Táto jednoduchá stratégia bitcoinových opcií umožňuje obchodníkom ísť dlho s obmedzeným rizikom poklesu

Bitcoin (BTC) býci dúfali, že pokles z 21. novembra na 15,500 17,600 USD označí dno cyklu, ale BTC nebol schopný za posledných 18 dní dosiahnuť dennú uzávierku nad XNUMX XNUMX USD. 

Obchodníci sú zjavne nepríjemní so súčasnou cenovou akciou a potvrdenie zániku BlockFi 28. novembra nepomohlo žiadnemu potenciálnemu oživeniu ceny bitcoínov. Platforma na požičiavanie kryptomien požiadala o bankrot podľa kapitoly 11 v Spojených štátoch niekoľko týždňov po zastavení výberov.

Vo vyhlásení zaslanom Cointelegraphu vedúci politiky Ripple APAC Rahul Advani uviedol, že očakáva, že bankrot FTX povedie k väčšia kontrola kryptoreguláciía niekoľko globálnych regulátorov sa už zaviazalo vypracovať prísnejšie kryptoregulácie.

Bohužiaľ, neexistuje spôsob, ako zistiť, kedy sa nálada investorov zlepší a spustí nový býčí beh. Napriek tomu pre obchodníkov, ktorí veria, že BTC dosiahne 20,000 30 $ do XNUMX. decembra, existuje opčná stratégia, ktorá by mohla priniesť slušný výnos s obmedzeným rizikom.

Ako profesionálni obchodníci používajú býčiu stratégiu Iron Condor

Nákupy Bitcoin futures sa vypláca počas býčích trhov, ale problém spočíva v riešení likvidácií, keď cena BTC klesne. To je dôvod, prečo profesionálni obchodníci používajú opčné stratégie, aby maximalizovali svoje zisky a obmedzili svoje straty.

Stratégia býčieho skreslenia Iron Condor môže do konca roka 21,000 maximalizovať zisky v blízkosti 2022 18,000 USD a zároveň obmedziť straty, ak je cena za vypršanie platnosti nižšia ako 16,168 XNUMX USD. Stojí za zmienku, že Bitcoin sa obchodoval za XNUMX XNUMX dolárov, keď došlo k cenotvorbe tohto modelu.

Nákupná opcia dáva jej držiteľovi právo získať v budúcnosti aktívum za pevnú cenu. Za toto privilégium platí kupujúci vopred poplatok známy ako prémia.

Medzitým predajná opcia umožňuje jej držiteľovi v budúcnosti predať aktívum za pevnú cenu, čo je stratégia ochrany proti poklesu. Na druhej strane predaj tohto nástroja (put) ponúka vystavenie sa cenovému rastu.

Železný kondor pozostáva z predaja call a put opcií za rovnakú exspiračnú cenu a dátum. Vyššie uvedený príklad bol nastavený na základe zmlúv z 30. decembra, ale môže byť upravený pre iné časové rámce.

Ako je uvedené vyššie, cieľová oblasť zisku je 18,350 24,000 až 2 20,000 USD. Na začatie obchodu musí investor skrátiť (predať) 20,000 kontrakty na 22,000 XNUMX dolárovú call opciu a dva kontrakty na XNUMX XNUMX dolárovú put opciu. Potom musí kupujúci zopakovať postup pre opcie v hodnote XNUMX XNUMX USD s použitím rovnakého mesiaca platnosti.

Vyžaduje sa aj nákup 5.8 kontraktov s predajnou opciou 18,000 5.3 USD na ochranu pred prípadným poklesom. Nakoniec je potrebné zakúpiť 24,000 kontraktov z call opcie XNUMX XNUMX USD, aby sa obmedzili straty nad úrovňou.

Súvisiace: Kraken sa vyrovná s OFAC ministerstva financií USA za porušenie amerických sankcií

Táto stratégia prináša čistý zisk, ak sa bitcoiny 18,350. decembra obchodujú medzi 24,000 30 a 0.485 7,860 USD. Čistý zisk dosahuje vrchol na úrovni 20,000 BTC (22,000 0.10 USD v bežných cenách) medzi 1,620 18,350 a 23,600 XNUMX USD, ale zostáva nad XNUMX BTC (XNUMX XNUMX USD) pri súčasných cenách v rozmedzí XNUMX XNUMX a XNUMX XNUMX USD.

Investícia potrebná na otvorenie tejto stratégie Iron Condor je maximálna strata – 0.103 BTC alebo 1,670 18,000 $ – ktorá nastane, ak sa Bitcoin 30. decembra obchoduje pod 475 XNUMX $. Výhodou tohto obchodu je, že je pokrytá široká cieľová oblasť a zároveň poskytuje XNUMX % návratnosť oproti potenciálnej strate.