Index Russell 2000 vstupuje do stavu stabilnej nerovnováhy

Akcie s nízkou kapitalizáciou prudko ustúpili v prvý obchodný deň v týždni v dôsledku obáv z Fedu a úrokových sadzieb. Ostro sledovaný Russell 2000 index klesol o viac ako 2.3 % a usadil sa na najnižšej úrovni od 30. januára. Iné americké indexy ako napr Dow Jones a Nasdaq 100 sa tiež prepadol, keď americký dolár rástol.

FOMC minúty dopredu

Index Russell 2000 a ďalšie americké indexy sa vykoľajili kvôli rastúcim obavám o Federálny rezervný systém. Nedávne ekonomické čísla ukázali, že krajine sa darí mierne, čo dáva Fedu viac priestoru na pokračovanie v turistike. V utorkovej správe analytik Goldman Sachs uviedol, že Fed by sa tento rok mohol zvýšiť o ďalších 50 bázických bodov. 

„Máme perfektnú kombináciu faktorov, aby Fed zvýšil sadzby. Miera nezamestnanosti klesla na 53-ročné minimum, zatiaľ čo inflácia zostáva tvrdohlavo vysoká. Maloobchodné tržby vzrástli, čo signalizuje, že spotrebiteľ zostáva zdravý. Môžu byť potrebné ďalšie tri zvýšenia o 0.25 %.

Keď už hovoríme o Fede, povedal analytik Susquehanna WSJ:

„Stále vidíme tento vzor bujarosti a potom sklamania. Myslím si, že trhy sa upokoja, ale dovtedy budeme svedkami veľkých cyklov volatility. 

Viac informácií o tom poskytnú Fed minúty, ktoré vyjdú v stredu. Banka na svojom zasadnutí rozhodla o zvýšení úrokových sadzieb o 0.25 % a poukázala na ďalšie zvyšovanie. Vo väčšine období indexy ako Russel dosahujú nižšiu výkonnosť v obdobiach vysokých úrokových sadzieb.

Index bude reagovať na blížiace sa firemné zisky z USA. Zakladajúce spoločnosti ako Wolverine Worldwide, Garmin a Travel + Leisure zverejnia svoje výsledky v predmarkete, ďalšie spoločnosti na sledovanie budú okrem iného Fiverr, Wix.com, IMAX a Nvidia.

Technická analýza Russell 2000

RUT graf od TradingView

Vykonanie technickej analýzy môže poskytnúť viac informácií o tom, čo možno očakávať od aktíva. Na dennom grafe vidíme, že Russellovmu indexu sa podarilo posunúť pod úroveň dôležitej podpory na úrovni 1,902 10 USD, čo je najnižší bod 1,906. februára. Bola to dôležitá úroveň, keďže išlo o výstrih šikmého vzoru s dvojitým vrcholom. Index tiež klesol pod kľúčovú úroveň podpory na úrovni 15 XNUMX USD, čo je najvyšší bod XNUMX. novembra.

Nachádza sa tiež na úrovni Fibonacciho retracementu 61.8 %, zatiaľ čo index relatívnej sily (RSI) klesol. Pohol sa pod neurálny bod na 50. Preto kvôli vzoru s dvojitým vrcholom bude index pravdepodobne naďalej klesať, keď predajcovia zacielia ďalší kľúčový support na 1,850 1,906 USD. Stop-loss tohto obchodu je na úrovni XNUMX XNUMX USD.