Wyckoffova metóda hovorí, že cena bitcoinu (BTC) už klesla

V dnešnej analýze BeInCrypto sa pozrie na Wyckoffove schémy, ktoré môžu vysvetliť súčasnú fázu akumulácie Bitcoin (BTC) cenu. Na tento vzor známy z tradičných trhov je už zvyknutý správne identifikovať vrchol býčieho trhu s kryptomenami v roku 2021.

Ak sa však akumulácia Wyckoff má odohrať podľa jej základného vzoru, bitcoin by nemal klesnúť pod novembrové minimum na úrovni 15,476 18,000 USD. Navyše, v blízkej budúcnosti musí najväčšia kryptomena získať späť podporu na úrovni 22,500 XNUMX USD a potom sa pohnúť smerom k XNUMX XNUMX USD.

Čo znamená Wyckoffova schéma?

Richard Wyckoff (1873-1934) navrhol svoj klasický analytický vzor. Bol jedným z priekopníkov modernej technickej analýzy, zakladateľom časopisu Wall Street a obchodníkom na tradičných akciových trhoch. Diagram sa stal populárnym pri analýze týchto trhov.

Štruktúra typických Wyckoffových schém pozostáva zo série prudkých pohybov cien nahor a nadol, ktoré tvoria akúsi rozšírenú distribúciu alebo akumuláciu. Tento model sa často vyskytuje po dlhodobých poklesoch alebo nárastoch daného aktíva. Jeden z vrcholov alebo spodkov vzoru je vrchol alebo dno pre zvolené obdobie cenovej akcie. Po jeho dosiahnutí sa trend obráti a pokles alebo nárast sa zrýchli.

Aby ste mohli dobre využiť schémy Wyckoff, musíte ich najprv správne rozpoznať. Na tento účel sa rozsah obchodovania, prchavosť aktíva a objemu obchodov. Na základe toho sa robia vhodné nákupné alebo predajné rozhodnutia. Hlavným princípom je tu postupný predaj počas distribučného obdobia a postupný nákup počas obdobia akumulácie. Zhruba povedané, sú to dve obdobia zrkadlo obrázky jeden druhého.

Distribúcia je bočný trhový trend, ktorý sa odohráva po dlhom vzostupnom trende. Je to fáza, v ktorej sa inteligentní obchodníci a veľkí inštitucionálni hráči snažia predať svoje pozície bez toho, aby príliš tlačili cenu nadol.

Akumulácia je presný opak distribúcie. Akumulácia je bočný trhový trend, ktorý nastáva po predĺženom klesajúcom trende. Je to fáza, v ktorej sa chytrí obchodníci a veľkí inštitucionálni hráči snažia nakúpiť pozície bez toho, aby príliš posunuli cenu nahor.

Wyckoffova akumulácia v 6 fázach

Wyckoffove schémy poskytujú podrobný návod na identifikáciu období akumulácie a distribúcie. Tie možno určiť na základe určitých vzorov, ktoré sa objavujú v rámci týchto trendov viazaných na rozsah. Týmto spôsobom je možné celú schému rozdeliť do šiestich fáz. Aj keď sú analogické pre obe obdobia nižšie, uvádzame, ako akumulácia Wyckoff pokračuje:

1. Predbežná podpora (PS)

Predbežná podpora je úroveň, ktorá sa vytvorí po výraznom poklese trhových cien. Inštitúcie a obchodníci sa po silnom poklese snažia zaujať dlhé pozície. Pre silný nákupný tlak bude pre trh ťažké klesnúť pod túto úroveň.

2 Predám Climax (SC)

Predajné vyvrcholenie je charakterizované prudkým poklesom pod počiatočnú podporu. Panický predaj pohlcujú veľkí inštitucionálni hráči alebo inteligentní obchodníci. Často ide ruka v ruke s FUD a negatívnymi správami z trhu.

3 Automatic Rally (AR)

Automatická rally je pohyb nahor, ku ktorému dochádza po dosiahnutí predajného vrcholu. Ceny rastú, aby potom po dosiahnutí lokálneho vrcholu rýchlo klesli. Najvyšší bod týchto nárastov sa často zhoduje s úrovňou počiatočnej podpory (1), ktorá teraz pôsobí ako rezistencia. Po tejto fáze aktivita obchodníkov klesá a medvedí sentiment sa stáva slabším.

4 sekundárny test (ST)

Sekundárny test nastáva po automatickej rally. Znamená to, že cena aktíva dosiahla dno na trhu. Je bežné, že sa vyskytne niekoľko sekundárnych testov, keď trh testuje silu kupujúcich.

Jar do života

5 jar

Pružina je silný a definitívny šok, ktorý sa často vyskytuje počas fázy akumulácie. Ceny často klesnú pod úrovne SC a ST. Strata obchodného rozsahu je krátkodobá. Cena sa rýchlo vráti, aby sa potvrdilo falošné prerušenie. Veľkí hráči zavádzajú maloobchodníkov a kupujú aktíva za nižšiu cenu. V tejto fáze je potvrdená akumulácia Wyckoffa.

6 Znak sily (SOS)

Po jari prichádza signál sily a naznačuje návrat býčieho sentimentu na trh. V tejto fáze cena obnovuje oblasť počiatočnej podpory celej Wyckoffovej akumulácie. Niekedy jej obnove predchádza fáza posledného bodu podpory (LPS), ktorá je opätovným testom predchádzajúcej rezistencie. Fáza znamenia sily potvrdzuje výhodu kupujúcich a začiatok vzostupného trendu.

Wyckoff akumulácia na grafe bitcoinov

Populárny analytik trhu s kryptomenami @StockmoneyL nedávno naznačil, že bitcoin môže v súčasnosti pokračovať v postupných fázach akumulácie Wyckoff. In jeho tweet, porovnáva dennú cenu BTC od polovice mája 2022 do súčasnosti s Wyckoffovým vzorom.

Podľa tohto porovnania už Bitcoin prešiel prvými štyrmi fázami akumulácie Wyckoff a zažil predajný vrchol (SC) v oblasti 18,000 5 dolárov. V súčasnosti sa nachádza v XNUMX. fáze a zároveň v najnižšom bode akumulácie, v jarnej fáze.

Ak je to naozaj tak, cena BTC by už 15,476. novembra nemala klesnúť pod dno na 21 XNUMX $. Navyše by mala rýchlo získať späť oblasť SC a potvrdiť ju ako support. Môžeme konštatovať, že súčasná fáza (jar) bola len falošným zlomom a cena sa dokázala vrátiť do akumulačného pásma.

V budúcnosti by sa cena BTC musela pokúsiť získať späť oblasť 22,500 26,000 USD – vrchol fázy AR dosiahol v júli a znova sa otestoval v polovici septembra. Na druhej strane, konečným potvrdením konca Wyckoffovej akumulácie by bolo obnovenie úrovne PS blízko XNUMX XNUMX $, čo je májový nízky odpor.

Pokles bitcoinu pod súčasné dno na úrovni 15,476 18,000 USD by viedol k odmietnutiu tejto verzie akumulácie Wyckoff. Podobne príliš dlhé zotrvanie ceny BTC pod úrovňou XNUMX XNUMX USD by tiež sfalšovalo tento vzorec.

Pre najnovšiu analýzu krypto trhu od BeInCrypto, kliknite tu.