Obávate sa perspektívy recesie na budúci rok? No, to znie ako mierny scenár, ak sa má prognóza Michaela Burryho nejako riadiť.
Investor, ktorého slávna stávka proti americkému trhu s nehnuteľnosťami bola zdokumentovaná v „The Big Short“, si myslí, že „viacročná recesia“ je potenciálne v kartách – a jedna závažnejšia, než sa v súčasnosti očakáva. Toto vyhlásenie nasleduje po predchádzajúcich varovaniach týkajúcich sa ekonomiky, ako napríklad predpovede z minulého roka, že prichádza „matka všetkých krachov“, a zároveň nedávno naznačil, že zlé časy, ktoré nás čakajú, môžu dokonca prevýšiť tie z Veľkej recesie.
Dobre, takže možno povedať, že Burry nie je príliš optimistický, pokiaľ ide o stav ekonomiky a jej smerovanie. To však Burrymu nezabránilo v nakladaní s akciami, o ktorých si myslí, že sú dostatočne silné na to, aby odolali hroziacej recesii.
Sledovali sme dva z jeho nedávnych nákupov a použili sme Databáza TipRanks aby sme zistili, či analytici Ulice súhlasia, že tieto mená ponúkajú bezpečný prístav v ťažkých časoch. Tu sú podrobnosti.
Skupina GEO (GEO)
Myslí si Burry, že prichádzajúca recesia bude prínosom pre súkromné väznice a zariadenia pre duševné zdravie? Prvým menom podporovaným Burry, na ktoré sa pozrieme, je GEO Group – druhá najväčšia súkromná väzenská spoločnosť na svete.
Špecialitou spoločnosti sú zabezpečené zariadenia – väznice (maximálne, stredné a minimálne), spracovateľské strediská, ako aj „komunitné nápravné“ centrá a zariadenia pre duševné zdravie a rezidenčnú liečbu – všetky tieto vlastní, prenajíma a prevádzkuje. Spoločnosť tiež poskytuje špičkové monitorovacie služby a rehabilitačné a reintegračné služby po prepustení.
Ku koncu minulého roka spoločnosť GEO poskytovala služby komunitného dohľadu pre viac ako 250,000 150,000 páchateľov a obvinených v prípravnom konaní, vrátane viac ako XNUMX XNUMX ľudí, ktorí používali rôzne technologické nástroje, ako sú rádiové frekvencie, GPS a zariadenia na monitorovanie alkoholu.
V najnovšom finančnom výkaze za 3. štvrťrok spoločnosť vygenerovala príjmy vo výške 616.7 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o ~11 % a prekonala výzvu Street o 10.85 milióna USD. AFFO (upravené finančné prostriedky z operácií) dosiahol 0.60 USD, čo je výrazne pred prognózou 0.33 USD. Pokiaľ ide o výhľad, spoločnosť zvýšila svoju prognózu ročných príjmov z predchádzajúcich 2.35 miliardy USD na zhruba 2.36 miliardy USD.
Keď sa pozrieme na Burryho aktivitu, v treťom štvrťroku výrazne zvýšil svoj podiel v spoločnosti – o viac ako 300 %. Burry kúpil 1,517,790 18 XNUMX akcií, momentálne v hodnote necelých XNUMX miliónov dolárov.
Burry nie je jediný, kto vyjadruje dôveru. Skenujem výtlačok za 3. štvrťrok, Noble analytik Joe Gomes oceňuje výkonnosť spoločnosti.
„GEO Group naďalej spĺňa alebo prekračuje usmernenia týkajúce sa takmer všetkých hlavných finančných opatrení,“ napísal Gomes. „Pokračujúca vysoká výkonnosť obchodných jednotiek viedla k jednej z najvyšších štvrťročných úrokových sadzieb pre najvyššie výnosy a novej historicky vysokej štvrťročnej miere upravenej EBITDA. Veríme, že táto finančná výkonnosť, vzhľadom na ukončenie zmlúv a celkovo náročné prevádzkové prostredie, hovorí o sile diverzifikovaných obchodných segmentov spoločnosti.“
„Stále veríme, že akcie GEO predstavujú priaznivú situáciu medzi rizikom a ziskom,“ zhrnul Gomes.
Medvedí trh, hovoríte? Nie pre túto zásobu. Akcie medziročne vzrástli o 53 %. Gomesov cenový cieľ 15 dolárov však vytvára priestor pre ďalšie zisky o 26 % v budúcom roku. Na tento účel analytik pridelí akciám GEO hodnotenie prekonať (tj kúpiť). (Ak chcete sledovať Gomesov záznam, kliknite tu)
Rovnako aj jediný ďalší analytik, ktorý v súčasnosti sleduje pokrok tejto spoločnosti. Dohromady si akcie nárokujú konsenzuálny rating Moderate Buy, ktorý je podporený priemerným cieľom 14.50 USD. Toto číslo implikuje jednoročné zhodnotenie akcie o ~26%. (Pozrite si predpoveď akcií GEO na TipRanks)
CoreCivic Inc. (CXW)
Zdá sa, že sa objavuje vzor pre to, čo si Burry myslí, že predstavuje rozumné investičné rozhodnutia na ochranu pred ťažkou recesiou. CoreCivic je ďalšou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti súkromných väzníc a väzníc.
V roku 2021 CoreCivic pôsobil ako vlastník a manažér 46 nápravných a detenčných zariadení, 26 rezidenčných reentry centier a vlastnil 10 nehnuteľností na prenájom tretím stranám. Spoločnosť nie je neznáma s kontroverziami okolo súkromného väzenského priemyslu (prijímanie podpriemerných zamestnancov, preháňanie v lobingu), predtým známeho ako Corrections Corporation of America (CCA), v októbri 2016 sa zmenila na CoreCivic.
CoreCivic zverejnil svoje výsledky za 3. štvrťrok začiatkom novembra. Horná línia vykázala 464.2 milióna dolárov, čo predstavovalo mierny pokles o 1.5 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Upravené FFO spoločnosti vo výške 0.29 USD za akciu tiež zaostávalo za konsenzuálnymi odhadmi na úrovni 0.32 USD na akciu.
Napriek tomu musí byť na Burryho spoločnosť zapôsobená. V treťom štvrťroku kúpil 724,895 3 akcií CXW, čo predstavuje novú pozíciu. Teraz majú hodnotu viac ako 9.3 milióna dolárov.
Odzrkadľuje Burryho sentiment, Wedbushov Jay McCanless je fanúšikom CXW a vysvetľuje, prečo si myslí, že potlač Q3 prišla trochu mäkká. McCanless tiež predkladá býčiu tézu pre spoločnosť.
„Pracovný trh zostáva pre CXW napätý a spoločnosť musela vyplácať vyššie ako bežné úrovne bonusov a stimulačných platieb, aby si udržala zamestnancov,“ napísal McCanless. „Domnievame sa však, že niektoré z týchto prírastkových výdavkov sú dočasného charakteru a že trh práce by sa mal časom uvoľniť, najmä ak by sme smerovali do výraznejšej recesie. Očakávame, že tieto počiatočné náklady budú nakoniec kompenzované zvýšenými príjmami, keďže miera obsadenosti bude časom smerovať k úrovniam pred pandémiou. Spoločnosť v štvrťroku znížila svoj celkový čistý dlh o 109.1 milióna USD, čo zahŕňalo oportunistické spätné odkúpenia na voľnom trhu vzhľadom na problematické trhy s dlhopismi.
Za týmto účelom McCanless hodnotí akcie CXW ako prevýšenie (tj nákup), zatiaľ čo jeho cieľová cena 15 USD naznačuje, že akcie sa v nasledujúcich mesiacoch vyšplhajú o ~18 % vyššie. (Ak chcete sledovať rekord McCanlessa, kliknite tu)
Len jeden ďalší analytik sa nedávno pustil do hodnotenia CXW a sú tiež pozitívne, poskytujúce akciám konsenzuálny rating Moderate Buy. (Pozrite si predpoveď akcií CXW na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne názorov analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-sees-recession-looming-150802778.html