Dow Jones Futures: Po týždni, v ktorom sa mení hra, kvôli rally trhu, to nerobte

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Oživenie akciového trhu malo obrovský týždeň, pričom Nasdaq sa môže pochváliť najlepším týždenným ziskom od marca. Hlavné indexy vo štvrtok vzrástli na základe správy o inflácii, ktorá je ústretová voči Fedu. V piatok sa zintenzívnil odklon od defenzívnych mien, pričom mnohé medicínske a iné defenzívne či defenzívne rastové hry prudko klesli.

Zatiaľ čo možnosti nákupu v popredných akciách sú obmedzené, investori by sa mali snažiť pridávať expozíciu postupne.

Arista Networks (ANET), Pure Storage (PSTG), Mobilné oko (MBLY), Shift4Payments (FOUR) a Kábel (FLEX) sú technologické spoločnosti so silným rastom, ale s primeraným ohodnotením. Flex a nedávne akcie IPO MBLY sú v tradičných nákupných zónach. Akcie FOUR zaznamenali agresívny vstup, zatiaľ čo Arista Networks a Pure Storage sa zakladajú.

Akcie Arista Networks a MBLY sú na trhu Zoznam sledovaných rebríčkov IBD. PSTG akcie a Flex sú na IBD 50. Akcie ANET sú na IBD Veľká čiapka 20.

Video vložené do tohto článku diskutovalo o kľúčovom týždni pre oživenie trhu a analyzovalo ho Cigna (CI), Flex a MBLY akcie.

Zásoby Megacap

Akcie spoločnosti Megacap minulý týždeň posilnili, ale z miním na medvedom trhu alebo blízko nich. jablko (AAPL) a Microsoft (MSFT) získali späť svoje 50-dňové kĺzavé priemery.

Jedným z veľkých zaostávajúcich sú akcie Tesly, ktoré minulý týždeň dosiahli dvojročné minimum. tesla (TSLA) je pod tlakom divokého začiatku CEO Elona Muska s vlastníctvom Twitteru. Medzitým pretrvávajú obavy z dopytu Číny, dokonca aj po znížení cien 24. októbra a nedávnom návrate poistných dotácií.

Gigant grafických a dátových centier Nvidia (NVDA) uvádza stále aktívnu výsledkovú sezónu. Silné zisky a poradenstvo spoločnosti Nvidia spolu s výsledkami od výrobcu polovodičových zariadení Applied Materials (AMAT), by mohol udržať odraz žetónu v chode, čo je pozitívny signál pre oživenie trhu. Akcie NVDA sa za posledné štyri týždne výrazne posilnili, ale stále sú hlboko pod hranicou 200 dní.

Bitová cena

Cena bitcoinu sa v nedeľu ráno obchodovala pod 17,000 15,554.48 dolármi, od piatkového rána relatívne stabilná, no po tom, čo v stredu dosiahla dvojročné minimum XNUMX XNUMX dolára, tento týždeň prudko klesla. Kryptomenová burza FTX, pred niekoľkými mesiacmi vnímaná ako biely rytier v odvetví, sa náhle zrútila a krátko pred piatkovým otvorením burzy bol vyhlásený bankrot. Pokračujúce odhalenia o FTX a súvisiacej firme Alameda naznačujú značné finančné nedostatky.

Fiasko FTX, ktoré nasledovalo po niekoľkých kolapsoch krypto-priemyslu začiatkom tohto roka, zvyšuje obavy o dôveru, aj keď základná hodnota kryptomien klesá.

Crypto.com čelil veľkým výberom cez víkend po tom, čo priznala, že koncom októbra zle spracovala veľkú transakciu.

Existujú obavy, že iné kryptoburzy, veritelia a súvisiace firmy by mohli čeliť destabilizujúcim výberom.

Strednodobé voľby

Demokrati si zachovali kontrolu nad Senátom, získali minimálne 50 kresiel. To by mohlo ísť až na 51, ak si udržia svoje miesto v nadchádzajúcom druhom kole volieb v Gruzínsku. Republikáni sú stále uprednostňovaní, aby prevzali snemovňu, ale štíhlou väčšinou, ktorá nie je v žiadnom prípade zaručená.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu od polovice týždňa bolo choré, ale vo štvrtok sa vrátilo späť vďaka správe o inflácii, ktorá bola chladnejšia, než sa očakávalo. Čína v piatok zmiernila obmedzenia týkajúce sa Covidu, čím poskytla ďalšiu podporu akciám a komoditám.

Dow Jones Industrial Average si v minulom týždni pripísal 4.15 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 vyskočil o 5.9 %. Kompozitný index Nasdaq vzrástol o 8.1 %. Small-cap Russell 2000 klesol o 4.6%.

Akcie spoločnosti Apple, ktoré v stredu dosiahli najhoršie zatvorenie za takmer štyri mesiace, vzrástli a uzavreli s týždenným ziskom 8.2 %. AAPL sa posunula nad svoju 50-dňovú hranicu, ale je pod hranicou 200 dní, kde koncom októbra zasiahla odpor. Akcie Microsoftu vyskočili o 11.6 % späť nad svoju 50-dňovú hranicu po tom, čo 3. novembra dosiahli minimá na medvedom trhu.

Akcie Tesly klesli o 5.5 % na 195.97, ale odrazili sa od stredajšieho dvojročného minima 177.12. Rozšírené stimuly pre Čínu po nedávnych zníženiach cien tam zvyšujú obavy z dopytu. Ale je to Muskov chaotický začiatok jeho vlády na Twitteri, ktorý môže byť najväčšou brzdou akcií TSLA. To zahŕňa čerstvé predaje Muskových akcií Tesly a efemérne obavy, že „cirkus na Twitteri“ je poškodenie značky Tesla.

Nvidia minulý týždeň vzrástla o 15.3 % na 163.27, čo je jej štvrtý týždenný nárast v rade a jeden z troch dvojciferných ziskov.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 33 bázických bodov na 3.81 %. Trhy silne očakávajú v decembri zvýšenie sadzieb Fedu o 50 bázických bodov a vo februári sa prikláňajú k posunu o štvrť bodu.

Americký dolár sa prepadol a utrpel najhoršiu týždennú stratu za posledné roky, čo odrážalo pokles výnosov.

Americké futures na ropu klesli o 3.9 % na 88.96 USD za barel, a to aj napriek piatkovému oživeniu.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) za týždeň vyskočili o 12.35 %, pričom hlavnou zložkou boli akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vyletela o 15.4 %, prekročila hranicu 50 dní a blížila sa k hranici 200 dní. Kľúčovým podielom sú akcie NVDA.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň klesol o 3.9 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) zvýšili o 5.4 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 5.6 %, čo je šiesty týždenný zisk za sebou. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrástol o 12.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástol o 1.95 %, práve na maximách. a Financial Select SPDR ETF (XLF) vyskočil o 5.8 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzrástol o 1.75 %, napriek piatkovému poklesu.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) zvrátili z päťročného minima na nárast o 14.6 % minulý týždeň a ARK Genomics ETF (ARKG) vyskočil o 11.4 %. Akcie TSLA zostávajú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Rast zásob blízko nákupných bodov

Rast ziskov a tržieb Arista Networks sa v treťom štvrťroku zrýchlil už štyri štvrťroky po sebe na 69 % a 57 %. Akcie ANET minulý týždeň klesli o 3% na 1.9, ale po dvoch veľkých týždenných nárastoch veľkého objemu. Akcie Arista majú vysokú hodnotu 128.55 pri konsolidácii siahajúcej do 133.80. augusta – alebo dlhšej konsolidácii siahajúcej do konca roka 18. Pomer ceny akcií ANET k zisku je 2021.

Akcie PSTG minulý týždeň posilnili o 1.45 % na 30.78. Investori mohli použiť 31.62 ako a nákupný bod alebo skorý vstup buď z konsolidácie do 18. augusta alebo z a šálka s rúčkou počnúc koncom marca. Zisky spoločnosti Pure Storage vzrástli v poslednom štvrťroku o 129 % pri 30 % zvýšení výnosov. Akcie PSTG majú pomer PE 27.

Akcie MBLY za posledný týždeň vyskočili o 15.7 % na 29.95, pričom práve prekonali 29.86 IPO základňa nákupný bod. Spoločnosť Mobileye, ktorá ponúka asistenčné systémy pre vodiča, vstúpila na trh koncom októbra za cenu 21 dolárov za akciu, čo prevyšuje oficiálny rozsah, ale je hlboko pod ocenením vlastníka. Intel (INTC) dúfal. Zisky spoločnosti Mobileye vzrástli v poslednom štvrťroku o 36 %, pričom tržby vzrástli o 41 %. Akcie MBLY majú PE 48.

Akcie FOUR vyskočili o 17.8 % na 47.30, no po divokom týždni. Platby Shift4 sa v pondelok po zárobkoch prudko zvrátili, ale zvyšok týždňa sa prudko znížili. V piatok akcie Shift4 získali späť 200-dňovú čiaru a prelomili trendovú čiaru. Akcia FOUR má podľa údajov základný nákupný bod 51.52 Analýza MarketSmith. Zisk Shift4 vzrástol o 69 % a výnosy o 45 %, pričom obe zrýchlili v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Akcia FOUR má PE 45.

Akcie FLEX za posledný týždeň vzrástli o 5 % na 20.18 a uzavreli v rozmedzí 19.73 nákupného bodu. Akcie vyčistia krátku základňu, ale aj dlhú konsolidáciu siahajúcu do začiatku roka 2021. Zisk FLEX vzrástol vo fiškálnom kvartáli o 31 % s príjmami o 2 %, pričom obe zrýchľujú už tretí štvrťrok po sebe. Flex patrí medzi vysoko hodnotené Electronic-Contract Manufacturing Group.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu malo kľúčový týždeň. Už pod tlakom sa vzostupný trend v stredu potýkal s niektorými pozoruhodnými stratami, ktoré posunuli S&P 500 pod jeho 50-dňovú hranicu.

Štvrtková októbrová správa o inflácii CPI však zmenila hru, signalizovala pomalšie zvyšovanie sadzieb Fedu a možno aj nižšiu maximálnu sadzbu. Hlavné indexy vystrelili vyššie, keďže výnosy štátnych dlhopisov a americký dolár sa prepadli. Dow Jones sa posunul späť nad svoju 200-dňovú hranicu, zatiaľ čo S&P 500 a neskôr Nasdaq prekonali svoje 50-dňové hranice a októbrové maximá. Russell 2000 vyskočil nad svoje 50-dňové a 200-dňové línie.

Všetky tieto akcie posunuli rally trhu späť do „potvrdeného vzostupného trendu“.

Medzitým bolo ťažké nájsť akcie, ktoré by sa dali uplatniť. Mnohí z veľkých víťazov sú porazení megacaps, ako sú akcie Apple a Microsoft, ako aj pokazený cloudový softvér. Na druhej strane, defenzívne a defenzívne rastúce mená, ktoré viedli, sa zrazu dostali pod tlak. To zahŕňa mnoho lekárov v priestoroch farmácie, zdravotných poisťovní a distribútorov liekov. Straty utrpeli aj dodávatelia obrany, predajcovia autodielov, reštaurácie, diskonty a výrobcovia potravín.

Dokonca aj mimo tohto priestoru došlo k niekoľkým nepríjemným zvratom v oblasti akcií, vrátane CF Industries (CF) a Zvýšte energiu (ENPH).

Stavebným produktom, sieťovým akciám a mnohým energetickým hrám sa darí. Niekoľko tradičných výrobcov automobilov, nie Tesla, ukazuje silu. Niekoľkým oceliarskym akciám sa darí dobre, zatiaľ čo v súčasnosti prichádzajú baníci.

Názvy čipov sa tiež odrážajú, ale väčšina, ako napríklad akcie Nvidie, má pred sebou ešte dlhú cestu. Solárne a medicínske produkty majú niekoľko zaujímavých mien.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Oživenie akciového trhu ožíva s pozitívnymi inflačnými správami, ktoré poskytujú zadný vietor. Zdá sa, že dochádza k rotácii defenzívnych akcií k rastu, ale akcieschopné akcie sú dosť obmedzené.

Investori by sa mali snažiť zvýšiť expozíciu, ale nie je potrebné sa ponáhľať. S tak málo zásobami, ktoré zatiaľ blikajú nákupnými signálmi, bude pred nami veľa príležitostí, ak bude mať trhová rally nohy.

Jednou z možností je nakupovať široké trhové alebo sektorové ETF, kým sa neobjavia sľubnejšie jednotlivé mená. Dokonca aj vtedy udržujte expozíciu skromnú, aby vás trh časom vtiahol.

Keď pridávate expozíciu, dávajte pozor, aby ste sa príliš nekoncentrovali na konkrétny sektor.

Ale zostavte tie zoznamy sledovaných. Zaujímavé akcie sa vytvárajú, zatiaľ čo rastové mená sa vracajú. Chcete byť pripravení kúpiť tie najlepšie mená hneď, ako sa objavia.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

5 akcií v blízkosti nákupných bodov, pretože úrokové sadzby klesajú