Akcie snehových vločiek klesajú na minimum pred zárobkami; Maloobchodníci FIVE, ULTA, DG tiež nastaviť hlásenie

Môže to byť týždeň po Dni vďakyvzdania, ale v kalendári výnosov je niekoľko významných technologických akcií, vrátane Snowflake (SNEH). Akcie Snowflake sú o viac ako 60 % nižšie, ako je maximum, napriek prudkému rastu tržieb a veľkému odhadu ročného zisku na fiškálny rok 2024.

X

Snehová vločka je sledovaná v skupina podnikového softvéru, spolu s ďalšími ťažko zasiahnutými akciami ako Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) a Pracovný deň (wday), ktoré budú tiež podávať správy v nasledujúcom týždni.

CRM akcie tiež zápasili v dôsledku spomaľujúceho sa rastu výnosov. Salesforce, komponent Dow Jones, zaostal po tom, čo správa o zisku z 24. augusta ukázala lepšie zisky a výnosy, než sa očakávalo. CRM však znížilo svoje celoročné výnosy a odhad výnosov. Kupujúci zdvihli Salesforce z minima, keď akcie znížili vnútrodennú stratu 8 % na 3.4 %.

Jej štvrťročné tržby vzrástli o 22 % na 7.7 miliardy USD. Príjmy z predplatného a podpory sa zvýšili o 14 % na 1.83 miliardy USD. Kategória platformy a iné spoločnosti, ktorá zahŕňa Slack, priniesla tržby vo výške 1.48 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 53 %. V minulom roku Salesforce uzavrel akvizíciu Slacku za 27.7 miliardy dolárov.

Salesforce tiež schválil program spätného odkúpenia akcií v hodnote 10 miliárd dolárov.

Výsledky sú známe v stredu po uzávierke. Zacksov konsenzus odhaduje upravený zisk vo výške 1.21 USD na akciu, čo je medziročný pokles o 5 %. Očakáva sa, že tržby vzrastú o 14 % na 7.81 miliardy USD.

Snowflake Stock sa snaží dosiahnuť dno

Snowflake predáva nástroje na analýzu a správu údajov, ktoré fungujú na platformách cloud computingu, ako sú Amazon Web Services.

Akcie SNOW si na Wall Street nezískali veľký rešpekt napriek niekoľkým kvartálom v rade silného rastu výnosov. Za druhý fiškálny štvrťrok vykázaný v auguste tržby vyskočili o 83 % na 497.3 milióna USD. To bolo asi o 30 miliónov dolárov viac ako konsenzus. Tržby z produktov tiež vzrástli o 83 % na 466.3 milióna USD, čo je tiež viac ako počet zhliadnutí za 439 miliónov USD.

Snowflake ukončil štvrťrok s 5 miliardami dolárov v hotovosti. Hlavnými vertikálnymi trhmi spoločnosti sú finančné služby, reklama, médiá a zábava, maloobchod a zdravotná starostlivosť. Finančné služby boli v 2. štvrťroku v porovnaní s 1. štvrťrokom veľkým ťahúňom rastu.

Očakáva sa, že Snowflake za aktuálny fiškálny rok, ktorý sa končí v januári, dosiahne svoj prvý ročný zisk 16 centov na akciu. Očakáva sa, že rast sa v roku 2024 zvýši o 156 % na 41 centov na akciu.

SNOW tiež hlási zisky v stredu neskoro. Očakáva sa, že vykáže upravený zisk na úrovni 3 centov na akciu, pričom tržby vzrastú o 60 % na 535.8 milióna USD.

Mimo skupiny podnikového softvéru Pure Storage (PSTG) hlási aj stredu po uzávierke. Rýchlo rastúci poskytovateľ úložných systémov založených na flashi vytvára a šálka s rúčkou so vstupom 32.07. Niekoľkokrát sa pokúsil vyčistiť nákupný bod, ale akcie klesli späť na svoju hodnotu 21-dňový exponenciálny kĺzavý priemer.

V skupine bezpečnostného softvéru sledujte aj správy z dav Strike (CRWD), Zscaler (ZS) a okta (Oktay).

V maloobchodnom sektore Ulta krása (Ulta) je späť blízko maxima, hoci štyri týždenné zisky za sebou priniesli klesajúci objem. Napriek tomu ULTA línia relatívnej sily je blízko maxima s výsledkami vo štvrtok neskoro večer.

Dolár General (DG) je tiež blízko maxima pred svojou správou vo štvrtok pred otvorením. Päť dole (FIVE) sa tiež pekne posunuli z minim po vymanení sa z dolnej základne.

Stratégia obchodovania s opciami

Základná stratégia obchodovania s opciami okolo zárobkov – pomocou call opcií – vám umožňuje kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu bez toho, aby ste podstúpili veľké riziko. Tu je návod, ako funguje stratégia obchodovania s opciami a ako vyzeral nedávny obchod s opciami Home Depot.

Najprv identifikujte akcie s najvyšším hodnotením pomocou býčieho grafu. Niektorí sa možno usadzujú na základniach v počiatočnom štádiu. Iní už mohli prepuknúť a dostávajú podporu 10-týždňový kĺzavý priemer prvýkrát. A niektorí z nich sa môžu obchodovať tesne pri maximách a odmietajú sa vzdať veľkej časti. Vyhnite sa rozšíreným zásobám, ktoré sú príliš ďaleko za správnymi vstupnými bodmi.

Akcie Snowflake by mohli byť kandidátom na obchod s call-opciou, najmä pre obchodníkov, ktorí si myslia, že SNOW to najhoršie prekonal, pričom do akcií už bolo zaradených veľa zlých správ.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte na IBD Live popredné akcie na trhoch s akciami

Pri obchodovaní s opciami je call opcia býčia stávka na akciu. Put opcie sú medvedie stávky. Jeden kontrakt call opcie dáva držiteľovi právo kúpiť 100 akcií akcie za stanovenú cenu, známu ako realizačná cena.

Predajné opcie sú pre slabých hráčov s medvedími grafmi. Jediný rozdiel je v tom, že realizačná cena mimo peňazí je tesne pod cenou podkladovej akcie. Predajná opcia dáva držiteľovi právo predať 100 akcií akcie za stanovenú cenu.

Zisky získate, keď akcia s predajnou opciou klesne pod realizačnú cenu.

Skontrolovať Strike Ceny

Keď identifikujete nastavenie zárobkov pre call opciu, skontrolujte realizačné ceny na svojej online obchodnej platforme alebo na cboe.com. Uistite sa, že opcia je likvidná, s relatívne tesným rozpätím medzi ponukou a dopytom.

Hľadajte realizačnú cenu tesne nad cenou podkladovej akcie (mimo peňazí) a skontrolujte prémiu. V ideálnom prípade by prémia nemala presiahnuť 4 % aktuálnej ceny akcií. V niektorých prípadoch je realizačná cena v poriadku, pokiaľ prémia nie je príliš drahá.

Vyberte dátum vypršania platnosti, ktorý zodpovedá vášmu rizikovému cieľu, ale majte na pamäti, že čas sú peniaze na opčnom trhu. Krátkodobé dátumy vypršania platnosti budú mať lacnejšie poistné ako tie, ktoré sa nachádzajú ďalej. Čas nákupu na trhu opcií je drahší.

Pozrite sa, ktoré akcie sú v portfóliu rebríčka

Táto stratégia obchodovania s opciami vám umožňuje zarábať na vzostupnej správe o zárobkoch bez toho, aby ste príliš riskovali. Riziko sa rovná cene opcie. Ak sa zásoby znížia na zisk, najviac môžete stratiť sumu zaplatenú za zmluvu.

Obchod s akciou snehových vločiek

Takto vyzeral nedávny obchod s call opciou pre Snowflake.

Keď sa akcie Snowflake obchodovali okolo 144.25, týždenná kúpna opcia o niečo málo mimo peňazí s realizačnou cenou 145 (vypršanie 9. decembra) prišla s prémiou okolo 11.50 USD za akciu a kontrakt alebo 8 % z ceny podkladovej akcie. v tom čase. Bol to drahý obchod, ale majte na pamäti, že Snowflake má tendenciu sa pohybovať okolo zárobkov.

Jedna zmluva dávala držiteľovi právo kúpiť 100 akcií Snowflake za 145 za akciu. Najviac, čo sa dalo stratiť, bolo 1,150 100 dolárov – suma zaplatená za XNUMX-akciovú zmluvu.

Keď vezmeme do úvahy zaplatenú prémiu, Snowflake by musel prekonať 156.50, aby obchod začal zarábať peniaze (realizačná cena 145 plus prémia 11.50 USD za kontrakt).

Opčný obchod pre Salesforce bol menej drahý. Keď sa akcie obchodovali okolo 150.75, in-the-money call opcia s realizačnou cenou 150 (vypršanie 9. decembra) ponúkala prémiu 7.30 USD alebo 4.8 % vtedajšej ceny akcií.

Sledujte Ken Shreve na Twitteri @IBD_KShreve pre ďalšiu analýzu a prehľad na trhoch s akciami

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Denné zásoby IBD: Zistite, ako nájsť, sledovať a nakupovať najlepšie akcie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Futures: Trhová rally silná, ale tu je dôvod, prečo by ste mali byť opatrní