Fondy s expozíciou FTX majú 7 % až 12 % v pasci AUM: Správa

Podľa novej výskumnej správy malo 25 % až 40 % hedžových fondov zameraných na kryptomeny určitú úroveň priamej expozície voči FTX alebo natívnemu tokenu burzy, FTT.

Generálny riaditeľ Crypto Fund Research Josh Gnaizda uviedol v e-maile zaslanom inštitucionálnym investorom, že expozícia hedžových fondov na sužovanej burze – ktorá začaté konkurzné konanie minulý týždeň — bol v priemere medzi 7 % a 12 % spravovaných aktív.

„Keď sa dym rozplynie, očakávame, že straty z krypto hedžových fondov a krypto rizikových fondov, ktoré boli priamo vystavené kolapsu FTX, budú spojené so stratami vo výške viac ako 1 miliardy dolárov a možno až 5 miliárd dolárov,“ povedal Gnaizda pre Blockworks.

Účastníci priemyslu povedali Blockworks, že mýto pre správcov aktív sa stále zvyšuje.

„Počet fondov, ktoré sú týmto úplne zničené, práve začína vychádzať na povrch,“ povedal jeden manažér portfólia krypto hedžových fondov. Zdroj dostal anonymitu, pretože nemal oprávnenie hovoriť s médiami. 

Binance, ktorá sa minulý týždeň presunula na potenciálne získať svojho rivala za 1 dolár uprostred „kritickej likvidity“ FTX vycúval dohody s odvolaním sa na „novinové správy týkajúce sa nesprávneho zaobchádzania s finančnými prostriedkami zákazníkov a údajného vyšetrovania americkej agentúry“.  

Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters že po tom, čo vtedajší generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried previedol 1 miliárd dolárov z používateľských prostriedkov FTX na Alameda Research, firmu na obchodovanie s digitálnymi aktívami, ktorú založil Bankman-Fried, chýbala najmenej 10 miliarda dolárov z prostriedkov zákazníkov.

Viac ako 100 kryptofondov zvyčajne hlási mesačne výkonnosť Crypto Fund Research. Podľa e-mailu dostal poskytovateľ údajov za posledných niekoľko dní desiatky aktualizácií z dotknutých fondov. 

Paradigm a Sequoia Capital majú expozíciu FTX vo výške 278 miliónov dolárov a 213 miliónov dolárov, v uvedenom poradí spoločnosti v posledných dňoch uviedli. Genesis uviedol v tweete jej expozícia na burze predstavovala 175 miliónov dolárov.

Generálny riaditeľ spoločnosti Galaxy Digital Michael Novogratz povedal počas hovoru o zárobku minulý týždeň, že jeho firma mala zhruba 77 miliónov dolárov v hotovosti a digitálnych aktívach s FTX, pričom dodal, že viac ako polovica z toho bola v procese výberu. Spoločnosť CoinShares vo štvrtok uviedla, že jej celková expozícia voči FTX predstavuje zhruba 30.3 milióna dolárov. 

Nedávno zakladateľ Ikigai Travis Kling povedal svojho správcu kryptoaktív mala veľkú väčšinu svojich aktív na FTX. Hlásil Bloomberg Nedeľa, že krypto hedžový fond Hlavné mesto Galois — investičný manažér, ktorý propagoval an Ethereum proof-of-work (PoW) vidlica v auguste – mal až 45 miliónov dolárov vystavených kolapsu burzy.

Crypto Fund Research tiež odhadol, že spoločnosť Pantera Capital má približne 100 miliónov dolárov v expozícii FTX. Hovorca firmy neodpovedal okamžite na žiadosť o vyjadrenie. 

„Spad sa rozšíri aj na fondy, ktoré nie sú priamo vystavené, v dôsledku prelievania v Solane a na trhoch s kryptomenami vo všeobecnosti,“ povedal Gnaizda. "Očakávame, že značná časť dotknutých prostriedkov bude presadzovať ustanovenia o bráne alebo inak dočasne obmedzí/pozastaví vyplácanie."

Crypto Fund Research očakáva v novembri rekordný počet žiadostí investorov o spätné odkúpenie od krypto hedžových fondov, ktoré by mohli dosiahnuť celkovo približne 2 miliardy dolárov. Súčasný rekord predstavuje 1.3 miliardy dolárov – stanovený v júni po kolapse algoritmického stablecoinu Terra.  

Prevažná väčšina kryptofondov má podľa e-mailu určitú expozíciu voči FTX prostredníctvom jednej alebo viacerých spoločností v ich portfóliu. 

Aj súvisiace rizikové fondy budú pravdepodobne čeliť zložitému prostrediu pri získavaní finančných prostriedkov – prinajmenšom do konca roka, uviedli zdroje – keďže potenciálni investori spochybňujú postupy náležitej starostlivosti dokonca aj niektorých najuznávanejších investorov v segmente. 

Podľa Crypto Fund Research sa krypto hedžové fondy v októbri vrátili o približne 2 %, a to aj napriek relatívne plochým podmienkam na trhu.

"November však pravdepodobne nebude taký láskavý," povedal Gnaizda. „Nielenže mnohé fondy čelia priamej expozícii FTX, [ale] aj tie, ktoré nie sú priamo vystavené, teraz čelia vyhliadke na celoodvetvové likvidácie, ktoré v krátkodobom horizonte spôsobia silný protivietor pre ceny kryptomien.“

Bitcoin sa v pondelok o 16,500:6 ET obchodoval okolo 00 21 USD – o 24 % menej ako pred týždňom a len o mierny nárast oproti XNUMX hodinám predtým.

Michael Bodley prispel správou.

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.