Investori majú radi návratnosť investície, samozrejme, preto sú na trhu od začiatku. A keď sa spoločnosť zaviaže vrátiť kapitál a zisky akcionárom, je to výhra – výhra, ktorá pritiahne aj odmení investorov. Kľúčom pre investorov je nájsť najlepší možný kapitálový výnos a dividendové akcie sú logickým miestom, kde začať hľadať.
S ohľadom na to sme použili Databáza TipRanks vytiahnuť podrobnosti o dvoch skutočných dividendových aristokratoch – skutočných šampiónoch kapitálových výnosov, aby ich investori zvážili. Tieto akcie majú ratingy Strong Buy od analytikov Street, spoľahlivé výplaty dividend za desaťročie alebo viac a v blízkej budúcnosti majú stále dvojciferný nárast ceny akcií. Tu je bližší pohľad.
Exxon Mobil (XOM)
Prvým dividendovým aristokratom, na ktorého sa pozeráme, je Exxon Mobil, jedna z hlavných ropných a energetických firiem pôsobiacich na svetových trhoch. Spoločnosť pôsobí na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy a má rozsiahle výrobné operácie v oblasti ropy a zemného plynu. Jej aktivity v USA zahŕňajú rozsiahle rafinérske operácie, zatiaľ čo spoločnosť má významnú ťažbu ropy a zemného plynu na pobreží Guyany v Južnej Amerike, Indonézii a Papui-Novej Guinei. Exxon Mobil sa môže pochváliť trhovou kapitalizáciou takmer 370 miliárd USD a tam, kde sa tento rok prepadli širšie trhy, akcie XOM narástli o 53 %.
Pohľad na nedávne zisky Exxon Mobil za 2Q22 ukazuje, že spoločnosť funguje na pevných základoch. Hlavné výnosy dosiahli 115.7 miliardy USD a podporili 20 miliárd USD v hotovostnom toku z operácií a 17.9 miliardy USD v čistom zisku. Zisk na akciu bol vykázaný na úrovni 4.14 USD, čo je výrazný nárast oproti 1.10 USD na akciu v minulom štvrťroku.
Tento solídny výkon podporuje solídne dividendy. XOM vyplatila 88 centov za kmeňovú akciu v 2. štvrťroku a platba za 3. štvrťrok bola deklarovaná na rovnakej úrovni pre distribúciu budúci mesiac. Na tejto úrovni sa dividenda anualizuje na 3.52 USD na akciu a poskytuje výnos ~ 4%. Spoločnosť Exxon Mobil si za posledné desaťročia udržala spoľahlivú výplatu dividend.
Pri kontrole u analytikov Street sme zistili, že Credit Suisse Manav Gupta hodnotí akcie XOM prevyšujúcu výkonnosť (tj nákup) a stanovuje cenový cieľ vo výške 125 USD, čo naznačuje jednoročné zvýšenie o ~37 %. (Ak chcete sledovať Guptov rekord, kliknite tu)
Na podporu tohto postoja Gupta píše: „Máme XOM, ktoré v roku 37.8 vygeneruje približne 2022 miliardy USD v FCF po dividende, čo sa použije na podporu vyšších výnosov akcionárov (spätný odkup približne 15 miliárd USD) a na vytvorenie hotovosti v súvahe. Po konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou, svet je krátky na ropu, rafinované produkty a zemný plyn, stratégia diferencovaného rastu XOM prinesie vynikajúcu návratnosť vloženého kapitálu.“
Celkovo si tento ropný major za posledné týždne vyzdvihol recenzie od 13 analytikov z Wall Street, medzi ktoré patrí 10 na nákup a 3 na podržanie, čo predstavuje konsenzus analytikov Strong Buy. Akcie XOM majú cenu 91.45 USD a ich priemerný cenový cieľ je 110.13 USD, čo naznačuje priestor na rast akcií o ~20 % v budúcom roku. (Pozrite si predpoveď akcií XOM na TipRanks)
Linde plc (LIN)
Od ropy a zemného plynu prejdime na priemyselné plyny. Linde je najväčším svetovým poskytovateľom v tejto oblasti a vyrába širokú škálu plynov pre priemyselné využitie. Produkty spoločnosti zahŕňajú také bežné materiály ako argón, dusík a kyslík, ako aj prchavejšie plyny ako vodík a acetylén. Linde môže poskytnúť plyny v širokej škále foriem, od normálneho atmosférického tlaku až po skvapalnené formy s vyšším tlakom. Spoločnosť tiež poskytuje inžinierske služby v oblasti spracovania, separácie a skvapalňovania plynu. Plynové produkty Linde sa nachádzajú v rôznych aplikáciách ako zváranie, laserová technológia a medicína. V minulom roku spoločnosť vykázala celkové tržby 31 miliárd dolárov.
Pokiaľ ide o výkonnosť spoločnosti, zistili sme, že najvyššie výnosy spoločnosti Linde za 2Q22 dosiahli 8.5 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 12 %. Za prvý polrok 2022 spoločnosť vyniesla 16.7 miliardy dolárov, čo je viac ako polovica celkovej sumy z roku 2021 – čo je dobrým znamením pre celoročné celkové sumy. Linde zaznamenala prevádzkový peňažný tok za štvrťrok vo výške 2.1 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 17 % r/r a upravený zisk 3.10 USD na akciu. EPS vzrástol o 15 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.
Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť Linde výrazne zvýšila svoje celoročné výnosy na rozpätie 11.73 až 11.93 USD. Dosiahnutie tohto cieľa bude znamenať medziročný rast o 10 % až 12 %.
Linde teda podniká so ziskom – a zisky prenáša na investorov. Dividenda spoločnosti, ktorá bola nedávno vyhlásená za 3. štvrťrok a ktorej výplata je naplánovaná na polovicu septembra, je v súčasnosti 1.17 USD na kmeňovú akciu alebo 4.68 USD ročne. Pri tejto sadzbe dividenda prináša 1.5 %, ale skutočným lákadlom je spoľahlivosť; Linde posledných 30 rokov udržiava výplatu dividend a postupne ich zvyšuje.
Pri pohľade na druhé štvrťročné výsledky Linde, Morgan Stanley Vincent Andrews je ohromený realizáciou spoločnosti v posledných mesiacoch a napísal: „Lindeho model prekonávania svojich konzervatívnych smerovaní pokračoval aj v 2Q22 napriek pokračujúcemu nárastu európskych cien zemného plynu a nepriaznivému pohybu devízových kurzov, ktoré boli jednoznačne protivetrom, hoci spoločnosť porazila obe MSe a ľahko dosiahnuť konsenzus v segmente EMEA.“
„Spoločnosť porazila Morgan Stanley aj konsenzus vo všetkých segmentoch, ale Amerika a investori budú pravdepodobne kľúčom k pokračujúcej expanzii ex-passthrough marže v APAC a EMEA, v súlade s naším názorom, že Linde má aj naďalej významnú možnosť svojpomoci. v tých segmentoch, čo je v súčasnom prostredí inflácie nákladov na energie obzvlášť výhodné,“ dodal analytik.
V súlade s jeho komentármi Andrews hodnotí akcie LIN nadváhou (tj Buy) a stanovuje cenový cieľ 365 USD, čo znamená rastový potenciál 18% na nasledujúcich 12 mesiacov. (Ak chcete sledovať Andrewsov záznam, kliknite tu)
Aj keď Linde nie je bežné meno, spoločnosť je základným článkom vo viacerých odvetviach a ako taká pritiahla veľkú pozornosť na Wall Street. Akcie LIN získali 20 nedávnych recenzií analytikov, celkovo to zahŕňa 16 nákupov, 3 držania a jeden predaj za konsenzus silného nákupu. Celkovo má akcia ~12% jednoročný nárast na základe obchodnej ceny 309.40 USD a priemernej cieľovej ceny 347.46 USD. (Pozrite si predpoveď akcií LIN na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html