ako sa stať odborníkom a dosiahnuť vysokú ziskovosť

Blockchain nástroje sa v žiadnom prípade nepodobajú na tradičné aktíva, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti alebo iné peňažné ekvivalenty. Pochopenie zmeny správania na trhu je preto problémom, ktorý nemožno riešiť pomocou rovnakých analytických techník ako pri tradičných aktívach. Vyžadujeme nový typ štúdie, ktorá kondenzuje údaje z otvoreného blockchainu, aby poskytla odlišné uhly pohľadu, výkonnú obchodnú taktiku a správu pozícií.

Teraz môžeme získať obrovské súbory údajov z verejnej knihy každého majetku vďaka analýze v reťazci. Napriek malej veľkosti vzorky sme schopní zaznamenať každú predchádzajúcu akciu na reťazci. Zhromažďovanie údajov o blockchaine je nevyhnutné na analýzu nálady investorov a trhu. Či už ste skúsený obchodník s kryptomenami alebo nie, hľadanie podhodnotených/nadhodnotených mincí vyžaduje použitie zjednodušených údajov.

Tento príspevok sa bude zaoberať každým aspektom analýzy reťazca a pomôže vám začať s niektorými z najlepších zdrojov a analytikov dostupných v súčasnosti. Poďme.

On-Chain analýza: čo to je?

On-Chain je jedinečná analýza, ktorá vytvára makro pohľad na trh s kryptomenami tým, že berie do úvahy účtovnú knihu aktív a nemenný záznam dynamiky trhu. Analytici na reťazci hodnotia dynamiku ponuky a dopytu, ľudské správanie, trendy nákupu/predaja a činnosť baníkov pomocou týchto radikálne transparentných informácií.

V skutočnosti môžeme rozvinúť potenciálne uhly pohľadu na pochopenie tohto otvoreného trhu tým, že budeme mať bezchybnú spomienku na každú transakciu, každý obchod a každú časovú pečiatku. Nemusíte byť dátovým vedcom alebo programátorom, aby ste mohli vykonávať on-chain analýzu; všetko, čo potrebujete vedieť o krypto sieťach, je to, ako fungujú a ako s nimi používatelia interagujú.

Minulosť on-chain analýzy

Zatiaľ čo väčšina pokročilých on-chain nástrojov bola vytvorená za posledné tri až štyri roky, niektoré z opatrení, ktoré sa dodnes používajú, sa datujú do roku 2011. Podarilo sa nám určiť, kedy boli mince zničené, vďaka metrike hodnotenia bitcoínov na označenie vek bitcoinových adries. Pomer Network Value to Transaction (NVT), jedno z najobľúbenejších meradiel, vytvorili v roku 2017 Chris Burniske a Jack Tatar.

Pomocou pomeru NVT vieme presne vypočítať úžitkovú hodnotu kryptomeny a tiež pomáha pri určovaní transakčnej užitočnosti blockchainu.

Pomer NVT často porovnávame s pomerom ceny a zisku, ktorý súvisí s akciami a možno ho použiť podobným spôsobom na identifikáciu spoločností a mincí, ktoré zvyšujú hodnotu. Na zlepšenie presnosti tejto konkrétnej štatistiky sa vykonalo niekoľko iterácií. Ako ilustráciu si vezmite signál pomeru sieťovej hodnoty a transakcie (NVTS), štatistiku vytvorenú na základe 9-dňového kĺzavého priemeru.

Najnovší nárast v tejto štatistike urobil Coinmetrics, jeden z najväčších on-chain nástrojov v tomto odvetví, ktorý na zvýšenie pomeru použil aj voľne plávajúce zásoby.

Existuje množstvo metrík, ktoré môžete použiť na rozvoj rôznych pohľadov na trh, a väčšina z nich je založená na myšlienke UTXO (Unpend Transaction Outputs). Keďže sa však modely účtov pre tieto siete ťažko spravujú, máme problémy s vytváraním metrík pre tokeny Ethereum a ERC-20.

Hoci on-chain komunita zaznamenala množstvo nových vývojov, veľa nezostalo rovnaké. Oblasť blockchainovej archeológie je stále v plienkach. Máme malý počet špecializovaných úloh, ktoré dokážu vytvárať jedinečné koncepty a nápady, ako aj analyzovať a prekladať mikroúdaje do makrometrie.

Najlepšie metriky v reťazci, ktoré môžete použiť

Žiadny on-chain analytik nedodržiava žiadne pokyny alebo štruktúry. Na predpovedanie pohybu trhu používa každý obchodník iný súbor opatrení na reťazci, ale prakticky všetci obchodníci s kryptomenami sa spoliehajú na malý počet kľúčových indikácií. Tu sme zahrnuli zbierku najpozoruhodnejších opatrení v reťazci, ktoré ponúkajú širší pohľad na trh:

Trhový limit

Trhová kapitalizácia aktíva určuje jeho celkovú hodnotu siete a pomáha nám pochopiť ďalšie faktory, ako je prijatie, veľkosť trhu a riziko. Aj keď nemusí existovať priama korelácia, používa sa na identifikáciu rôznych vlastností siete. Cena aktíva a celá jeho obehová dodávka sa jednoducho vynásobia, aby sa určila celková hodnota siete.

Realizovaná kapitalizácia

Keďže výstupy transakcií sa oceňujú len cenou, za ktorú boli naposledy zmenené, ide o variáciu pôvodnej štatistiky trhovej kapitalizácie. Aktuálna hodnota mince sa neberie do úvahy. Všetky mince, ktoré sú nečinné v sieti, sú odstránené, keď je trh plne kapitalizovaný. To ovplyvňuje aj ekonomiku každého konkrétneho reťazca. Ak by sa použili nečinné mince, ich hodnota by sa vrátila na trhovú hodnotu, čo by značne zvýšilo realizovaný strop.

Fázy trhu a cyklické dno

V mnohých situáciách sa realizovaný strop používa na pochopenie štádií trhu a predpovede období akumulácie. Na základe údajov o realizovaných limitoch sme zvýraznili nasledujúce tri trhové obdobia, o ktorých by ste mali vedieť:

Býčí trh: Definícia býčieho trhu je jednoduchá: Ak realizovaný strop neustále rastie, hovorí sa, že trh je v býčej fáze. Technicky povedané to znamená, že sa použijú mince, ktoré boli zakúpené za oveľa nižšiu cenu, ako je ich súčasná hodnota.

Medvedí obchod: Podobne sa hovorí, že trh je v medvedej fáze, ak realizovaný strop naďalej klesá. K tomu zvyčajne dochádza, keď na trh vstupujú úplne noví hráči nákupom mincí prostredníctvom mimoreťazcových búrz.

Akumulačné fázy: Dlhodobí držitelia a múdri investori nakupujú počas týchto fáz toľko mincí, koľko môžu, čo v konečnom dôsledku slúži ako podpora a ilustruje stúpajúci trend trhovej kapitalizácie.

Vieme, že cyklus dosiahol dno, keď sa trhový strop obchoduje pod realizovaným stropom. Videli sme, že realizovaný strop sa zhodoval s dnom medvedieho trhu v roku 2011 a opäť v roku 2013. Počas trhových dna a fáz akumulácie slúžil v tomto prípade realizovaný strop ako rezistencia aj podpora.

Pomer trhovej hodnoty k realizovanej hodnote

Pomer MVRV je jednoduchá štatistika používaná na identifikáciu trhových vrcholov a minim. To, kedy je cena nadhodnotená alebo podhodnotená, vieme zistiť na základe pomeru trhovej hodnoty k realizovanej hodnote.

Skóre MVRV-Z sa používa na určenie ocenenia majetku a vypočítava sa takto:

Skóre MVRV-Z = Market Cap – Realized Cap

Pokročilé merania LTH-MVRH a STH-MVRV boli vytvorené s využitím pôvodného pomeru MVRV. Pomocou týchto ukazovateľov môžeme hodnotiť konanie dlhodobých investorov, resp. krátkodobých investorov.

Pomer vynaložených a výstupných ziskov (SOPR)

SOPR je jednou z najpopulárnejších metrík na určenie sentimentu na makro trhu a ziskovosti v priebehu času. Pomer je vytvorený porovnaním realizovaných hodnôt mincí a momentu generovania UTXO. Pre akékoľvek vyšetrovanie v reťazci je SOPR kľúčový, pretože objasňuje denné a hodinové správanie trhu.

Pri používaní SOPR by ste mali mať na pamäti nasledujúce vzory a rámce:

• Keď SOPR presiahne 1, účastníci trhu zarábajú peniaze (v priemere), čo naznačuje, že predávajú svoj tovar za viac, ako zaň zaplatili. naopak, keď je SOPR menej ako 1, účastníci trhu (v priemere) zažívajú straty, čo ukazuje, že predávajú za menej, ako zaplatili.
• Predaj mincí za zlomovú cenu keď SOPR dosiahne presne 1 (v priemere).
• Aktíva, ktoré predstavujú nelikvidnú ponuku, sú v súčasnosti v obehu zatiaľ čo SOPR stále stúpa.
• Keď SOPR stále klesá, znamená to, že s mincami, ktoré sú ziskové, sa neobchoduje alebo že účastníci trhu utrpia straty.

Čistý nerealizovaný zisk alebo strata (NUPL)

NUPL sa používa na posúdenie stavu siete. Ziskovosť siete môžeme určiť výpočtom rozdielu medzi realizovanými ziskami a stratami. Sieť je v ziskovom stave, ak je hodnota NUPL väčšia ako nula, a v stratovom stave, ak je hodnota nižšia. Keď vstúpite do modrej časti, môžete odísť a zaúčtovať zárobky. Keď vstúpite do červenej oblasti, môžete sa vrátiť.

Táto štatistika prichádza aj vo forme nerealizovanej straty, LTH-NUPL a STH-NUPL. Tieto môžu byť použité na pochopenie určitej medzery na trhu alebo na zameranie sa na určitú investičnú demografickú skupinu.

Puell Multiple

Porovnaním dennej emisie mincí a 365-dňového kĺzavého priemeru dennej emisie mincí sa vytvorí Puell Multiple. Tento ukazovateľ je oceňovaný mnohými on-chain analytikmi, pretože určuje ziskovosť baníkov a stres z príjmu.

Ziskovosť baníkov

Aby mohli noví baníci zaplatiť priebežné prevádzkové náklady, musia svoje mince predať. Zavedené ťažobné prevádzky pôsobia proti tomuto tlaku predaja tým, že vo svojich pokladniciach uchovávajú mince navyše. V dôsledku toho pozorujeme, že väčší kapitál absorbuje predajný tlak malých ťažiarov.

Puell Multiple bude rásť, keď sa dosiahnu zisky a rýchlo prekoná ročný priemer. Analýzou historických údajov sme dospeli k záveru, že hodnoty vyššie ako 4.0 označujú vrcholy trhu.

Trhové dno

Puell Multiple sa používa na hodnotenie ťažobných aktivít a určenie dna trhu. Pre baníkov je veľmi ťažké dosiahnuť zisk a zaplatiť réžiu počas zdĺhavého medvedieho trhu. Vypnutím ich hardvéru ich trhové podmienky vyženú zo siete. Základným cieľom je spotrebovať menej energie. Predajú menej mincí a zvýšia svoj podiel na príjmoch v obrovských ťažobných komunitách. Ziskovosť ťažby klesla o 50 % počas posledných niekoľkých cyklov a v tom čase bol Puell Multiple menej ako 0.5. Teraz sa meria menej ako 1.0.

Stablecoin Supply Ratio (SSR)

Pomer ponuky stablecoinov je užitočný na určenie hodnoty BTC. Úrovne SSR pod určitou hranicou naznačujú zvýšený nákup. Jednoducho povedané, slúži ako záskok pre dynamiku medzi BTC a USD.

Rozšírenie siete

Hoci expanzia siete je jednoduchá štatistika na výpočet, poskytuje komplexnejší pohľad na trh. Používa sa na rozpoznanie aktív, ktoré získavajú alebo strácajú trakciu a predstavuje prijatie kryptomien v priebehu času.

Rozšírenie siete Ethernet

Bitcoinová korelácia

Toto opatrenie je väčšinou viditeľné na do bloku. Ukazovateľ korelácie s BTC nám umožňuje vyhodnotiť, ako sú rôzne aktíva ovplyvnené zmenami ceny bitcoinu. Pomocou tejto metriky môžeme vidieť štatistické prepojenie medzi dvoma premennými. Je nepriamo úmerný bitcoinu, ak je menší ako jedna. Pozitívny odkaz vidíme, ak je číslo bližšie k jednej. Korelácia s BTC pomáha investorom znižovať riziko. Keď cena BTC prudko klesne, môžeme podniknúť príslušné kroky na obmedzenie strát na aktívach s tým spojených.

5 najlepších nástrojov na reťazi

Môžete experimentovať s mnohými on-chain nástrojmi, ktoré sú v súčasnosti dostupné, keď máte základné znalosti o on-chain analýze a metrikách používaných na hodnotenie trhu. Päť najlepších nástrojov v reťazci je uvedených nižšie:

sklenený uzol

Jedno z najlepších on-chain dátových a spravodajských riešení, sklenený uzol ponúka živého prieskumníka údajov, ako aj množstvo analytických metrík pre rôzne aktíva. Na stránke Glass node insights vydávajú týždenné číslo, ktoré ponúka kvalitatívne aj kvantitatívne hodnotenie trhu. Okrem toho poskytujú podrobné články o známych blockchainoch a digitálnych aktívach, ktoré je užitočné študovať s cieľom pochopiť trhy pomocou historických údajov. Práve teraz si môžete otvoriť bezplatný účet a získať prístup k množstvu ukazovateľov. Pokročilý plán (39 USD) a profesionálny plán (799 USD) sú vaše dve investičné alternatívy.

Santiment

Santiment je inovatívne on-chain riešenie, ktoré je dostupné pre vývojárov aj obchodníkov. Vývojári získajú prístup k technickej dokumentácii o logike, algoritmoch a niekoľkých ďalších opatreniach Santiment, zatiaľ čo obchodníci majú prístup k inému súboru prípadov použitia a návodov. Stránka navyše poskytuje rôzne riešenia, ktoré obchodníkom pomáhajú s kryptoanalýzou. V prípade zásuvných modulov tabuliek a žiadostí o dávky údajov môžete použiť aplikácie Sansheets a SanAPI. Prekvapivo spoločnosť Santiment ponúkla aj tokeny SAN, aby pôsobila proti existujúcim cenovým projekciám, a majú v úmysle pridať funkcie prenasledovania a napaľovania.

Koinmetria

Jeden z najspoľahlivejších on-chain systémov pre údaje a prehľady je Koinmetria. Začala sa v roku 2017 ako open-source iniciatíva s cieľom poskytnúť verejným blockchainom ekonomickú hodnotu. Teraz ponúkajú množstvo produktov a služieb na podporu ich poslania a vízie a pomáhajú zákazníkom pri rozhodovaní sa o investovaní do kryptomien. Štyri primárne služby poskytované spoločnosťou Coinmetrics sú riadenie rizík, indexy, sieťové údaje a trhové údaje. Na uľahčenie sledovania údajov a hodnôt kryptomien majú aj aplikáciu pre smartfóny.

Kryptomena

Pomocou mnohých opatrení, vrátane výmenných tokov, tokov baníkov, bankových tokov, sieťových údajov a trhových údajov, Kryptomena analyzuje bitcoiny, ethereum, stablecoiny a altcoiny ako celok a poskytuje prehľad o stave siete. Môžete si vybrať z ich štyroch plánov: základný, pokročilý, profesionálny a prémiový. Vlastné upozornenia sú kľúčovým rozdielom medzi týmito programami. Každé opatrenie má rôzne upozornenia, ktoré môžu obchodníci nastaviť, aby ich upozornili, keď stúpne alebo klesne mimo vopred určených hraníc. Všetky metriky sú dostupné v bezplatnej edícii, no nie sú tam žiadne prispôsobené upozornenia ani prémiové funkcie.

Intotheblock

Intotheblock vytvára presné správy a ponúka prehľad trhu pre sektor kryptomien s využitím dátovej vedy a AI. Okrem analytických nástrojov blockchainu ponúka spotrebiteľom smerové cenové predpovede, štatistiky trhu Defi a analýzu sentimentu trhu. Každý začínajúci obchodník s kryptomenami môže ľahko prechádzať rôznymi finančnými a sieťovými údajmi vďaka užívateľsky prívetivému dizajnu aplikácie.

Mali by ste sledovať týchto troch on-chain analytikov na Twitteri

Willy woo

Pokiaľ ide o prehľadávanie blockchainov s cieľom nájsť investičné signály, Willy Woo patrí medzi najlepších v tomto odvetví. V roku 2016 začal pracovať ako on-chain analytik a fascinovali ho technologické aspekty bitcoinovej siete. V súčasnosti píše prognózy každé dva až tri týždne pre svojich platiacich predplatiteľov. Willy Woo má inžiniersky titul s vyznamenaním a dvadsaťročné skúsenosti podnikateľa v oblasti technológií, čo z neho robí odborníka na on-chain.

Checkmate

Checkmate, jeden z najvýznamnejších on-chain analytikov na Twitteri, spolupracuje so spoločnosťou Glass Node na tvorbe bulletinov a týždenných vydaní. Všetko, čo potrebujete vedieť o on-chain analýze, je zahrnuté v jeho masterclass a najväčšou časťou je, že sa pripojíte ku komunite podobne zmýšľajúcich fanúšikov kryptomien, ktorá sa neustále rozširuje.

Will Clemente

Will Clemente, 19-ročný finančný špecialista z East Carolina University, ponúka pohľady na rôzne analýzy v reťazci. Každý týždeň na svojom kanáli YouTube spolu s Anthonym Pomplianom, s ktorým spolupracuje, diskutujú o stave trhu. Will je dosť aktívny so svojimi predplatiteľskými bulletinmi a píše pre viac ako 27,000 XNUMX investorov. Pomáha novým investorom získať všeobecné pochopenie toho, čo sa deje denne a týždenne a primárne využíva Glassnode na svoj výskum.

Na záver

On-chain technológia bude základom financií v budúcnosti, preto je tu, aby zostala a poskytovala trhové údaje obchodníkom s kryptomenami na celom svete. On-chain je stále v plienkach, ale v nasledujúcich rokoch môžeme očakávať veľa pokrokov. Viac používateľov začne používať metriky v reťazci ako ďalší nástroj na potvrdzovanie obchodov, pretože sa tam pridáva a ukladá viac historických údajov. Stále sa odporúča používať nástroje uvedené vyššie a pozerať sa na všetky metriky, aj keď ste v krypto a on-chain analýze nováčikom. Keď pochopíte základy, môžete sa ponoriť ďalej, porovnávať rôzne opatrenia a rozvíjať svoj vlastný pohľad na trh. Ak to urobíte, vždy budete mať konkurenčnú výhodu oproti ostatným hráčom na bitcoinovom trhu.

príbuzný

Tamadoge – Hrajte, aby ste získali meme mince

• Zarobte TAMA v bitkách s dóžovými miláčikmi
• Limitovaná dodávka 2 miliárd, token Burn
• Predpredaj vyzbieral 19 miliónov dolárov za menej ako dva mesiace
• Pripravované ICO na OKX Exchange