Dow Jones Futures: Rally trhu 2022 porušuje očakávania, títo lídri sa predávajú; Čo teraz

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Oživenie akciového trhu sa minulý týždeň dostalo pod tlak, keďže výnosy zo štátnych dlhopisov vyleteli na najvyššiu úroveň od začiatku pandémie koronavírusu.

X

Nový rok odštartoval v pondelok solídnou rally na čele s tesla (TSLA), Advanced Micro Devices (AMD) Nvidia (NVDA) a jablko (AAPL). Zvyšok týždňa však narušil očakávania, hlavné indexy sa vypredávali a lídri, ako napríklad akcie Tesla, sa prudko otočili.

Hnacou silou boli rastúce výnosy štátnych dlhopisov, keďže prekvapivo jastrabia správa Fed o práci v piatok podnietila predaj dlhopisov. To zasiahlo rastové názvy akcií a posilnilo financie. Rast cien ropy zdvihol energetické zásoby.

Celkový trend bol však negatívny. Oživenie akciového trhu je pod tlakom vzostupný trend. Investori by mali prehodnotiť svoje očakávania a podľa toho reagovať.

Akcie spoločností Tesla, AMD a Nvidia sú v rebríčku IBD. Video vložené do tohto článku podrobne diskutovalo o hlavných indexoch a pohyboch sektorov a zároveň analyzovalo akcie spoločnosti Tesla, Hilton Worldwide (HLT) a Energia Cheniere (LNG).

Neskoro v piatok generálny riaditeľ Tesly Elon Musk povedal, že jeho spoločnosť 2,000. januára zvýši cenu Full Self-Driving v USA o 12,000 17 USD na 10.9 XNUMX USD. Povedal tiež, že čoskoro vyjde FSD Beta XNUMX.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte, že jednodňová akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne prejaviť v skutočnom obchodovaní v nasledujúcej pravidelnej relácii na trhoch s akciami.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Novinky z koronavírusu

Prípady koronavírusov na celom svete dosiahli 305.99 milióna. Úmrtia podľa Covid-19 dosiahli 5.5 milióna.

Prípady koronavírusov v USA dosiahli 60.95 milióna, pričom počet úmrtí je viac ako 859,000 XNUMX.

Nové prípady koronavírusu sú na celom svete výrazne nad 2 milióny denne, pričom USA ľahko prekonávajú denné rekordy. Počet hospitalizácií sa zvýšil, ale lôžka na JIS vo všeobecnosti zostávajú k dispozícii, pretože omicron bol miernejší ako predchádzajúce varianty Covid.

Päť akcií blízko nákupných bodov na trhu v drsnom roku 2022

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu začalo týždeň so solídnymi ziskami, ale potom sa rýchlo zhoršilo.

Index Dow Jones Industrial Average klesol o 0.3 % v minulotýždňovom obchodovaní na akciovom trhu, keďže finančné spoločnosti, energetické firmy a Húsenica (CAT) kompenzovali straty v iných sektoroch. Index S&P 500 klesol o 1.9 %. Kompozitný index Nasdaq sa predal o 4.5 %, čo je jeho najhoršia týždenná strata od minulého februára. Small-cap Russell 2000 sa vzdal 2.9 %.

Výnos 10-ročného ministerstva financií vyletel o 26 bázických bodov na 1.77 %, čím dosiahol najvyššiu úroveň od januára 2020. Termínované obchody na ropu v USA vzrástli za týždeň o približne 5 % na 78.90 USD za barel po prekročení 80 USD koncom týždňa v priebehu dňa.

Medzi najlepšími ETF sa Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň prepadol o 8.6 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) sa vzdal 3.8 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 8.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 3.85%, s akciami AMD a hlavnými komponentmi Nvidia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vzrástol o 2.9 %. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesol o 1.5 %. US Global Jets ETF (JETS) vzrástol o 5.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sa prepadol o 7.1 %, keďže prudko stúpajúce úrokové sadzby si vyžiadali daň. Energy Select SPDR ETF (XLE) stúpol o 10.5 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) pridal 5.4 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesol o 4.6 %.

Akcie ARK Innovation ETF (ARKK) odrážajú špekulatívnejší príbeh minulý týždeň o 10.75 % a ARK Genomics ETF (ARKG) o 11.4 %, pričom obe klesli na najnižšiu úroveň za viac ako rok. Akcie Tesly zostávajú najvyšším podielom v rámci ETF spoločnosti ARK Invest, hoci Cathie Woods v posledných mesiacoch znížila svoje podiely v gigante EV.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu začalo v roku 2022 v zhone a potom padlo na hubu, pričom rastové akcie viedli k širokým stratám. Nasdaq si sotva udržal svoje decembrové minimá. Index S&P 500 si zatiaľ drží svoju 50-dňovú hranicu. Small-cap Russell 2000, ktorý sa 200. januára konečne dostal nad svoju 4-dňovú hranicu, ustúpil späť pod túto kľúčovú úroveň. To odráža opätovné oslabenie šírky trhu po krátkom oživení na konci roka 2021.

Novoročná kocovina po zhromaždení Santa Clausa nie je obzvlášť prekvapujúca. Veľké inštitúcie môžu rýchlo zmeniť mierne pohyby cien počas sviatkov, zatiaľ čo predaj daní môže často vyvolať straty u víťazov predchádzajúceho roka.

Ale bez toho, aby sme sa pozreli do kalendára, rally akciového trhu a mnohí lídri mali týždeň plný očakávaní. V pondelok sa Nasdaq pripravoval na posun k rekordným maximám. Tesla silne prepukla. Akcie AMD a Nvidia sa opäť odrazili od svojich 50-dňových/10-týždňových liniek. Akcie spoločnosti Apple počas dňa dosiahli trhovú kapitalizáciu 3 bilióny dolárov.

O niekoľko dní neskôr Nasdaq flirtoval so svojimi decembrovými minimami a zaznamenal najhoršie zatvorenie od polovice októbra. Akcie Tesly klesli späť pod svoj nákupný bod a 50-dňovú hranicu, pričom utrpeli 2.8% týždennú stratu napriek pondelňajšiemu 13.5% zisku.

Akcie AMD a Nvidia sa opäť vrátili cez svoje 50-dňové linky a späť na svoje decembrové minimá. Akciám Apple sa nedarilo príliš zle, poklesli o 3 %, no aj tak skončili pod hranicou 21 dní, prvýkrát po mesiacoch.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Viac než len rast

Neboli to len rastové akcie s oku lahodiacimi oceneniami, ktoré utrpeli. Medicínske akcie, ktoré boli koncom roka 2021 vo všeobecnosti silné, sa na začiatku nového roka zle potácali. Stavitelia domov, možno nie je prekvapujúce, praskli, keď výnosy ministerstva financií prudko vzrástli.

Nákladné spoločnosti, ktoré boli elitnou skupinou, sa minulý týždeň prepadli s vedúcim skupiny ArcBest (ARCB) najťažšie zasiahnutý. Ostatné prepravné skupiny však obstáli dobre.

Na druhej strane finančný a energetický sektor mali veľké týždne. Pokiaľ zostanú výnosy štátnej pokladnice a ceny ropy silné, týmto akciám by sa malo dariť dobre. Ale nebolo by prekvapujúce, keby si výnosy a ceny ropy oddýchli alebo sa vrátili k niektorým nedávnym ziskom.

Kedy je čas predať svoje obľúbené akcie

Čo teraz

Keď trh naruší očakávania, nemôžete sa držať starého scenára. Akciový trh ešte nie je v korekcii, ale stúpajúci trend je pod čoraz väčším tlakom. Rastové mená boli pravdepodobne niekoľko mesiacov v korekcii. S problémami spoločnosti Tesla a mnohými ďalšími megacapmi, okrem testovania Apple alebo podkopávania nedávnych minim, je to čoraz jasnejšie.

Investori by sa mali brániť. Aj keď pridáte nejaké nové pozície v horúcich sektoroch, pravdepodobne by ste mali znížiť expozíciu. Nie je vhodný čas držať rastové akcie, okrem kľúčových pozícií v dlhodobých víťazoch.

Zarábanie peňazí na rozdelenom a slabnúcom trhu je mimoriadne ťažké. Je oveľa jednoduchšie dosiahnuť veľké zisky s nižším rizikom na solídnom, širokom trhu.

Eve Boboch, spoluautorka The Lifecycle Trade, zdôraznila v piatkovom IBD Live dôležitosť „zachovania vášho duševného kapitálu“. Nebojujte prehratú bitku len preto, aby ste sa stali plachými, keď sú podmienky priaznivé.

Práve teraz je čas vybudovať si zoznamy sledovaných. Hľadajte akcie so silnou relatívnou silou, nájdite podporu na kľúčových úrovniach alebo sa dokonca držte blízko nákupných bodov. Hľadajte tých potenciálnych mega-výhercov, ale vrhnite širokú sieť. Nie je jasné, ktoré sektory povedú trh v roku 2022 vyššie, takže sa nechajte viesť grafmi.

Prečítajte si každý deň obraz v obraze, aby ste udržali synchronizáciu so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje hľadanie najlepších akcií

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes