Bankové akcie na poklese: Analýza cenového grafu

Banka Silicon Valley sa zrútila a účinky strachu z nákazy sa okamžite prejavia v poklese cien akcií bánk v celej krajine.

Fotografie a videá zákazníkov stojacich v rade za zamknutými dverami pobočky Silicon Valley Bank – čakajúcej na výber svojich peňazí – sú investori vo finančných inštitúciách, ktorí predávajú svoje akcie.

"Prečo čakať?" je myšlienka na Wall Street, keď scény z klasického filmu Jimmyho Stewarta It's A Wonderful Life začať hrať v reálnom živote. Federálna spoločnosť pre poistenie vkladov rieši tento prípad celý víkend, ale v pondelok ráno, ktovie, koľko ďalších regionálnych bánk čelí podobným problémom?

Zdá sa, že akciový trh vie a predaj začal v piatok a trval celý deň. Tu sú cenové grafy, ktoré to dokazujú.

Denný graf pre benchmarkový ETF známy ako Financial Select Sector SPDR Fund, známy ako XLFXLF
Je tu:

Vyzerá to tak, že tí, ktorí pozorne sledujú tento sektor, začali v utorok vykladať akcie a predaj sa vo štvrtok skutočne zrýchlil, než v piatok prelomil pod decembrové minimá na skutočne veľkom objeme (červený pruh pod cenovým grafom). Tí, čo vedeli o situácii, už odchádzali.

Fond má 67 podielov, z ktorých najväčšie sú Berkshire HathawayBRK.B
(v piatok pokles o 39 %), JP Morgan (v piatok o 2.54 %) a Bank of AmericaBAC
(v piatok pokles o 88 %). Ako vidíte, tieto veľké finančné inštitúcie veľmi neutrpeli – najväčšie straty prišli v regionálnych bankách.

Pozrieť sa na denný cenový graf pre regionálny bankový index SPDR S&P:

Takže to je piatková relácia -4.39 % pre regionálne regióny oproti -1.82 % pre veľké spoločnosti. KREKRE
obsahuje 143 bankových komponentov a jedným z jeho najväčších podielov bola Silicon Valley Bank, ktorá nedávno predstavovala približne 2 % fondu, ale nie viac.

3 hlavné zložky fondu sú teraz Western Alliance Bancorp (2.15 % ETF), East West BancorpEWBC
(2.13 %) a Trust FinancialTFC
korporácia (2.08 %).

Tu je denný cenový graf Western Alliance Bancorp:

Od úrovne 80 USD na začiatku februára až po úroveň 30 USD počas piatkovej relácie pred uzavretím týždňa na úrovni 49 USD – to je dosť veľký rozsah a pri mimoriadne veľkom objeme. Kupujúci vstúpili neskoro do relácie a poháňali akcie vyššie ako minimá.

Denný cenový graf East West Bancorp vyzerá takto:

Z viac ako 80 USD na začiatku februára na minimum 61 USD je rýchly 23% pokles z vrcholu na dno. Nevidíte príliš veľa denných grafov, ktoré ukazujú nedávne vysoké hodnoty nad predchádzajúcimi oblasťami odporu (polovica augusta, 2022) a potom, len o niekoľko mesiacov neskôr, ukazujú nové nízke hodnoty pod predchádzajúcimi oblasťami podpory (koniec júna 2022). .

Tu je denný cenový graf spoločnosti Truist Financial Corporation:

Toto ukazuje zvláštnu chybu pri otváraní obchodov v polovici januára, ktorá náhle vyzdvihla mnohé akcie kótované na NYSE oveľa vyššie a potom ich opäť znížila. Skutoční predajcovia prevyšovali kupujúcich každý deň tohto týždňa, pričom piatkový dumping znížil cenu pod minimum z polovice októbra.

Tieto 3 regionálne bankové grafy zobrazujú len ochutnávku škôd spôsobených strachom z nákazy z kolapsu a zatvorenia banky Silicon Valley. To, že major ako JP Morgan ukončil deň s 2+% ziskom, naznačuje, že veľmi veľké banky budú mať z výsledku celkovej situácie prospech.

Nie investičné poradenstvo. Len na vzdelávacie účely.