V dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine vyskočili ceny ropy na 14-ročný rekord. Aj keď sa z tohto vrcholu stiahli, stále zostávajú na desaťročných vysokých úrovniach. Zjavnými víťazmi v tomto scenári sú hlavní svetoví producenti ropy v USA aj v zahraničí, ktorí si dokážu udržať zisky pri nižšej produkcii – nie sú však jedinými príjemcami. Spoločnosti v sieti prepravy ropy sa za posledný rok tiež predbiehali.
Lodné spoločnosti – spoločnosti prevádzkujúce veľké tankery, ktoré prepravujú ropu a ropné produkty cez svetové oceánske trasy – zaznamenali niektoré z najsilnejších víťazstiev medzi týmito druhoradými víťazmi. Tieto spoločnosti boli pod veľkým tlakom v období pred ukrajinskou vojnou a zmietali sa v kolapse prepravných sadzieb počas obdobia pandémie. Ruský útok na Ukrajinu a následné zníženie globálnej produkcie a dodávok ropy viedli k preskupeniu prepravných modelov a tankerové spoločnosti zbierali zisky.
V skutočnosti si pár z nich vyslúžil vytúžené 'Perfect 10' TipRanks Inteligentné skóre, jedinečný dátový nástroj, ktorý zhromažďuje a porovnáva množstvo cenných vstupov o všetkých verejne obchodovaných akciách – a potom to všetko hodnotí podľa 8 faktorov, o ktorých je známe, že korelujú s budúcou nadmernou výkonnosťou. Skóre sa udáva na jednoduchej stupnici od 1 do 10 – pričom perfektných 10 označuje sklad, ktorý si zaslúži druhý pohľad.
Rýchly pohľad na niektoré čísla poskytne škálu ziskov, ktoré pomohli týmto akciám získať ich vysoké hodnotenie. Za posledný mesiac, S&P 500 stratil ~6.5%, zatiaľ čo tieto dva tankery Perfect 10 vzrástli. Pri oddialení je rozdiel oveľa väčší, pričom obe tieto mená generujú za posledný rok výnosy viac ako 200 %. Poďme sa teda pozrieť na týchto dvoch víťazov pomocou kombinácie najnovších údajov TipRanks a komentárov od analytikov.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Prvým na našom zozname je Scorpio Tanker, hlavný hráč na námorných diaľniciach, s trhovou kapitalizáciou 5 miliárd dolárov, flotilou 113 moderných tankerových lodí a takmer 14-ročnými skúsenosťami v podnikaní. Spoločnosť Scorpio sídli v Monaku a prevádzkuje svoju flotilu na základe charterového systému na prepravu ropy, rafinovaných produktov a petrochemických produktov po celom svete. Flotila spoločnosti sa výrazne prikláňa k tankerom triedy MR, 50,000 39 plavidlám DWT, ale Scorpio má aj 110,000 zo 2 14-tonových tankerov LR38,000 – a XNUMX menších, XNUMX XNUMX tonových lodí Handymax, ktoré plávajú po menej prejazdených trasách do menších prístavov.
Spoločnosť Scorpio minulý mesiac zverejnila svoje finančné výsledky za 4Q22 a za celý rok 2022 a výsledky ukazujú, aké veľké boli jej nedávne zisky. Vo štvrtom štvrťroku spoločnosť vykázala najvyššie tržby vo výške 493.7 milióna USD, čo je oveľa viac ako 4 milióna USD za 21Q147.9. Celkovo možno povedať, že štvrťročný príjem Scorpio vo výške 264.4 milióna USD bol silným obratom oproti strate 46 miliónov USD vykázanej v predchádzajúcom štvrťroku. V prepočte na akciu vzrástol zriedený zisk na akciu zo straty 79 centov v 4Q21 na zisk 4.24 USD v 4Q22.
Ak sa pozrieme na celý rok, čistý príjem Scorpio za rok 2022 bol 637.3 milióna USD, čo je o 171 % viac z 234.4 milióna USD vykázaných v roku 2021. Aktuálny zisk na akciu vo výške 10.34 USD na akciu predstavuje ešte silnejší 141 % nárast v porovnaní s hodnotou 2021 USD z roku 4.28.
Za zmienku stojí aj ďalší náznak toho, aké silné boli nedávne výnosy a príjmy, že spoločnosť oznámila svoju pravidelnú štvrťročnú dividendu so zverejnením zisku a oznámila platbu 20 centov za kmeňovú akciu. Nová výplata dividend je dvojnásobná v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom a predstavuje prvé zvýšenie dividendy za štyri roky.
na Inteligentné skóre, tri faktory sú obzvlášť silné. Akcia má 100% pozitívny sentiment zo svojho nedávneho spravodajstva a múdrosť davu je „veľmi pozitívna“, ukazuje nárast držby o 15.6 % za posledných 30 dní. A z hedžových fondov sledovaných TipRanks sa podiely v STNG v minulom štvrťroku zvýšili o viac ako 754 tisíc akcií.
Táto akcia upútala pozornosť investičnej banky JPMorgan, ktorá iniciovala pokrytie v nedávnej správe analytika Sama Blanda. Bland poukázal na silné trendy dopytu, ktoré by mali podporiť podnikanie Scorpio v budúcnosti: „Existuje dlhodobý trend námorného obchodu s ropnými produktmi, ktorý rastie rýchlejšie ako ropa. Očakávame, že tento rozdiel bude pokračovať na základe geografického mixu dopytu a očakávaného nárastu kapacity rafinérií. Očakávame tiež, že sankcie na ruský export by mohli pridať približne 5 % k priemyselným tonomíľam. Celkovo očakávame, že námorný dopyt po tonových míľach po ropných produktoch by mohol byť v roku 28 o cca 2025 % vyšší ako v roku 2018, a to aj napriek tomu, že objem ťažby na celom svete sa v tomto období zvýšil len o 5 – 10 %.
Akcie môžu za posledný rok vzrásť o 231 %, ale Bland si myslí, že je tu viac priestoru na rozbeh. Pri pohľade do budúcnosti analytik hodnotí tieto akcie ako Overweight (nákup) a jeho cenový cieľ 87 USD implikuje jednoročný potenciál rastu o 47 %. (Ak chcete sledovať Blandov rekord, kliknite tu.)
Táto akcia získala 8 nedávnych recenzií od analytikov Street, s rozpisom 7 ku 1 uprednostňujúcim konsenzuálne hodnotenie nákupu pred pozdržaním. Cena akcií je 59.27 USD a ich priemerná cieľová cena 75.88 USD naznačuje, že akcie majú tento rok pred sebou zisk o 28 %. (Pozrite si prognózu akcií Scorpio na TipRanks.)
Teekay Tankers (TNK)
Druhá akcia, na ktorú sa pozrieme, Teekay Tankers, je firma so sídlom na Bermudách a najväčší hráč v segmente stredne veľkých tankerov. Teekay vlastní flotilu 45 lodí, ktoré vlastní a prevádzkuje interne. Chrbtovou kosťou tejto flotily je 25 tankerov veľkosti Suezmax s objemom DWT od ~150,000 160,000 ton do 10 110,000 ton. Spoločnosť má tiež 9 plavidiel Aframax v triede ~ 2 2 ton, 105,000 lodí typu long rage 1 (LR319,000) každá s kapacitou ~ XNUMX XNUMX ton a XNUMX VLCC (veľmi veľký nosič ropy) s XNUMX XNUMX tonami. Táto flotila poskytuje spoločnosti Teekay vysokú úroveň prevádzkovej flexibility pri preprave ropy a ropných produktov a spoločnosť sa môže pochváliť tým, že „bez ohľadu na to, kde sa ropa vyrába alebo kam sa potrebuje dostať, dostaneme ju tam bezpečne a spoľahlivo.“
Opäť sa pozeráme na tankerovú spoločnosť, ktorej horná a spodná hranica v roku 2022 prudko vzrástla. Výsledky spoločnosti za 4Q22 to potvrdzujú; celkové tržby dosiahli za štvrťrok 367.3 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 129 %. To firme prinieslo čistý zisk 146.4 milióna USD, čo je ďaleko nad čistou stratou za 4Q21 vo výške 39.8 milióna USD. Upravený zisk na akciu Teekay dosiahol 4.33 USD na akciu; v medziročnom štvrťroku to bola strata 74 centov.
Za celý rok 2022 mala spoločnosť Teekay tržby v celkovej výške 1.06 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 96 %. Konečný výsledok v tomto roku dosiahol 217.1 milióna dolárov alebo 6.39 dolárov na akciu. To bol svet ďaleko od straty 138.5 milióna dolárov zaznamenanej v roku 2021.
Keď sa obrátime na Inteligentné skóre Teekay, opäť nájdeme akciu s 3 výnimočnými faktormi. Je tu veľmi pozitívna davová múdrosť založená na 30% náraste držby za posledný mesiac spolu s nárastom 27,500 100 akcií v hedžových držbách v minulom štvrťroku. Tiež finanční blogeri – ktorí sú zvyčajne nestála skupina, ktorá sa zriedkavo dohodne – sú XNUMX% býči vo svojom sentimente k akciám TNK.
Vo svojej nedávnej poznámke pre DNB Markets 5-hviezdičkový analytik Jorgen Lian načrtáva potenciálny kurz Teekay vpred a prichádza k býčiemu záveru. Lian píše: „Napriek mäkšiemu začiatku do roku 2023 by nedávna sila tankerov strednej veľkosti mala byť dobrým znamením pre ich spotovú expozíciu a odhadujeme výnos z výnosov vo výške 20 % pre rok 2023 s potenciálom zmysluplných výnosov pre akcionárov, keď spoločnosť vybuduje veľká hotovostná pozícia. Akcie sa však podľa nášho názoru stále obchodujú s atraktívnou zľavou, čo by malo podporiť rast aktuálnej ceny akcií.
Lian podporuje tieto komentáre hodnotením Buy a jeho cieľová cena 52.70 USD naznačuje potenciál zhodnotenia akcií o 18 % v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. (Ak chcete sledovať Lianin záznam, kliknite tu.)
Za posledné 3 mesiace túto akciu skontrolovalo 5 analytikov a ich hodnotenie sa rozpadlo na 4 nákupy a 1 podržanie – pre konsenzus silného nákupu. Akcie sa v súčasnosti obchodujú za 44.64 USD a ich priemerná cieľová cena 53 USD naznačuje potenciál rastu 18.5 % z tejto úrovne. (Pozrite si predpoveď akcií Teekay na TipRanks.)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne stanovísk analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html