností.
ZNOVU POTVRDZUJE POKYN NA ROK 2022
Spoločnosť odhaduje výnosy na celý rok 2022 medzi 375 miliónmi a 385 miliónmi dolárov, upravený EBITDA medzi 201 miliónmi až 207 miliónmi dolárov a upravený non-GAAP zisk na akciu medzi 5.36 až 5.50 dolármi, s výnimkou odmeňovania na základe akcií a amortizácie nadobudnutého nehmotného majetku. a vplyv neočakávaných položiek v prípade upraveného non-GAAP čistého príjmu bez dane. Non-GAAP efektívna daňová sadzba pre rok 2022 by mala byť medzi 19.5 % a 21.5 %. Celoročné usmernenie sa poskytuje na non-GAAP báze len preto, že určité informácie potrebné na výpočet najporovnateľnejších GAAP ukazovateľov nie sú k dispozícii z dôvodu neistoty a prirodzenej obtiažnosti predpovedania výskytu a budúceho vplyvu určitých položiek na finančné výkazy. Preto v dôsledku neistoty a premenlivosti charakteru a výšky budúcich úprav, ktoré by mohli byť významné, nie sme schopní bez neprimeraného úsilia zabezpečiť zosúladenie týchto opatrení.
SPRÁVA VETERÁNOV
Enterprise Cloud Fax (ECFax), dostupný prostredníctvom nášho partnerstva s hlavným dodávateľom Cognosante, získal oprávnenie na prevádzku (ATO) od Ministerstva pre záležitosti veteránov (VA) a znamená oficiálny vstup spoločnosti Consensus na trh federálnej vlády USA.
Poznámky:
(1) |
| Odhadovaná efektívna daňová sadzba podľa GAAP bola približne 28.8 % v 3. štvrťroku 2022 a 21.9 % v 3. štvrťroku 2021. Odhadovaná pro forma upravená efektívna daňová sadzba mimo GAAP bola približne 24.0 % v 3. štvrťroku 2021. Odhadovaná efektívna daňová sadzba mimo GAAP bola približne 20.9 % za Q3 2022 a 19.9 % za Q3 2021. Odhadovaná pro forma upravená non-GAAP efektívna daňová sadzba bola približne 24.0 % pre Q3 2021. |
(2) |
| Upravený non-GAAP čistý príjem a upravený non-GAAP zisk na zriedenú akciu nezahŕňa určité non-GAAP položky, ako sú definované v sprievodnom zosúladení GAAP s upravenými non-GAAP finančnými opatreniami, za tri mesiace končiace 30. septembrom 2022 a 2021. Takéto vylúčenia predstavovali celkovo 0.66 USD a 0.14 USD na akciu. Pro forma Upravený non-GAAP zisk na zriedenú akciu nezahŕňa určité pro forma položky, ako je definované v poznámke pod čiarou (4) nižšie. Takéto vylúčenia predstavovali celkovú sumu (0.77 USD) na zriedenú akciu za tri mesiace končiace 30. septembrom 2021. Upravený non-GAAP čistý príjem a upravený non-GAAP zisk na zriedenú akciu nie sú mienené ako náhrada za GAAP, ale sú prezentované výhradne na informačné účely. . |
(3) |
| Upravená EBITDA je definovaná ako zisk pred úrokom; ostatné príjmy, čisté; Daň z príjmov; odpisy a amortizácia; a ďalšie položky používané na zosúladenie EPS s upravenými non-GAAP EPS, ako je definované v Odsúhlasení GAAP s upravenými non-GAAP finančnými opatreniami. Upravené sumy EBITDA nie sú mienené ako náhrada za GAAP, ale sú prezentované výhradne na informačné účely. |
(4) |
| Percentuálna zmena predstavuje porovnanie skutočných výsledkov za 3. štvrťrok 2022 v porovnaní s pro forma za 3. štvrťrok 2021. Proforma úpravy za 3. štvrťrok 2021 predstavujú prírastkové náklady vynaložené ako samostatná verejná spoločnosť, prírastkové úrokové náklady súvisiace s dlhom vo výške 805 miliónov USD a účinky pro forma úprav podľa platných zákonných daňových sadzieb. Pozrite si niektoré ďalšie proforma finančné informácie, kde nájdete zosúladenie z GAAP na proforma Upravený non-GAAP čistý príjem a proforma upravený non-GAAP príjem na zriedenú akciu. |
(5) |
| Komponenty proforma upravenej EBITDA nájdete v časti Čistý príjem k upravenej EBITDA. |
O riešeniach Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) je najväčší svetový poskytovateľ digitálneho faxu a dôveryhodný globálny zdroj pre transformáciu, zlepšovanie a bezpečnú výmenu digitálnych informácií. Našu 25-ročnú históriu úspechu využívame poskytovaním pokročilých riešení pre regulované odvetvia, ako je zdravotníctvo, financie, poisťovníctvo a výroba, ako aj pre štátnu a federálnu vládu. Naše riešenia pozostávajú z: cloudového faxovania; digitálny podpis; inteligentná extrakcia údajov pomocou spracovania prirodzeného jazyka a umelej inteligencie; automatizácia robotických procesov; interoperabilita; a zlepšenie pracovného toku, ktoré vedie k zlepšeným výsledkom zdravotnej starostlivosti. Naše riešenia je možné kombinovať s najlepšími spravovanými službami vo svojej triede pre optimálne implementácie. Pre viac informácií o Consensus navštívte consensus.com a sledujte @ConsensusCS na Twitteri, kde sa dozviete viac.
Vyhlásenie o „bezpečnom prístave“ podľa zákona o reforme sporov týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995: Niektoré vyhlásenia v tejto tlačovej správe sú „výhľadovými vyhláseniami“ v zmysle zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995 vrátane tých, ktoré sú uvedené v citácii Scotta Turicchiho a v časti „Business Outlook“ týkajúcej sa očakávanej finančnej výkonnosti a výkazov spoločnosti za fiškálny rok 2022. o programe spätného odkúpenia akcií Spoločnosti. Tieto výhľadové vyhlásenia sú založené na súčasných očakávaniach alebo presvedčeniach manažmentu a podliehajú mnohým predpokladom, rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od výsledkov opísaných vo výhľadových vyhláseniach. Medzi tieto faktory a neistoty patria okrem iného: schopnosť Spoločnosti zvýšiť výnosy z faxov, ziskovosť a peňažné toky; schopnosť Spoločnosti identifikovať, uzavrieť a úspešne previesť akvizície; rast a udržanie predplatiteľov; variabilita výnosov Spoločnosti na základe meniacich sa podmienok v jednotlivých odvetviach a ekonomike všeobecne; ochrana vlastnej technológie Spoločnosti alebo porušenie duševného vlastníctva iných zo strany Spoločnosti; riziko nepriaznivých zmien v regulačnom prostredí v USA alebo v medzinárodnom prostredí vrátane, ale nie výlučne, uvalenia alebo zvýšenia daní alebo regulačných poplatkov; všeobecné ekonomické a politické podmienky vrátane politického napätia a vojny (ako je napríklad prebiehajúci konflikt na Ukrajine) a mnohé ďalšie faktory uvedené v dokumentoch Konsenzu Komisii pre cenné papiere a burzu („SEC“). Podrobnejší popis rizikových faktorov a neistôt ovplyvňujúcich Consensus nájdete vo výročnej správe za rok 2021 na formulári 10-K podanej spoločnosťou Consensus 15. apríla 2022 a v ďalších správach, ktoré spoločnosť Consensus z času na čas podáva SEC, z ktorých každý je dostupný na www.sec.gov. Výhľadové vyhlásenia uvedené v tejto tlačovej správe vrátane tých, ktoré sú uvedené v citácii Scotta Turicchiho a v časti „Obchodný výhľad“ týkajúcej sa očakávanej finančnej výkonnosti Spoločnosti za fiškálny rok 2022, sú založené na obmedzených informáciách, ktoré má Spoločnosť v súčasnosti k dispozícii. zmeniť. Hoci sa očakávania manažmentu môžu po dátume tejto tlačovej správy zmeniť, Spoločnosť nepreberá žiadnu povinnosť tieto vyhlásenia revidovať alebo aktualizovať.
O non-GAAP finančných opatreniach
Na doplnenie našej konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá je pripravená a prezentovaná v súlade s GAAP, používame nasledujúce upravené non-GAAP finančné ukazovatele: upravený non-GAAP čistý príjem, upravený non-GAAP zisk na zriedenú akciu, upravený EBITDA a voľný peňažný tok . Prezentácia týchto finančných informácií nie je určená na to, aby sa posudzovala izolovane alebo ako náhrada alebo nadradenosť finančných informácií pripravených a prezentovaných v súlade s GAAP.
Tieto Upravené non-GAAP finančné miery používame na finančné a prevádzkové rozhodovanie a ako prostriedok na vyhodnotenie porovnaní medzi jednotlivými obdobiami. Náš manažment je presvedčený, že tieto Upravené non-GAAP finančné ukazovatele poskytujú zmysluplné doplňujúce informácie týkajúce sa našej výkonnosti a likvidity tým, že vylučujú určité výdavky a výdavky, ktoré nemusia naznačovať naše opakujúce sa prevádzkové výsledky hlavnej obchodnej činnosti. Veríme, že manažment aj investori profitujú z odkazu na tieto Upravené non-GAAP finančné ukazovatele pri hodnotení našej výkonnosti a pri plánovaní, predpovedaní a analýze budúcich období. Tieto upravené non-GAAP finančné ukazovatele tiež uľahčujú interné porovnanie manažmentu s našou historickou výkonnosťou a likviditou. Veríme, že tieto upravené non-GAAP finančné opatrenia sú pre investorov užitočné, pretože (1) umožňujú väčšiu transparentnosť s ohľadom na kľúčové metriky používané manažmentom pri finančnom a prevádzkovom rozhodovaní a (2) používajú ich naši inštitucionálni investori. a komunitu analytikov, aby sme im pomohli analyzovať zdravie nášho podnikania.
Viac informácií o týchto Upravených non-GAAP finančných mierach nájdete v príslušných zosúlaďovacích tabuľkách GAAP a Upravených non-GAAP, ktoré sú súčasťou priloženého Dokladu k tejto správe.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. A Dcérske spoločnosti KONDENZOVANÉ KONSOLIDOVANÉ SÚVAHY (NEAUDITOVANÉ, V TISÍCKÁCH OKREM ÚDAJOV ZDIEĽANÝCH A NA ZDIEĽANIE) | |||||||
| September 30, |
| Decembra 31, | ||||
AKTÍVA |
|
|
| ||||
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Pohľadávky, po odpočítaní opravných položiek vo výške 4,410 4,743 USD a XNUMX XNUMX USD |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Náklady budúcich období a iný obežný majetok |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Celkové aktíva |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Majetok a zariadenie, net |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Majetok z užívacieho práva k operatívnemu lízingu |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Nehmotné, čisté |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Dobré meno |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Odložená daň z príjmu |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Ostatné aktíva |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
CELKOVÉ AKTÍVA | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
ZÁVÄZOK A ZÁVADA AKCIONÁROV |
|
|
| ||||
Záväzky a náklady budúcich období | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Splatná daň z príjmu, aktuálna |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Výnosy budúcich období, aktuálne |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Záväzky z operatívneho lízingu, aktuálne |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Kvôli bývalému rodičovi |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Celkové krátkodobé záväzky |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Dlhodobý dlh |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Výnosy budúcich období, neaktuálne |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Dlhodobé záväzky z operatívneho lízingu |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Zodpovednosť za neisté daňové pozície |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Odložená daň z príjmu |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Ostatné dlhodobé záväzky |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
CELKOVÉ PASÍVA |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Záväzky a nepredvídané udalosti |
|
|
| ||||
Kmeňové akcie, nominálna hodnota 0.01 USD. Autorizovaných 120,000,000 20,016,950 19,978,580; celkový počet emitovaných akcií je 19,827,836 19,978,580 30 a 2022 31 2021 akcií a celkový počet nesplatených akcií je XNUMX XNUMX XNUMX a XNUMX XNUMX XNUMX akcií k XNUMX. septembru XNUMX a XNUMX. decembru XNUMX, v tomto poradí |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Vlastné akcie v obstarávacej cene (189,114 30 a nula akcií k 2022. septembru 31 a 2021. decembru XNUMX, v tomto poradí) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Dodatočný splatený kapitál |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Nahromadený deficit |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Kumulovaná iná komplexná strata |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
CELKOVÝ DEFICIT AKCIONÁROV |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
CELKOVÉ ZÁVÄZKY A DEFICIT AKCIONÁROV | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. A Dcérske spoločnosti KONDENZOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝKAZY Z PRÍJMOV (NEAUDITOVANÉ, V TISÍCKÁCH OKREM ÚDAJOV ZDIEĽANÝCH A NA ZDIEĽANIE) | |||||||||||||||
| Tri mesiace končiace 30. septembra, |
| Deväť mesiacov skončených 30. septembra | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
príjmy | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Náklady na výnosy (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Hrubý zisk |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Prevádzkové náklady: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Predaj a marketing (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Výskum, vývoj a inžinierstvo (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Všeobecné a administratívne (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Celkové prevádzkové náklady |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Príjmy z prevádzkovania |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Úrokové náklady |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Ostatné príjmy, čisté |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Príjem pred zdanením |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Daň z príjmov |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Príjem z pokračujúcej činnosti |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Strata z ukončených činností bez dane z príjmu (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Čistý príjem | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Čistý zisk na kmeňovú akciu z pokračujúcich operácií: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
základné | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
zriedený | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Čistá strata na kmeňovú akciu z ukončených činností: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
základné | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
zriedený | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Čistý zisk na kmeňovú akciu: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
základné | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
zriedený | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Vážené priemerné nevyrovnané akcie: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
základné |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
zriedený |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Zahŕňa náklady na kompenzáciu na základe podielov takto: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Náklady na výnosy | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Predaj a marketing |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Výskum, vývoj a inžinierstvo |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Všeobecné a administratívne |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Strata z ukončených činností bez dane z príjmu |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Spolu | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. A Dcérske spoločnosti KONDENZOVANÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (NEDUDOVANÉ, V TISÍCACH) | |||||||
| Deväť mesiacov skončených 30. septembra | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Peňažné toky z prevádzkových činností: |
|
|
| ||||
Čistý príjem | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Úpravy na zosúladenie čistého príjmu s čistou hotovosťou poskytovanou z prevádzkových činností: |
|
|
| ||||
Odpisy a amortizácia |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Amortizácia nákladov na financovanie a diskonty |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Náklady na bezhotovostný operatívny leasing |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Akciová kompenzácia |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Rezerva na pochybné účty |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Odložená daň z príjmu, čistá |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Strata pri predaji podnikov |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Zníženie hodnoty dobrého mena v podnikaní |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
ostatné |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Zmeny v prevádzkových aktívach a pasívach: |
|
|
| ||||
Znížiť (zvýšiť) v: |
|
|
| ||||
Pohľadávky |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Náklady budúcich období a iný obežný majetok |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Ostatné aktíva |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Zvýšenie (zníženie) v: |
|
|
| ||||
Záväzky a náklady budúcich období |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Splatná daň z príjmu |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Výnosy budúcich období |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Záväzky z operatívneho lízingu |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Zodpovednosť za neisté daňové pozície |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Ostatné záväzky |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Čistá hotovosť poskytovaná prevádzkovými činnosťami |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Peňažné toky z investičných aktivít: |
|
|
| ||||
Nákup majetku a vybavenia |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Akvizícia podnikov bez prijatej hotovosti |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Výnosy z predaja podnikov očistené o odpredané peniaze |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Nákup nehmotného majetku |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Čistá hotovosť použitá na investičné činnosti |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Peňažné toky z finančných aktivít: |
|
|
| ||||
Náklady na vydanie dlhu |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Vydávanie kmeňových akcií podľa plánu nákupu zásob zamestnancov |
| 631 |
|
|
| - |
|
Spätný nákup kmeňových akcií |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Zadržané akcie súvisiace s čistým vysporiadaním akcií |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Odložené platby za akvizície |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Príspevok od bývalého rodiča |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
ostatné |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Čistá hotovosť (použitá) poskytnutá z finančných aktivít |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Vplyv zmien výmenného kurzu na hotovosť a peňažné ekvivalenty |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Čistá zmena v hotovosti a peňažných ekvivalentoch |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Znížená hotovosť a peňažné ekvivalenty na konci obdobia, ukončené činnosti |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia, pokračujúce operácie | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Predchádzajúce obdobie zahŕňa peňažné toky z ukončených činností nekonsenzuálneho podnikania. V dôsledku toho nie je predchádzajúce obdobie porovnateľné.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. A Dcérske spoločnosti ODsúhlasenie GAAP S UPRAVENÝMI NEGAAP FINANČNÝMI OPATRENIAMI (NEAUDITOVANÉ, V TISÍCKÁCH, OKREM AKCIÍ A SUMY NA AKCIU) | |||||||||||
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené zosúladenia týkajúce sa určitých non-GAAP opatrení za tri mesiace končiace 30. septembrom 2022 a 2021 s najviac porovnateľným GAAP meradlom. | |||||||||||
| Tri mesiace končiace 30. septembra, | ||||||||||
| 2022 | Za riedené zdieľam * |
| 2021 |
| Za riedené zdieľam * | |||||
Čistý príjem | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Akciová kompenzácia (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
amortizácia (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Náklady súvisiace s odčlenením (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Daň z predaja nesúvisiaca s príjmom (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Náklady na integráciu súvisiace s akvizíciou (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Vnútropodnikový prevod (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Upravený non-GAAP čistý zisk | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Pro forma úpravy |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Pro forma upravený non-GAAP čistý zisk | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Zosúladenie čistého príjmu na akciu z GAAP s upravenými non-GAAP nemusí platiť, pretože každý sa počíta nezávisle.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. A Dcérske spoločnosti ODÚLADENIE S UPRAVENÝMI NON-GAAP FINANČNÝMI OPATRENIAMI (NEAUDITOVANÉ, V TISÍCKÁCH, OKREM AKCIÍ A SUMY NA AKCIU) | |||||||
| Tri mesiace končiace 30. septembra, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Náklady na výnosy | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Akciová kompenzácia (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
amortizácia (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Upravené non-GAAP náklady výnosov | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Predaj a marketing | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Akciová kompenzácia (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Náklady súvisiace s odčlenením (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Upravený non-GAAP predaj a marketing | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Výskum, vývoj a inžinierstvo | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Akciová kompenzácia (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Náklady súvisiace s odčlenením (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Upravený non-GAAP výskum, vývoj a inžinierstvo | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Všeobecné a administratívne | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Akciová kompenzácia (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
amortizácia (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Náklady súvisiace s odčlenením (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Daň z predaja nesúvisiaca s príjmom (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Náklady na integráciu súvisiace s akvizíciou (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Upravené non-GAAP všeobecné a administratívne | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Úrokové náklady | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plus: |
|
|
| ||||
Daň z predaja nesúvisiaca s príjmom (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Upravené non-GAAP úrokové náklady, čisté | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Daň z príjmov | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Akciová kompenzácia (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
amortizácia (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Náklady súvisiace s odčlenením (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Daň z predaja nesúvisiaca s príjmom (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Náklady súvisiace s akvizíciou (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Vnútropodnikový prevod IP (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Upravený non-GAAP daňový náklad | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Celkové úpravy | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP zisk na zriedenú akciu | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Úpravy * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Upravený non-GAAP zisk na akciu | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Zosúladenie čistého príjmu na akciu z GAAP s upravenými non-GAAP nemusí platiť, pretože každý sa počíta nezávisle.
Spoločnosť zverejňuje upravený non-GAAP zisk na akciu („EPS“) a upravený non-GAAP čistý príjem ako doplnkové non-GAAP ukazovatele finančnej výkonnosti, pretože sa domnieva, že ide o užitočné metriky na porovnanie výkonnosti jej podnikania od obdobie. Spoločnosť si tiež uvedomuje, že tieto Upravené non-GAAP opatrenia široko používajú analytici, ratingové agentúry a investori pri hodnotení výkonnosti Spoločnosti. Spoločnosť je preto presvedčená, že prezentácia tohto Upraveného non-GAAP finančného opatrenia poskytuje investorom užitočné informácie.
Upravený non-GAAP zisk na akciu a upravený non-GAAP čistý príjem nie sú v súlade s čistým príjmom na akciu alebo čistým príjmom ani nie sú alternatívou k nim a môžu sa líšiť od ukazovateľov Non-GAAP s podobnými alebo dokonca rovnakými názvami, ktoré používajú iné spoločnosti. Okrem toho tieto Upravené non-GAAP opatrenia nie sú založené na žiadnom komplexnom súbore účtovných pravidiel alebo princípov. Tieto Upravené non-GAAP miery majú obmedzenia v tom, že neodrážajú všetky sumy spojené s prevádzkovými výsledkami Spoločnosti určenými v súlade s GAAP.
Kontakty
Laura Hinsonová
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Zdroj: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/