Ďalší pád zo ságy FTX a prepúšťanie technológií pokračuje

TL; DR

• Spad zo ságy FTX pokračuje, keďže všetky spoločnosti Sama Bankmana-Frieda podali návrh na bankrot – zanecháva potenciálny nedostatok 10 miliárd dolárov viac ako miliónu veriteľov.
• Prepúšťanie v technologickom sektore pokračuje a Amazon prepúšťa 10,000 XNUMX zamestnancov
• Vzhľadom na to, že prepúšťanie prichádza zo všetkých uhlov, zdá sa, že spoločnosti sa pripravujú na blížiacu sa recesiu
• Najlepšie týždenné a mesačné obchody

Prihlásiť sa k odberu bulletin Forbes AI aby ste zostali v obraze a dostávali naše investičné štatistiky, najnovšie správy a ďalšie informácie podporované AI každý víkend priamo do vašej schránky.

Hlavné udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť vaše portfólio

Takže. FTX. Podľa nesmrteľných slov Rona Burgundyho to rýchlo eskalovalo. To, čo vyzeralo ako prípad krátkodobej krízy likvidity, sa ukázalo (údajne len pre istotu) jedným z najväčších prípadov korporátneho podvodu, aký kedy svet videl. Možno najväčší.

Ak ste to nesledovali, v tejto fáze to vyzerá, že došlo k vážnemu nesprávnemu hospodáreniu s finančnými prostriedkami klienta a k úplnému nedostatku riadneho účtovníctva a vedenia záznamov. Mnohé z toho ešte treba potvrdiť, pričom analytici zhromažďujú informácie z rôznych zdrojov.

Zdá sa, že jadrom problému je, že platforma FTX berie vklady klientov a požičiava ich obchodnej spoločnosti Sam Bankman-Fried, Alameda Research. Ako kolaterál spoločnosť Alameda Research predložila vlastnú kryptomenu FTX, token FTT, a potom robila veľké, riskantné stávky s požičanými peniazmi klienta.

Nielen, že sa Alameda Research zdalo, že veľa z týchto stávok sa mýli, ale mena, ktorú používali ako kolaterál, FTT, bola teraz takmer vymazaná. Z maxima nad 77 USD koncom minulého roka sa teraz obchoduje za približne 1.50 USD.

FTX, Alameda Research a desiatky ďalších dcérskych spoločností vyhlásili bankrot a v účtovníctve po sebe zanechali dieru v hodnote 10 miliárd dolárov. Správcovia sa domnievajú, že môže existovať až milión veriteľov. Nákaza sa rozšírila do mnohých ďalších spoločností v tomto sektore a je pravdepodobné, že sme ešte nepočuli koniec tohto príbehu.

-

Ďalšou veľkou novinkou tohto týždňa bolo hromadné prepúšťanie v technologickom sektore. Zdá sa, že najväčšie technologické spoločnosti sa zdržali najdlhšie, ale teraz začíname vidieť niektoré z najhodnotnejších firiem na svete, ktoré si chcú utiahnuť opasky.

Meta nedávno oznámila, že prepustí 11,000 XNUMX pracovníkov po celom svete a tento týždeň Amazon oznámil budú zmenšovať až 10,000 XNUMX pracovných miest.

Zníženie prichádza napriek pozitívnym správam, ktoré začínajú prenikať okolo inflácie, pričom hlavné číslo je v októbri výrazne pod odhadmi analytikov. Očividne to nestačilo na to, aby sme presvedčili vrcholové vedenie, že môže pokračovať bez zníženia nákladov.

Rovnako ako mnohí v tomto sektore, aj prepúšťanie vychádza z toho, čo bolo, pri spätnom pohľade, cez nábor zamestnancov počas pandémie. Keďže na celom svete platia zákazy a reštaurácie, bary, športové kluby a podujatia sú zatvorené, ľudia trávili viac času doma a viac peňazí online.

Mnoho spoločností najalo v očakávaní, že to bude nový normál, a teraz, keď sa život vrátil do stavu pred pandémiou, sa ocitli v prebytku.

To sa spája s neistým ekonomickým výhľadom, v rámci ktorého sa očakáva pokles marketingových rozpočtov a spotrebiteľských výdavkov. Znamená to, že okrem prepúšťania mnohé spoločnosti zmrazujú aj nových zamestnancov, čo vedie k potenciálne nepríjemnej situácii pre tisíce zamestnancov, ktorí sú teraz bez práce.

Hlavná téma tohto týždňa od Q.ai

Prepúšťanie hovorí iný príbeh v závislosti od spoločnosti, ktorá ich robí. Niekedy to môže znamenať, že podnik je v nebezpečenstve a oni sa zúfalo snažia udržať nad vodou. Inokedy to môže byť jednoducho o pokračovaní v maximalizácii hodnoty pre akcionárov udržiavaním nízkych nákladov.

Toto vnímanie je často len rozdielom medzi veľkou a menšou spoločnosťou. Podniky malých alebo rastúcich spoločností sú často menej finančne stabilné, pričom veľké zníženie počtu zamestnancov môže byť znakom problémov. Vo veľkých spoločnostiach to vo všeobecnosti neplatí.

Veľké spoločnosti majú tendenciu mať stabilnejšie príjmy, vyššie ziskové marže a menšiu závislosť od nových klientov alebo zákazníkov, aby sa udržali nad vodou. To je dôvod, prečo sa vo všeobecnosti dokážu orientovať v ťažkých ekonomických podmienkach lepšie ako rastúce spoločnosti a prečo sú často poslední, ktorí oznamujú prepúšťanie.

Na tomto pozadí sme vytvorili Súprava veľkých uzáverov. Snaží sa využiť potenciálnu nadvýkonnosť akcií s veľkou kapitalizáciou v porovnaní s akciami s malou a strednou kapitalizáciou, keďže ekonomické podmienky sa zhoršujú.

Toto je štruktúrované pomocou párového obchodu, ktorý sa predĺži na 1,000 1000 najväčších spoločností v USA prostredníctvom dlhej pozície v Russell 2,000 ETF, pričom sa zároveň zníži na ďalších 2000 XNUMX najväčších prostredníctvom investície do inverzného Russell. XNUMX ETF.

Znamená to, že investori môžu profitovať z relatívnej výkonnosti veľkých spoločností v porovnaní s malými a strednými spoločnosťami. Aj keď celkový trh klesá alebo ide bokom, investori môžu profitovať, pokiaľ sa veľké spoločnosti budú držať lepšie.

Najlepšie obchodné nápady

Tu sú niektoré z najlepších nápadov, ktoré naše systémy AI odporúčajú na nasledujúci týždeň a mesiac.

Hudson Technologies (HDSN) – Spoločnosť zaoberajúca sa čistými technológiami je jednou z našich Najlepšie nákupy na budúci týždeň s hodnotením A v rámci našich faktorov kvality, hodnoty a rastu. Tržby za posledných 78,2 mesiacov vzrástli o 12 %.

Srdcový lúč (BEAT) – Digitálna zdravotná spoločnosť zostáva našou Top Short na budúci týždeň s našou AI ich ohodnotil F v hodnote kvality a nízkej volatilite hybnosti. Čistý zisk bol -8.94 milióna dolárov za 12 mesiacov do konca júna.

Fidelity národné informačné služby (FIS) – Spoločnosť fintech a finančných služieb je jednou z našich Najlepšie nákupy na budúci mesiac s hodnotením A v našom faktore hodnoty kvality. Tržby za posledných 7.1 mesiacov vzrástli o 12 %.

Biovie Inc (BIVI) – Farmaceutická spoločnosť je jednou z našich Najlepšie šortky na budúci mesiac naša AI ich ohodnotila na F v hodnote kvality a D v oblasti techniky a nízkej volatility hybnosti. Čistý zisk bol -30.96 milióna dolárov za 12 mesiacov do septembra.

Naša AI Najlepší obchod s ETF na ďalší mesiac je investovať do striebra a austrálskych akcií a do krátkych amerických štátnych dlhopisov. Najlepšie kupuje sú iShares Silver Trust, ProShares UltraShort 20+ Year Treasury a iShares MSCI Australia ETF. Najlepšie kraťasy sú iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF a iShares US Treasury Bond ETF.

Nedávno zverejnené Qbity

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní alebo prehĺbiť svoje doterajšie znalosti? Qai zverejňuje Qbity na našom webe Centrum vzdelávania, kde môžete definovať podmienky investovania, rozbaliť finančné koncepty a zvýšiť úroveň svojich zručností.

Qbity sú stráviteľný a ľahko použiteľný investičný obsah určený na rozdelenie zložitých konceptov v jednoduchej angličtine.

Pozrite si niektoré z našich najnovších tu: