Kríž smrti pre bitcoiny (BTC) – je to začiatok medvedieho trhu?

Graf bitcoinu dnes vygeneroval jeden z najviac medvedích signálov v tradičnej technickej analýze – kríž smrti. Predstavuje to platný argument pre začiatok dlhodobého medvedieho trhu? Aká bola jeho historická účinnosť za takmer 12 rokov obchodovania s bitcoinmi? Môže kríž smrti viesť k vzostupu?

Dnešná analýza BeInCrypto odpovedá na všetky tieto otázky. Pozreli sme sa na všetkých 8 prípadov kríženia smrti v histórii BTC, aby sme pochopili, ako veľmi by dnešná udalosť mohla ovplyvniť trh s kryptomenami v blízkej budúcnosti. Závery môžu byť prekvapivé!

Čo je to kríž smrti?

Kríž smrti je vzor v klasickej technickej analýze, kde sa relatívny krátkodobý kĺzavý priemer kríži pod relatívnym dlhodobým kĺzavým priemerom (MA). Jeho opakom je zlatý kríž. Prvý z nich je potvrdením klesajúceho trendu, zatiaľ čo druhý naznačuje vzostupný trend.

Tradične sa predpokladá, že kríž smrti a zlatý kríž sa vyskytujú medzi 50 MA a 200 MA na dennom grafe. Tieto krivky zohľadňujú veľké množstvo údajov, takže ich pohyb je skôr indikáciou dlhodobého trendu ako reakciou na aktuálne zmeny ceny aktíva.

Death cross, rovnako ako väčšina technických indikátorov, je takzvaným indikátorom oneskorenia. To znamená, že iba potvrdzuje udalosti, ktoré už na trhu prebehli a prípadne naznačuje všeobecný trend. Z tohto dôvodu jeho hodnoty často generujú falošné signály a nikdy by sa nemali používať bez odkazu na iné indikátory.

Kríž smrti pre bitcoiny

Bitcoin sa momentálne snaží udržať si dlhodobú podporu v oblasti 40,000 42,500 – 40 69,000 USD. Tento rozsah dosiahol po zhruba 10 % poklese z historického maxima 2021 XNUMX USD z XNUMX. novembra XNUMX.

Prudký pokles ceny BTC za posledné 2 mesiace viedol k poklesu 50 MA, ktorý dnes pretína 200 MA. Dnes teda prebieha klasický kríž smrti na Bitcoine (červený kruh). Zaujímavé je, že 200 MA má stále pozitívny sklon, keďže jeho reakcia na nedávny pokles ceny je oneskorená.

15. septembra 2021 sme boli svedkami zlatého krížika na grafe BTC (zelený kruh). Jeho vzhľad bol dôsledkom dynamického rastu cien Bitcoinu po dosiahnutí dna na úrovni 29,500 21 $ 2021. júla 50. Meraním od tejto udalosti k ATH najväčšia kryptomena získala 14 %. Stalo sa tak aj napriek počiatočnému poklesu o 39,500 % a zaznamenaniu dna na úrovni XNUMX XNUMX USD.

Historická výkonnosť: 2011-2018

V takmer 12-ročnej histórii obchodovania s bitcoinom sa kríženie smrti stalo 8-krát. Pozrime sa na cenovú akciu, ktorá zakaždým nasledovala po tomto signáli, aby sme zistili, či máme očakávať začiatok medvedieho trhu. Pre lepšiu ilustráciu zmien cien a trendov používame logaritmický graf.

K prvému kríženiu smrti došlo počas cyklu genézy Bitcoinu 28. septembra 2011. V tom čase BTC klesal po vrchole na úrovni 31.90 USD. Od prekročenia 50 MA pod 200 MA stratil Bitcoin ďalších 60 %. 2.01. novembra 18 zaznamenal makro dno na úrovni 2011 USD. Potom sa už na túto cenu nikdy nevrátil.

Ďalšie 3 prípady kríženia smrti sa odohrali po býčom trhu v rokoch 2012-2013. Medvedie signály sa vyskytli po tom, čo Bitcoin 1177. novembra 30 dosiahol vrchol na úrovni 2013 USD. Zaujímavé je, že iba jeden z týchto signálov viedol k prudkému poklesu a dosiahnutiu dna medvedieho trhu. Ďalej sa vyskytli prípady kríženia smrti:

• 8. apríla 2014, po ktorom BTC vzrástol o 52 %,
• 4. septembra 2014, po ktorom BTC klesol o 66 %,
• dňa 13. septembra 2015, po ktorom BTC vzrástol o 116 %.

Po ďalšom býčím trhu v rokoch 2016-2017 a historickom ATH na úrovni 19,764 30 $ death cross došlo 2018. marca 42. Bezprostredne po tomto signále bitcoin vzrástol o 9 %. Nakoniec však počas nasledujúcich 3,148 mesiacov klesal a 15. decembra 2018 dosiahol dno na úrovni 50 200 USD. Merané od priesečníka 55 MA pod XNUMX MA, to bol XNUMX % pokles.

Historická výkonnosť: 2019-2021

Ďalšie 2 prípady kríženia smrti boli koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020. Oba signály boli zmiešané a cenová akcia, ktorá nasledovala, sa nedala ľahko predvídať. Čierna labuť súvisiaca s pandémiou COVID-19 sa stala v marci 2020, čo ešte viac sťažilo možné predpovede. Kríž smrti sa odohral:

• 25. októbra 2019, po ktorom BTC klesli o 25 %,
• 25. marca 2020, potom BTC vzrástol o 49 %.

Napokon, posledný kríženec smrti – pred tým, ktorý sa odohral dnes – sa stal 19. júna 2021. V tom čase Bitcoin zažíval prehĺbenú, 55% korekciu z jeho historického ATH vo výške 64,840 14 USD 2021. apríla XNUMX.

Kríž smrti potom nastal mesiac pred ukončením nápravy. Bezprostredne potom cena BTC síce klesla o ďalších 18 %, ale nakoniec sa odrazila a vzrástla o 49 % pred ďalším zlatým krížikom, o ktorom sme písali v predchádzajúcej časti.

záver

Historická analýza cien bitcoínov po výskyte kríža smrti poskytuje zmiešané výsledky. V 50 % prípadov indikátor správne signalizoval klesajúci trend a predpovedal ďalší pokles – v priemere o 51.5 %. Na druhej strane, vo zvyšných 50 % prípadov vygeneroval falošný signál a došlo k ďalším nárastom – v priemere o 66.5 %.

Tieto výsledky vedú k niekoľkým záverom:

1. Death cross na grafe Bitcoin nie je jednoznačným signálom pokračovania downtrendu a má výrazne nižšiu efektivitu ako na tradičných trhoch.
2. Tézu o začiatku medvedieho trhu nemožno obhájiť len s odvolaním sa na tento ukazovateľ. Mal by byť umiestnený vedľa iných signálov.
3. Z dlhodobého hľadiska trh BTC v priebehu času rastie, takže aj medvedie krížové hodnoty smrti historicky vedú k mierne väčším ziskom ako stratám.

Pre najnovšiu analýzu bitcoinov (BTC) spoločnosti BeInCrypto, kliknite tu.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.