Home Depot, Walmart odštartoval rušný týždeň maloobchodných ziskov; Výsledky Tech Investors Eye od spoločností Cisco, Nvidia, AMAT

Akcie Dow Jones Home Depot (HD) a Wal (WMT) titulok rušného týždňa správ o maloobchodných príjmoch, keď Wall Street zvažuje vplyv vyšších úrokových sadzieb na ekonomiku.

X

Veľký maloobchodný predajca Walmart minulý mesiac vyskočil nad svoj 200-dňový kĺzavý priemer a dobre si drží zisky. Medzitým gigant Home Depot pre domácich majstrov vyskočil nad svoju 200-dňovú hranicu vo štvrtok vo veľkom objeme po tom, čo októbrový index spotrebiteľských cien ukázal ochladzovanie inflácie.

Správa o zárobkoch spoločnosti Walmart má byť vydaná v utorok pred otvorením. Akcie WMT 16. augusta prudko vzrástli po tom, čo spoločnosť oznámila upravený zisk 1.77 USD na akciu, čo je medziročný pokles o 1 %, ale nad konsenzom 1.62 USD. Rast tržieb sa v druhom štvrťroku po sebe zrýchlil o 8 % na 152.9 miliardy USD. Príjmy prekročili konsenzus približne o 2 miliardy dolárov.

Finančný riaditeľ John David Rainey uviedol, že maloobchodný gigant zaznamenáva zvýšenú návštevnosť zákazníkov so strednými a vyššími príjmami, ktorí hľadajú úľavu od tvrdošijne vysokej inflácie. Poznamenal, že tri štvrtiny nárastu podielu Walmartu na trhu pochádza od zákazníkov s ročným príjmom domácnosti najmenej 100,000 26 dolárov. Zásoby vzrástli v tomto štvrťroku takmer o XNUMX %.

Pre aktuálny štvrťrok spoločnosť Zack's Investment Research predpovedá upravený zisk vo výške 1.31 USD na akciu, čo je medziročný pokles o 10 %. Tržby vzrástli o 5 % na 147.4 miliardy USD.

Home Depot návaly pred výsledkami

Napriek slabému trhu s nehnuteľnosťami sa očakáva, že Home Depot prinesie ďalší štvrťrok najvyššieho a spodného rastu. Predajca hlási aj utorok skoro ráno.

Akcie HD vzrástli 16. augusta po tom, čo spoločnosť oznámila lepšie ako očakávané fiškálne výsledky za druhý štvrťrok. Upravený zisk vzrástol o 11 % na 5.05 USD na akciu, pričom tržby vzrástli o 7 % na 43.8 miliardy USD. K výsledkom prispel pokračujúci silný dopyt po projektoch na zlepšenie bývania. Tržby v rovnakých obchodoch vzrástli o 5.8 %, čo je viac ako konsenzus 4.9 %.

Rovnako ako Walmart, aj Home Depot je uviaznutý s nafúknutými zásobami, ktoré medziročne vzrástli o viac ako 35 %.

Akcie HD majú skromných 76 Zložené hodnotenie, zaťažený spomalením rastu ziskov v posledných štvrťrokoch a hodnotením relatívnej sily 64. Trojmesačný RS Rating akcie vyzerá lepšie na 82.

Maloobchodníci Lowe (LOW), Cieľ (TGT) a Spoločnosti TJX (TJX) hlásiť v stredu skoro. Lowe's tiež zaostal nad svojou 200-dňovou hranicou vo štvrtok, ale objem bol slabý. Cieľ je stále pod hranicou 200 dní. TJX vyzerá najlepšie zo všetkých troch, prekonal štvrtkový vstup 73.11 v miernom obrate.

Veľkoobchodný klub BJ (BJ) je jedným z lepšie vyzerajúcich predajcov z hľadiska ceny a výkonu. Po vyčistení plytčiny je stále v nákupnej zóne šálka s rúčkou s nákupným bodom 78.93. Výsledky sú známe vo štvrtok pred otvorením Kohl je (KSS) a Macy (M).

Technické zárobky

V kalendári výnosov je aj niekoľko významných technologických akcií.

Cisco Systems (CSCO) a Nvidia (NVDA) hlásiť v stredu po uzávierke. Výsledky od firmy na výrobu čipov Applied Materials (AMAT) a firma zaoberajúca sa bezpečnostným softvérom Palo Alto Networks (Panwa) sú splatné vo štvrtok po uzávierke. Všetky štyri akcie sú pod hranicou 200 dní, čo znamená režijné zásobovanie môže byť problém.

Stratégia obchodovania s opciami

Základná stratégia obchodovania s opciami okolo zárobkov – pomocou call opcií – vám umožňuje kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu bez toho, aby ste podstúpili veľké riziko. Tu je návod, ako funguje stratégia obchodovania s opciami a ako vyzeral nedávny obchod s opciami Home Depot.

Najprv identifikujte akcie s najvyšším hodnotením pomocou býčieho grafu. Niektorí sa možno usadzujú na základniach v počiatočnom štádiu. Iní už mohli vypuknúť a po prvýkrát dostávajú podporu na úrovni svojho 10-týždňového kĺzavého priemeru. A niektorí z nich sa môžu obchodovať tesne pri maximách a odmietajú sa vzdať veľkej časti. Vyhnite sa rozšíreným zásobám, ktoré sú príliš ďaleko za správnymi vstupnými bodmi.

Akcie HD by mohli byť kandidátom na obchod s call-opciou po znovuzískaní svojej 200-dňovej línie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte na IBD Live popredné akcie na trhoch s akciami

Pri obchodovaní s opciami je call opcia býčia stávka na akciu. Put opcie sú medvedie stávky. Jeden kontrakt call opcie dáva držiteľovi právo kúpiť 100 akcií akcie za stanovenú cenu, známu ako realizačná cena.

Predajné opcie sú pre slabých hráčov s medvedími grafmi. Jediný rozdiel je v tom, že realizačná cena mimo peňazí je tesne pod cenou podkladovej akcie. Predajná opcia dáva držiteľovi právo predať 100 akcií akcie za stanovenú cenu.

Zisky získate, keď akcia s predajnou opciou klesne pod realizačnú cenu.

Skontrolovať Strike Ceny

Keď identifikujete nastavenie zárobkov pre call opciu, skontrolujte realizačné ceny na svojej online obchodnej platforme alebo na cboe.com. Uistite sa, že opcia je likvidná, s relatívne tesným rozpätím medzi ponukou a dopytom.

Hľadajte realizačnú cenu tesne nad cenou podkladovej akcie (mimo peňazí) a skontrolujte prémiu. V ideálnom prípade by prémia nemala presiahnuť 4 % aktuálnej ceny akcií. V niektorých prípadoch je realizačná cena v poriadku, pokiaľ prémia nie je príliš drahá.

Vyberte dátum vypršania platnosti, ktorý zodpovedá vášmu rizikovému cieľu, ale majte na pamäti, že čas sú peniaze na opčnom trhu. Krátkodobé dátumy vypršania platnosti budú mať lacnejšie poistné ako tie, ktoré sa nachádzajú ďalej. Čas nákupu na trhu opcií je drahší.

Pozrite sa, ktoré akcie sú v portfóliu rebríčka

Táto stratégia obchodovania s opciami vám umožňuje zarábať na vzostupnej správe o zárobkoch bez toho, aby ste príliš riskovali. Riziko sa rovná cene opcie. Ak sa zásoby znížia na zisk, najviac môžete stratiť sumu zaplatenú za zmluvu.

Obchod s opciami Home Depot

Takto vyzeral nedávny obchod s call opciou pre Home Depot.

Keď sa Home Depot obchodoval okolo 311.70, týždenná call opcia mimo peňazí s realizačnou cenou 315 (exspirácia 9. decembra) prišla s prémiou okolo 9.75 USD alebo 3.1 % z ceny podkladovej akcie v tom čase.

Jedna zmluva dávala držiteľovi právo kúpiť 100 akcií HD za 315 USD za akciu. Najviac, čo sa dalo stratiť, bolo 975 dolárov – suma zaplatená za 100-akciovú zmluvu.

Keď vezmeme do úvahy zaplatenú prémiu, Home Depot by musel prekonať 324.75, aby obchod začal zarábať peniaze (realizačná cena 315 plus prémia 9.75 USD na zmluvu).

In-the-money call opcia využívajúca realizačnú cenu 310 (vypršanie 9. decembra) ponúkala prémiu 12.35 USD alebo 4 % vtedajšej ceny akcií.

Sledujte Ken Shreve na Twitteri @IBD_KShreve pre ďalšiu analýzu a prehľad na trhoch s akciami

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Denné zásoby IBD: Zistite, ako nájsť, sledovať a nakupovať najlepšie akcie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Nasdaq má najlepší týždeň od marca, ale nerobte to