Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Headline Obrovský týždeň technologických ziskov; Čo je zlé na PANW Stock?

Wall Street sa tešila zo zisku a zlepšila výhľad Cisco Systems (CSCO) Štvrtok, ktorý dáva technologickým investorom optimizmus, ktorý nadchádzajúce správy z Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) a Snowflake (SNEH) bude mať podobne dobré správy. Akcie Nvidie sa zotavili späť nad svoj kľúčový 50-dňový kĺzavý priemer po tom, čo spoločnosť začiatkom tohto mesiaca znížila svoj výhľad tržieb a klesla pod neho.

X

Nvidia stále generuje veľkú časť svojich príjmov z počítačových hier, ale má tiež dobrú pozíciu na rýchlo rastúcich trhoch, ako sú dátové centrá, umelá inteligencia a autonómne vozidlá.

Sledujte ďalšie správy o výnosoch v technologickom sektore od Palo Alto Networks (Panwa), Autodesk (ADSK), Box (BOX) a Splunk (SPLK).

Na trhu obchodovania s opciami by predajná opcia mohla mať zmysel pre akcie PANW, pretože ťažká váha bezpečnostného softvéru dostáva opakovaný odpor pri svojich 200-dňový kĺzavý priemer. Hodnotenie akumulácie/distribúcie D je zasiahnutý niekoľkými poklesmi vyšších objemov v posledných týždňoch. Palo Alto sa však stále môže pochváliť špičkovými fundamentmi, pričom sa očakáva, že ročné zisky vzrastú o 21 % v tomto roku a o 24 % v budúcom roku.

Akcie Nvidie po varovaní posilňujú

Čip bellwether 6. augusta klesol o 8 %, ale zotavil sa z minim, potom, čo spoločnosť znížila svoj výhľad tržieb na aktuálny štvrťrok, najmä kvôli oslabeniu trhu s počítačovými hernými konzolami. Nvidia predpovedá tržby vo výške 6.7 miliardy dolárov, čo je výrazne pod predchádzajúcim odhadom 8.1 miliardy dolárov. V tom čase spoločnosť predpovedala príjmy z hier vo výške 2.04 miliardy dolárov, čo je medziročný pokles o 33 %. Nvidia však tiež uviedla, že očakáva nárast výnosov z dátových centier o 61 % na 3.81 miliardy dolárov.

Akcie Nvidie majú a Zložené hodnotenie zo 68 od Stock Checkup, čím sa zaradil na 10. miesto v skupine návrhárov čipov. Hodnotenie poškodzuje slabé hodnotenie relatívnej sily NVDA na úrovni 30. Hodnotenie RS zhoršuje zaostávajúci cenový výkon za posledných 12 mesiacov. Akcie NVDA klesli medziročne o viac ako 30 %, v porovnaní s poklesom približne o 10 % v prípade S&P 500.

Konsenzus spoločnosti Zacks v aktuálnom štvrťroku predpokladá, že upravený zisk Nvidie klesne o 43 % na 59 centov na akciu, pričom tržby vzrastú o 9.5 % na 7.12 miliardy USD. Výsledky sú známe v stredu po uzávierke.

Akcie spoločnosti Nvidia sú tesne pod nedávnym maximom 192.74, keďže vyrezávajú a spodná základňa. Môže to byť náročná úloha, ale Nvidia je v pozícii, aby mohla prelomiť základňu, ktorá sa začala formovať začiatkom júna.

Ďalšie technologické zárobky na pozeranie

Výsledky z Dow Jones akcií Salesforce sú známe v stredu po uzávierke spolu s ADSK, BOX, SNOW a SPLK.

Akcie Salesforce vykazujú tri priame štvrťročné poklesy ziskov pri spomaľujúcom sa raste tržieb. CRM však stále dokázalo poskytnúť 20%+ najvyšší rast už niekoľko štvrťrokov po sebe. Napriek tomu sa očakáva, že rast výnosov sa v aktuálnom štvrťroku opäť spomalí o 21.5 % na 7.7 miliardy USD.

Rovnako ako akcie CRM a akcie NVDA, softvérový gigant Snowflake sa tiež zotavil z minima pred výsledkami. SNOW ešte nie je ziskový, ale spoločnosť vykazuje v posledných štvrťrokoch obrovský rast výnosov a môže sa tiež pochváliť vynikajúcim sponzorstvom podielových fondov. Za aktuálny štvrťrok sa tržby zvýšili o 71 % na 465.6 milióna USD.

Stratégia obchodovania s opciami

Základná stratégia obchodovania s opciami okolo zárobkov pomocou call opcií vám umožňuje kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu bez toho, aby ste podstúpili veľké riziko. Tu je návod, ako funguje stratégia obchodovania s opciami.

Najprv identifikujte akcie s najvyšším hodnotením pomocou býčieho grafu. Niektorí sa možno usadzujú na základniach v počiatočnom štádiu. Iní už mohli vypuknúť a po prvýkrát dostávajú podporu na svojich 10-týždňových linkách. Niektorí sa môžu obchodovať tesne pri maximách a odmietajú sa vzdať veľkej pôdy. Akcie Nvidie sú stále ďaleko za maximami, ale dobre si držia zisky. Vyhnite sa rozšíreným zásobám, ktoré sú príliš ďaleko za správnymi vstupnými bodmi.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte na IBD Live popredné akcie na trhoch s akciami

Pri obchodovaní s opciami je call opcia býčia stávka na akciu. Put opcie sú medvedie stávky. Jeden kontrakt call opcie dáva držiteľovi právo kúpiť 100 akcií akcie za stanovenú cenu, známu ako realizačná cena.

Predajné opcie sú pre slabých hráčov s medvedími grafmi. Jediný rozdiel je v tom, že realizačná cena mimo peňazí je tesne pod cenou podkladovej akcie. Predajná opcia dáva držiteľovi právo predať 100 akcií akcie za stanovenú cenu. Zisky získate, keď akcia klesne pod realizačnú cenu s predajnou opciou.

Skontrolovať Strike Ceny

Keď identifikujete nejaké vzostupné nastavenia zárobkov pre call opciu, skontrolujte realizačné ceny na vašej online obchodnej platforme alebo na cboe.com. Uistite sa, že opcia je likvidná, s relatívne tesným rozpätím medzi ponukou a dopytom. Hľadajte realizačnú cenu tesne nad cenou podkladovej akcie (mimo peňazí) a skontrolujte prémiu. Prémia by v ideálnom prípade nemala presiahnuť 4 % aktuálnej ceny akcií. V niektorých prípadoch je realizačná cena v poriadku, pokiaľ prémia nie je príliš drahá.

Vyberte dátum vypršania platnosti, ktorý zodpovedá vášmu rizikovému cieľu. Majte však na pamäti, že čas sú peniaze na opčnom trhu. Krátkodobé dátumy vypršania platnosti budú mať lacnejšie poistné ako tie, ktoré sa nachádzajú ďalej. Čas nákupu na trhu opcií je drahší.

Pozrite sa, ktoré akcie sú v portfóliu rebríčka

Táto stratégia obchodovania s opciami vám umožňuje zarábať na vzostupnej správe o zárobkoch bez toho, aby ste príliš riskovali. Riziko sa rovná cene opcie. Ak sa zásoby znížia na zisk, najviac sa môže stratiť suma zaplatená za zmluvu.

Obchod s akciami Nvidia

Tu je návod, ako nedávno vyzeral obchod s call opciou pre Nvidiu.

Keď sa akcie obchodovali okolo 187.50, týždenná call opcia s realizačnou cenou 187.50 (exspirácia 26. augusta) prišla s prémiou okolo 6.75 USD alebo 3.6 % základnej ceny akcií v tom čase.

Jedna zmluva dávala držiteľovi právo kúpiť 100 akcií NVDA za 187.50 za akciu. Najviac, čo sa dalo stratiť, bolo 675 dolárov – suma zaplatená za 100-akciovú zmluvu.

Keď vezmeme do úvahy zaplatenú prémiu, Nvidia by musela prekonať 194.25, aby obchod začal zarábať peniaze (realizačná cena 187.50 plus prémia 6.75 USD na zmluvu). Majte na pamäti, že nejde o obchod pre malý účet, pretože doručenie 100 akcií NVDA by stálo 18,750 XNUMX USD.

Medzitým sa Palo Alto Networks snaží prilákať kupujúcich po mnohých pokusoch dostať sa späť nad svoj 200-dňový kĺzavý priemer. 200-dňová hranica bola na úrovni odporu od začiatku júna.

Keď sa akcie PANW obchodovali okolo 517.75, týždenná predajná opcia s realizačnou cenou 517.50 (exspirácia 26. augusta) ponúkala prémiu 21.75 USD, alebo 4.2 % vtedajšej ceny akcií. Výsledky budú známe v pondelok po uzávierke.

Sledujte Ken Shreve na Twitteri @IBD_KShreve pre ďalšiu analýzu a prehľad na trhoch s akciami

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Tu je príklad, ako získať bezplatnú skúšobnú verziu tabuľky IBD

Denné zásoby IBD: Zistite, ako nájsť, sledovať a nakupovať najlepšie akcie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes