V dôsledku viacerých kolapsov bánk za posledný týždeň sa ocenenia mnohých bankových akcií prudko znížili a práve teraz sa obchodujú s výraznými zľavami.
Jedným investorom, ktorý však rozhodne nebude hľadať žiadne výhodné ponuky medzi masakrami, je hviezda filmu „Shark Tank“ Kevin O'Leary. Keďže vláda zakročila, aby zabezpečila, že vkladatelia odídu bez úhony od debaklov SVB a Signature Bank, O'Leary očakáva príval prísnejšej regulácie okolo bánk, či už regionálnych alebo nie, a to pohltí všetky potenciálne zisky.
„Ak ste si mysleli, že vložiť svoje peniaze do bankových akcií je dobrý nápad,“ hovorí O'Leary, „mali by ste si to dnes ráno rozmyslieť – navždy.“
Kam by sa teda investori mali práve teraz pozerať? Jednoduché. Podľa O'Learyho je energia to pravé miesto. Energetické akcie majú peňažný tok a distribúciu a O'Leary len nedávno opísal sektor ako „zlatý“ a pripravený na to, aby sa odtiaľto presadil.
S ohľadom na túto skutočnosť sme sa ponorili do databázy TipRanks a získali sme podrobnosti o dvoch energetických akciách, ktoré by investori mali zvážiť pridanie do portfólia. Analytik The Street si určite myslí, že to stojí za to – obe sú podľa konsenzu analytikov hodnotené ako silné nákupy.
Maratónová ropa (MPC)
Začneme s najväčšou nezávislou rafinériou v USA, Marathon Petroleum. Rafinérske aktivity spoločnosti zahŕňajú rafináciu ropy a iných surovín, zatiaľ čo Marathon sa môže pochváliť aj značkovými miestami – vrátane maloobchodných predajní – rozmiestnených po celých Spojených štátoch. Okrem toho spoločnosť prostredníctvom svojich rafinérskych logistických aktív a siete potrubí, terminálov, vlečných člnov a člnov prepravuje, skladuje a distribuuje surovú ropu a rafinované produkty – predovšetkým pre sektor Rafinéria a marketing. Tieto stredné aktivity riadi jej dcérska spoločnosť MPLX, ktorú z veľkej časti vlastní MPC.
Je to podnik, ktorému sa v časoch, ako sú tieto, darí, ako bolo zrejmé z najnovšej štvrťročnej správy spoločnosti – za 4Q22. Tržby medziročne vzrástli o 12.6 % na 40.09 miliardy USD, pričom prekonali dopyt spoločnosti Street o 4.8 miliardy USD. Upravený čistý zisk dosiahol 3.1 miliardy USD alebo 6.65 USD na akciu, čo je oveľa viac ako čistý príjem 794 miliónov USD alebo 1.30 USD na akciu dodanú v rovnakom období minulého roka. Toto číslo tiež ľahko prekonalo prognózu 5.53 USD.
V priebehu roka 2022 MPC vrátila akcionárom kapitál vo výške 13.2 miliardy USD – 11.9 miliardy USD prostredníctvom spätného odkúpenia akcií a zvyšok prostredníctvom dividend – štvrťročná výplata v súčasnosti predstavuje 0.75 USD s výnosom 2.4 %. Okrem toho spoločnosť tiež oznámila dodatočné povolenie na spätný odkup akcií v hodnote 5 miliárd USD.
Podľa analytika Jefferiesa Dushyanta Ailaniho to všetko spočíva v spoločnosti, ktorá bude v nasledujúcich rokoch naďalej dodávať tovar investorom.
„Silná tvorba FCF, hotovostný zostatok a distribúcie z MPLX nám dávajú dôveru v schopnosť MPC vrátiť kapitál akcionárom počas celého cyklu,“ vysvetlil Ailani. "Za predpokladu, že ~75% OCF sa vráti akcionárom (podobne ako v roku 22), odhadujeme, že MPC má schopnosť odkúpiť ~23 miliárd dolárov alebo 38% svojej trhovej kapitalizácie do roku 2025."
V súlade s tým Ailani hodnotí akcie MPC ako nákup, zatiaľ čo jeho cenový cieľ 157 USD naznačuje, že akcie v budúcom roku vzrastú o 23 %. (Ak chcete sledovať záznam Ailani, kliknite sem)
Okrem jedného skeptika všetci Ailaniho kolegovia súhlasia; dodatočných 10 nákupov prekoná osamelú držbu a poskytuje tejto akcii konsenzuálne hodnotenie Silný nákup. Po dosiahnutí priemerného cieľa 147.92 USD budú investori odteraz sedieť na výnosoch 16 % ročne. (Pozri Prognóza akcií MPC)
Zdroje Targa (TRGP)
Ďalším na rade je Targa Resources, jeden z najväčších nezávislých hráčov stredného prúdu v Severnej Amerike. Spoločnosť dodáva zemný plyn a tekutý zemný plyn po celých Spojených štátoch, zatiaľ čo jej aktíva na zber a spracovanie sú strategicky umiestnené v niektorých z najatraktívnejších povodí USA – Targa má prevádzky v Permskej panve, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale a Anadarko Basin. , Arkoma Basin, pobrežná Louisiana a Mexický záliv.
Spoločnosť mala vo svojej správe za štvrtý štvrťrok a za celý rok 4 niekoľko rekordných čísel. Napriek medziročnému poklesu tržieb zaznamenala Targa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výrazný nárast upravenej EBITDA. Spoločnosť dosiahla rekordný upravený EBITDA vo výške 2022 milióna USD, čo predstavuje nárast o 840.4 % oproti 47.28 milióna USD vykázaným v 570.6Q4. A za celý rok dosiahla upravená EBITDA rekordných 21 miliardy USD, čo je oveľa viac ako 2.90 miliardy USD vykázaných za celý rok 2.05. Čistý zisk za štvrtý kvartál dosiahol 2021 milióna USD, čo je tiež obrovské zlepšenie oproti čistej strate 4 milióna USD vykázanej v tomto roku. -pred štvrťrokom.
Ako bonus pre investorov zameraných na príjem, Targa vypláca aj dividendu; štvrťročná výplata v súčasnosti predstavuje 0.35 USD, čo generuje výnos 1.94 %.
Pre analytika Scotiabank Tristana Richardsona spočíva hodnota Targy v tom, že je jedným z lídrov v jej segmente. Píše: „S portfóliom zákazníkov, ktoré sa za posledných niekoľko rokov dramaticky vyvinulo v dôsledku konsolidácie zákazníkov a vysokého odstupňovania zmluvných podmienok, očakávame zvýšenú stabilitu výnosov v budúcnosti – menovite nižšiu variabilitu komodít v rokoch 2023 a 2024 oproti predchádzajúce roky. Targa zostáva v biznise s komoditným cyklom, pričom aj veľkí stabilní výrobcovia reagujú na cenové signály na trhu; so svojím integrovaným modelom, veľkým zásobovacím lievikom na zber a spracovanie (G&P) a polohou na vode však Targa zostáva jednou z najlepších v strednom prúde.“
Tieto komentáre podporujú Richardsonov rating prekonať (tj kúpiť) a cieľovú cenu 115 USD. Existuje potenciál nárastu o 59 % zo súčasných úrovní. (Ak chcete sledovať Richardsonov záznam, kliknite sem)
Táto akcia, ktorá sa môže pochváliť len plným počtom nákupov – celkovo 12 – si prirodzene nárokuje konsenzuálny rating Strong Buy. Priemerný cieľ v súčasnosti predstavuje 100.58 USD, čo naznačuje, že akcie sa v priebehu jedného roka zvýšia o 39 %. (Pozri Prognóza akcií TRGP)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s akciami za atraktívne ocenenie, navštívte stránku Najlepšie akcie na nákup TipRanks, nový nástroj, ktorý spája všetky informácie o kapitálových tipoch TipRanks.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne názorov analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html