Pozrite sa na historické obdobia nízkej volatility bitcoinu a zistite, čo znamená rok 2023

• Volatilita alebo jej nedostatok môže slúžiť ako nástroj na analýzu trhových trendov
• Klesajúci trend bitcoinu je väčšinou hotový, ale ešte jedna noha nadol môže byť bolestivá

Bitcoin [BTC] investori čelili v roku 2022 niekoľkým ťažkým časom. Investori a obchodníci, ktorí boli svedkami Celziových, Terra a FTX kríz (okrem mnohých iných udalostí), videli, ako sa im pred očami odohráva história.

Celá táto história je odhalená na cenových grafoch a je možné, že štúdiom týchto grafov sa môžeme pripraviť na najhorší scenár. Pozerajte sa do minulosti, aby ste pochopili budúcnosť, ako niekto pravdepodobne raz povedal.

čítať Predikcia ceny bitcoinu [BTC] 2023-24

Za zmienku stoja obdobia, keď volatilita zmizne. V prípade aktív, ako je bitcoín, pokles volatility často predznamenáva masívny pohyb za rohom. Jedným z jednoduchších nástrojov na meranie volatility aktív na cenových grafoch sú Bollingerove pásma.

Zistenia indikátora šírky Bollinger Bands

Bollinger Bands je nástroj vyvinutý Johnom Bollingerom. Má dve pásma zakreslené s jednou štandardnou odchýlkou ​​nad a pod cenou (na základe posledných 20 období). Tieto pásma sa prispôsobujú na základe volatility ceny podkladového aktíva.

Zdroj: BTC / USDT na TradingView

Keď sa šírka Bollingerových pásiem zníži, znamená to obdobie nižšej volatility alebo kontrakcie na cenových grafoch. Vo všeobecnosti to poukazuje na obdobie akumulácie pred silným pohybom nahor, najmä vo vyšších časových rámcoch. Môže však naznačovať aj fázy distribúcie pred ďalším pohybom nadol, keď sú kupujúci vyčerpaní.

V dennom časovom rámci ukazoval indikátor šírky Bollinger Bands hodnotu 0.09 v čase tlače. Klesla na minimum 0.07 1. decembra a 0.06 25. októbra. Predtým sa indikátor šírky BB dotýkal týchto hodnôt v dennom časovom rámci 8. októbra 2020.

Ostatné dátumy v roku 2020, ako napríklad 26. august (0.07), 15. júl (0.04) a 21. september 2019 (0.06), zaznamenali tiež extrémne nízke hodnoty.

Expanzie smerom na sever nasledovali po zníženej volatilite

História sa neopakuje, ale rýmuje. Všetky technické analýzy sú založené na vzorcoch, ktoré sa opakujú znova a znova. Októbrové, augustové a júlové kontrakcie v roku 2020 prišli tesne pred nedávnym býčím zápasom, pri ktorom sa bitcoin vyšplhal až na 69 XNUMX dolárov.

Bitcoin bol však v čase písania tohto článku v hĺbke medvedieho trhu. V priebehu roku 2023 sa bitcoin nemusí pustiť do silného trendu vyššieho časového rámca, ako to bolo od konca roka 2020 do polovice roku 2021.

Preto je potrebné nájsť body v čase, keď volatilita vyschla po tom, čo Bitcoin vystopoval väčšinu svojich ziskov z býčieho behu. Stalo sa to koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019.

Zdroj: BTC / USDT na TradingView

Vyššie uvedený graf ukazuje nárast na konci roka 2017 na 19.5 2018 USD a následný návrat v roku 2018. Počas klesajúceho trendu bola volatilita v septembri a októbri XNUMX takmer mŕtva.

Indikátor šírky BB vykazoval konzistentne hodnoty 0.08 a 0.09. Nasledoval však ďalší prudký pokles zo 6 3,3 $ na 2018 2019 $. Od decembra 4.3 do marca XNUMX býci bojovali o život, aby posunuli ceny späť nad XNUMX XNUMX dolárov.

Nakoniec, keď bol tento odpor zlomený, nasledovalo zotavenie k 13 XNUMX $. Spätný pohľad nám hovorí, že to tak bolo nie je skutočným býčím trhom. Napriek tomu to bol pôsobivý pohyb, severne od 220 % za menej ako 90 dní, po prelomení úrovne 4.3 XNUMX USD.

Preto sa dospelo k záveru, že nízka volatilita sa automaticky nepremieta do dlhodobého dna. V čase písania tohto článku Bitcoin stratil úroveň 18.7 10 $ a môže dôjsť k ďalšiemu poklesu smerom k 2018 XNUMX $, rovnako ako koncom roka XNUMX.

Zdroj: BTC / USDT na TradingView

Toto oživenie dosiahlo vrchol na úrovni 13.7 2019 USD v júni 2019 a v nasledujúcich mesiacoch ustúpilo. V septembri 0.06 klesla volatilita na 19, ale trvalo, kým sa zrútil COVID-XNUMX, kým trhy našli dlhodobé dno a obrátili sa.

Prerušenia trhovej štruktúry by mohli byť kľúčom k identifikácii rally

Napriek odrazu od 4.3 9 $, BTC nebol v obrate. To trvalo, kým sa prelomila medvedia trhová štruktúra vo vyššom časovom rámci, ako je zvýraznené v grafe vyššie. Pohyb späť nad 10.5 XNUMX USD prevrátil dlhodobejšiu tendenciu v prospech býkov a prepad nad úrovňou XNUMX XNUMX USD ukázal býčiu silu.

Čo sa môžeme naučiť z tejto série udalostí? V porovnaní so súčasnosťou bola volatilita nízka a trend bol klesajúci, rovnako ako august – október 2018. Od júna do novembra 2018 bola úroveň 6 46 USD skalopevná, až kým nebola a ceny sa prepadli o ďalší 2023 %. Môže sa to isté vyvinúť v roku XNUMX?

Zdroj: BTC / USDT na TradingView

Je úroveň 18.7 6 $ hranicou v piesku, na ktorej bolo 2018 18.7 $ v roku 2018? 144 XNUMX $ bolo obhájených ako podpora od júna do novembra XNUMX na XNUMX dní.

Bolo to podobné ako pri obrane 6 2018 dolárov od júna do novembra 6, ale rozdiel bol v tom, že značka 2018 XNUMX dolárov už bola testovaná ako podpora už vo februári XNUMX.

Teraz, keď sa stratilo 18.7 XNUMX dolárov, bolo pravdepodobné, že by mohli nasledovať ďalšie straty. Dlhodobé dno BTC má tendenciu sa tvoriť náhle po mesiacoch predpovedania.

Ďalší krach, ako ten, ktorý sme videli počas vypuknutia pandémie koronavírusov alebo v novembri 2018, by bol potrebný na vynútenie miliárd dolárov na likvidáciu predtým, ako by trhy mohli ísť nahor.

Použitím Tepelná mapa úrovní likvidácie údaje z Hyblock, anonymný analytik vyslovil 29. decembra hypotézu, že 15 13 a 50 13 USD sú dve hlavné úrovne likvidácie, pričom likvidácia v hodnote XNUMX miliárd USD sa má hľadať v blízkosti úrovne XNUMX XNUMX USD.

$ BTC - @hyblockcapital tepelná mapa ukazuje 2 hlavné úrovne likvidácie medzi tými 13k a 15k, ktoré som už spomínal.

Ako je uvedené v predchádzajúcom tweete, ak dokážeme vymazať všetku tú likviditu klinovým spôsobom, naozaj sa mi páči šanca na výrazný odraz.

Dúfajme, že 13 až 30 tisíc. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) Decembra 29, 2022

Cena hľadá likviditu a táto oblasť by mohla byť príliš šťavnatá na to, aby sme ju nechali bez dozoru. Pokles pod 15.8 XNUMX USD by mohol viesť k tomu, že už aj tak strašné podmienky na trhu dozrievajú do paniky.

Nútení predajcovia na spotových aj termínových trhoch by mohli spôsobiť ďalší a ďalší pokles cien a skončiť s likvidačnou kaskádou.

Trpezlivosť bude pravdepodobne odmenená, ale v roku 2023 sa pravdepodobne nedosiahnu historické maximá

V prípade poklesu na 13 13.8 až 15.8 17.6 $ môžu kupujúci čakať na návrat nad 2019 XNUMX $ a XNUMX XNUMX $ a očakávať rally, možno zrkadlo tej z polovice roka XNUMX. Ako vždy, nemusí sa presne replikovať a kľúčová by bola opatrnosť.

Blikajú vaše držby BTC na zeleno? Skontrolovať Zisková kalkulačka

Nebolo isté a dokonca ani potrebné, že 13 2019 dolárov bude znamenať dno. Teplotné mapy a maximá rally z polovice roku XNUMX ukazujú sútok na tejto úrovni.

Ak by namiesto toho BTC znížilo ďalších 46 % pod podporu 18.7 10 $, investori by sa mohli pozerať na XNUMX XNUMX $ ako na región, kde by sa mohlo vytvoriť dno. Nie je isté, akým smerom sa kocka vrhne.

Medzi rozpadom bitcoinu pod úrovňou podpory 641 6 $ na konci roka 2018 a opätovným testom podpory vo výške 10.5 3 $ v 2020. štvrťroku 641 bolo 10 dní. 2022 dní po 12. novembri 2024 nám dáva XNUMX. august XNUMX. Každý cyklus je však iný a všetko, čo môže obchodník alebo investor kontrolovať, je riziko, ktoré podstupuje.

Vyššie je uvedený jeden scenár, ktorého ústrednou témou je likvidita a volatilita. Keď ide volatilita na dovolenku, tak aj likvidita. Na otrasenie dokonca aj fanatikov zo svojich pozícií môže byť potrebný veľký, násilný pohyb.

Až potom sa môže trh obrátiť. V tejto hre žralok zjedzte žraloka, pacient a pripravený prežijú a profitujú.